AVIG Avantis Core Fixed Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 40.95 | Dagbandbreedte | 40.87 – 40.91 |
| 52-weeksbereik | 40.64 – 42.54 | Volume | 195.00K |
| Gem. volume | 315.39K | AUM | $1.99B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.15% | Yield (TTM) | 4.37% |
| NAV | 40.78 | Premie/korting | +0.29% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 13, 2020 | Posities | 868 |
| Uitgevende instelling | Avantis | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 025072562 | ISIN | US0250725621 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This ETF offers a broad exposure to the fixed income market, investing in a diverse range of debt securities that span various industries, durations, and issuing entities. While it aims to provide the benefits typically associated with index funds, such as wide diversification and transparent holdings, it also strives to generate added value by making informed investment decisions based on the insights derived from current market yields. The fund utilizes a streamlined management and trading process, meticulously designed to boost returns, prudently mitigate avoidable risks, and keep transaction costs to a minimum. It is specifically engineered to integrate effortlessly into an investor's overall portfolio strategy.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.48% | -0.93% | -3.39% | -2.30% | -1.72% | +0.45% | -3.73% | — | -3.36% |
| Totaalrendement | +0.89% | +0.15% | -1.30% | -0.19% | +2.20% | +4.90% | -0.21% | — | -0.24% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.15% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $15.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 863 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | — | 1.56% | 38.00M | $36.9M |
| 2 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | — | 1.39% | 33.00M | $32.8M |
| 3 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS | — | 1.11% | 26.00M | $26.4M |
| 4 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 1.06% | 25.00M | $25.0M |
| 5 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 1.05% | 25.00M | $24.9M |
| 6 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 1.05% | 25.00M | $24.9M |
| 7 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 1.05% | 25.00M | $24.9M |
| 8 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 1.05% | 25.00M | $24.9M |
| 9 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 1.05% | 25.00M | $24.9M |
| 10 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 1.05% | 25.00M | $24.9M |
| 11 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.99% | 25.00M | $23.5M |
| 12 | GNMA II TBA 30 YR 4.5 JUMBOS | — | 0.99% | 25.00M | $23.5M |
| 13 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.80% | 20.00M | $18.9M |
| 14 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.74% | 18.00M | $17.4M |
| 15 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | — | 0.71% | 17.00M | $16.9M |
| 16 | US TREASURY N/B 10/28 1.375 | — | 0.67% | 16.74M | $15.7M |
| 17 | US TREASURY N/B 11/28 1.5 | — | 0.66% | 16.51M | $15.5M |
| 18 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 0.63% | 15.00M | $14.9M |
| 19 | GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | — | 0.61% | 15.00M | $14.6M |
| 20 | US TREASURY N/B 08/28 1.125 | — | 0.61% | 15.29M | $14.4M |
| 21 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS | — | 0.60% | 14.00M | $14.2M |
| 22 | FNMA TBA 15 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.60% | 15.00M | $14.1M |
| 23 | US TREASURY N/B 07/28 3.875 | — | 0.59% | 14.01M | $13.9M |
| 24 | US TREASURY N/B 02/32 1.875 | — | 0.58% | 15.75M | $13.8M |
| 25 | FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.58% | 15.00M | $13.8M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.37% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.7908 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 06, 2026 | Laatste betaling | $0.1574 (Aug 10, 2026) |
| Groei 1J | -3.91% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +6.47% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1574 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1460 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1339 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1353 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1603 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1431 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1602 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1742 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1332 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1501 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1577 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1394 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3.80% / 5.25% | Sharpe 1J / 3J | -0.379 / 0.259 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2.79% / -4.79% | Sortino 1J | -0.531 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.084 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.404 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.71% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 195.00K | Gemiddeld volume | 315.39K |
| AUM | $1.99B | Premie/korting | +0.29% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $2.9M | +0.14% | $1.99B → $1.99B |
| 1 week | $12.9M | +0.65% | $1.98B → $1.99B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over AVIG
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.