AVIG Avantis Core Fixed Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 40.95 | Intervalo Diário | 40.87 – 40.91 |
| Faixa de 52 Semanas | 40.64 – 42.54 | Volume | 195.00K |
| Volume Médio | 315.39K | AUM | $1.99B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | 4.37% |
| NAV | 40.78 | Prêmio/Desconto | +0.29% indicativo |
| Início | Oct 13, 2020 | Posições | 868 |
| Emissor | Avantis | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 025072562 | ISIN | US0250725621 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF offers a broad exposure to the fixed income market, investing in a diverse range of debt securities that span various industries, durations, and issuing entities. While it aims to provide the benefits typically associated with index funds, such as wide diversification and transparent holdings, it also strives to generate added value by making informed investment decisions based on the insights derived from current market yields. The fund utilizes a streamlined management and trading process, meticulously designed to boost returns, prudently mitigate avoidable risks, and keep transaction costs to a minimum. It is specifically engineered to integrate effortlessly into an investor's overall portfolio strategy.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.48% | -0.93% | -3.39% | -2.30% | -1.72% | +0.45% | -3.73% | — | -3.36% |
| Retorno total | +0.89% | +0.15% | -1.30% | -0.19% | +2.20% | +4.90% | -0.21% | — | -0.24% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 27, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 863 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | — | 1.56% | 38.00M | $37.1M |
| 2 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | — | 1.38% | 33.00M | $32.9M |
| 3 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS | — | 1.11% | 26.00M | $26.4M |
| 4 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 1.05% | 25.00M | $25.0M |
| 5 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 1.05% | 25.00M | $24.9M |
| 6 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 1.05% | 25.00M | $24.9M |
| 7 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 1.05% | 25.00M | $24.9M |
| 8 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 1.05% | 25.00M | $24.9M |
| 9 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 1.04% | 25.00M | $24.9M |
| 10 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 1.04% | 25.00M | $24.9M |
| 11 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.99% | 25.00M | $23.7M |
| 12 | GNMA II TBA 30 YR 4.5 JUMBOS | — | 0.99% | 25.00M | $23.7M |
| 13 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.74% | 18.00M | $17.5M |
| 14 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | — | 0.71% | 17.00M | $16.9M |
| 15 | US TREASURY N/B 10/28 1.375 | — | 0.66% | 16.74M | $15.8M |
| 16 | US TREASURY N/B 11/28 1.5 | — | 0.65% | 16.51M | $15.6M |
| 17 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS | — | 0.64% | 15.00M | $15.2M |
| 18 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 0.63% | 15.00M | $14.9M |
| 19 | GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | — | 0.61% | 15.00M | $14.6M |
| 20 | US TREASURY N/B 08/28 1.125 | — | 0.60% | 15.29M | $14.4M |
| 21 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.60% | 15.00M | $14.2M |
| 22 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.60% | 15.00M | $14.2M |
| 23 | FNMA TBA 15 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.59% | 15.00M | $14.2M |
| 24 | US TREASURY N/B 07/28 3.875 | — | 0.58% | 14.01M | $13.9M |
| 25 | US TREASURY N/B 02/32 1.875 | — | 0.58% | 15.75M | $13.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.37% | Pago (últimos 12 meses) | $1.7908 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 06, 2026 | Último pagamento | $0.1574 (Aug 10, 2026) |
| Crescimento 1A | -3.91% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +6.47% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1574 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1460 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1339 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1353 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1603 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1431 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1602 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1742 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1332 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1501 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1577 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1394 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.80% / 5.25% | Sharpe 1A / 3A | -0.379 / 0.259 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.79% / -4.79% | Sortino 1A | -0.531 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.084 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.404 |
| Desvio negativo 1A | 2.71% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 195.00K | Volume médio | 315.39K |
| AUM | $1.99B | Prêmio/Desconto | +0.29% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $2.9M | +0.14% | $1.99B → $1.99B |
| 1 Semana | $12.9M | +0.65% | $1.98B → $1.99B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre AVIG
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.