AVIG Avantis Core Fixed Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 40.95 | Rentang Harian | 40.87 – 40.91 |
| Kisaran 52 Minggu | 40.64 – 42.54 | Volume | 195.00K |
| Volume Rata-Rata | 315.39K | AUM | $1.99B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 4.37% |
| NAV | 40.78 | Premium/Diskon | +0.29% indikatif |
| Inception | Oct 13, 2020 | Kepemilikan | 868 |
| Penerbit | Avantis | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 025072562 | ISIN | US0250725621 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF offers a broad exposure to the fixed income market, investing in a diverse range of debt securities that span various industries, durations, and issuing entities. While it aims to provide the benefits typically associated with index funds, such as wide diversification and transparent holdings, it also strives to generate added value by making informed investment decisions based on the insights derived from current market yields. The fund utilizes a streamlined management and trading process, meticulously designed to boost returns, prudently mitigate avoidable risks, and keep transaction costs to a minimum. It is specifically engineered to integrate effortlessly into an investor's overall portfolio strategy.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.48% | -0.93% | -3.39% | -2.30% | -1.72% | +0.45% | -3.73% | — | -3.36% |
| Total return | +0.89% | +0.15% | -1.30% | -0.19% | +2.20% | +4.90% | -0.21% | — | -0.24% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 863 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | — | 1.56% | 38.00M | $36.9M |
| 2 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | — | 1.39% | 33.00M | $32.8M |
| 3 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS | — | 1.11% | 26.00M | $26.4M |
| 4 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 1.06% | 25.00M | $25.0M |
| 5 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 1.05% | 25.00M | $24.9M |
| 6 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 1.05% | 25.00M | $24.9M |
| 7 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 1.05% | 25.00M | $24.9M |
| 8 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 1.05% | 25.00M | $24.9M |
| 9 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 1.05% | 25.00M | $24.9M |
| 10 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 1.05% | 25.00M | $24.9M |
| 11 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.99% | 25.00M | $23.5M |
| 12 | GNMA II TBA 30 YR 4.5 JUMBOS | — | 0.99% | 25.00M | $23.5M |
| 13 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.80% | 20.00M | $18.9M |
| 14 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.74% | 18.00M | $17.4M |
| 15 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | — | 0.71% | 17.00M | $16.9M |
| 16 | US TREASURY N/B 10/28 1.375 | — | 0.67% | 16.74M | $15.7M |
| 17 | US TREASURY N/B 11/28 1.5 | — | 0.66% | 16.51M | $15.5M |
| 18 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 0.63% | 15.00M | $14.9M |
| 19 | GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | — | 0.61% | 15.00M | $14.6M |
| 20 | US TREASURY N/B 08/28 1.125 | — | 0.61% | 15.29M | $14.4M |
| 21 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS | — | 0.60% | 14.00M | $14.2M |
| 22 | FNMA TBA 15 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.60% | 15.00M | $14.1M |
| 23 | US TREASURY N/B 07/28 3.875 | — | 0.59% | 14.01M | $13.9M |
| 24 | US TREASURY N/B 02/32 1.875 | — | 0.58% | 15.75M | $13.8M |
| 25 | FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.58% | 15.00M | $13.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.37% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.7908 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 06, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1574 (Aug 10, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -3.91% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +6.47% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1574 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1460 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1339 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1353 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1603 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1431 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1602 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1742 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1332 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1501 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1577 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1394 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.80% / 5.25% | Sharpe 1T / 3T | -0.379 / 0.259 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.79% / -4.79% | Sortino 1T | -0.531 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.084 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.404 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.71% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 195.00K | Volume rata-rata | 315.39K |
| AUM | $1.99B | Premium/Diskon | +0.29% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $2.9M | +0.14% | $1.99B → $1.99B |
| 1 Minggu | $12.9M | +0.65% | $1.98B → $1.99B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AVIG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.