AVIG Avantis Core Fixed Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 39.44 | Day Range | 39.34 – 39.47 |
| 52-Week Range | 39.14 – 42.54 | Volume | 325.90K |
| Avg Volume | 441.66K | AUM | $1.98B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | 4.51% |
| NAV | 39.46 | Premio/Sconto | -0.03% indicativo |
| Inception | Oct 13, 2020 | Posizioni in portafoglio | 868 |
| Emittente | Avantis | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 025072562 | ISIN | US0250725621 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF offers a broad exposure to the fixed income market, investing in a diverse range of debt securities that span various industries, durations, and issuing entities. While it aims to provide the benefits typically associated with index funds, such as wide diversification and transparent holdings, it also strives to generate added value by making informed investment decisions based on the insights derived from current market yields. The fund utilizes a streamlined management and trading process, meticulously designed to boost returns, prudently mitigate avoidable risks, and keep transaction costs to a minimum. It is specifically engineered to integrate effortlessly into an investor's overall portfolio strategy.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.30% | -3.85% | -5.17% | -5.89% | -5.98% | +0.06% | -4.20% | — | -3.90% |
| Rendimento totale | -2.30% | -3.47% | -3.83% | -3.87% | -2.90% | +4.24% | -0.74% | — | -0.86% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 882 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.90% | 47.00M | $45.0M |
| 2 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | — | 1.62% | 40.00M | $38.4M |
| 3 | GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | — | 1.38% | 35.00M | $32.6M |
| 4 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.10% | 29.00M | $26.1M |
| 5 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 1.06% | 25.00M | $25.0M |
| 6 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 1.05% | 25.00M | $24.9M |
| 7 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 | — | 1.05% | 25.00M | $24.9M |
| 8 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 | — | 1.05% | 25.00M | $24.9M |
| 9 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 1.05% | 25.00M | $24.9M |
| 10 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 1.05% | 25.00M | $24.8M |
| 11 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 1.05% | 25.00M | $24.8M |
| 12 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.98% | 25.00M | $23.2M |
| 13 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 0.97% | 23.00M | $22.8M |
| 14 | FNMA TBA 15 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.94% | 23.00M | $22.3M |
| 15 | FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.85% | 23.00M | $20.1M |
| 16 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.83% | 20.00M | $19.7M |
| 17 | FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.78% | 22.50M | $18.4M |
| 18 | US TREASURY N/B 11/28 1.5 | — | 0.63% | 15.99M | $14.9M |
| 19 | FNMA TBA 15 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.60% | 15.00M | $14.2M |
| 20 | US TREASURY N/B 10/28 1.375 | — | 0.60% | 15.22M | $14.2M |
| 21 | US TREASURY N/B 08/28 1.125 | — | 0.58% | 14.77M | $13.8M |
| 22 | GNMA II TBA 30 YR 4.5 JUMBOS | — | 0.57% | 15.00M | $13.5M |
| 23 | US TREASURY N/B 07/28 3.875 | — | 0.56% | 13.49M | $13.3M |
| 24 | US TREASURY N/B 02/32 1.875 | — | 0.55% | 15.23M | $13.0M |
| 25 | US TREASURY N/B 05/30 0.625 | — | 0.55% | 15.03M | $12.9M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.51% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.7806 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 06, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1514 (Oct 08, 2026) |
| Crescita 1A | -4.63% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +4.26% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.1514 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1355 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1574 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1460 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1339 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1353 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1603 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1431 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1602 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1742 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1332 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1501 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.07% / 5.17% | Sharpe 1A / 3A | -1.77 / 0.042 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.72% / -5.72% | Sortino 1A | -2.30 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.082 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.412 |
| Downside deviation 1Y | 3.12% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 325.90K | Average volume | 441.66K |
| AUM | $1.98B | Premio/Sconto | -0.03% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $6.5M | +0.33% | $1.97B → $1.98B |
| 1 Month | $30.1M | +1.52% | $1.98B → $1.98B |
| 1 Week | $19.0M | +0.97% | $1.96B → $1.98B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su AVIG
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.