AVIG Avantis Core Fixed Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 40.95 | Tagesspanne | 40.87 – 40.91 |
| 52-Wochen-Spanne | 40.64 – 42.54 | Volumen | 195.00K |
| Durchschn. Volumen | 315.39K | AUM | $1.99B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.15% | Rendite (TTM) | 4.37% |
| NAV | 40.78 | Aufgeld/Abschlag | +0.29% indikativ |
| Auflegung | Oct 13, 2020 | Positionen | 868 |
| Anbieter | Avantis | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 025072562 | ISIN | US0250725621 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This ETF offers a broad exposure to the fixed income market, investing in a diverse range of debt securities that span various industries, durations, and issuing entities. While it aims to provide the benefits typically associated with index funds, such as wide diversification and transparent holdings, it also strives to generate added value by making informed investment decisions based on the insights derived from current market yields. The fund utilizes a streamlined management and trading process, meticulously designed to boost returns, prudently mitigate avoidable risks, and keep transaction costs to a minimum. It is specifically engineered to integrate effortlessly into an investor's overall portfolio strategy.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.48% | -0.93% | -3.39% | -2.30% | -1.72% | +0.45% | -3.73% | — | -3.36% |
| Gesamtrendite | +0.89% | +0.15% | -1.30% | -0.19% | +2.20% | +4.90% | -0.21% | — | -0.24% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.15% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $15.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 863 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | — | 1.56% | 38.00M | $36.9M |
| 2 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | — | 1.39% | 33.00M | $32.8M |
| 3 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS | — | 1.11% | 26.00M | $26.4M |
| 4 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 1.06% | 25.00M | $25.0M |
| 5 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 1.05% | 25.00M | $24.9M |
| 6 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 1.05% | 25.00M | $24.9M |
| 7 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 1.05% | 25.00M | $24.9M |
| 8 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 1.05% | 25.00M | $24.9M |
| 9 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 1.05% | 25.00M | $24.9M |
| 10 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 1.05% | 25.00M | $24.9M |
| 11 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.99% | 25.00M | $23.5M |
| 12 | GNMA II TBA 30 YR 4.5 JUMBOS | — | 0.99% | 25.00M | $23.5M |
| 13 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.80% | 20.00M | $18.9M |
| 14 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.74% | 18.00M | $17.4M |
| 15 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | — | 0.71% | 17.00M | $16.9M |
| 16 | US TREASURY N/B 10/28 1.375 | — | 0.67% | 16.74M | $15.7M |
| 17 | US TREASURY N/B 11/28 1.5 | — | 0.66% | 16.51M | $15.5M |
| 18 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 0.63% | 15.00M | $14.9M |
| 19 | GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | — | 0.61% | 15.00M | $14.6M |
| 20 | US TREASURY N/B 08/28 1.125 | — | 0.61% | 15.29M | $14.4M |
| 21 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS | — | 0.60% | 14.00M | $14.2M |
| 22 | FNMA TBA 15 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.60% | 15.00M | $14.1M |
| 23 | US TREASURY N/B 07/28 3.875 | — | 0.59% | 14.01M | $13.9M |
| 24 | US TREASURY N/B 02/32 1.875 | — | 0.58% | 15.75M | $13.8M |
| 25 | FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.58% | 15.00M | $13.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.37% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.7908 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 06, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1574 (Aug 10, 2026) |
| Wachstum 1J | -3.91% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +6.47% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1574 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1460 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1339 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1353 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1603 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1431 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1602 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1742 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1332 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1501 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1577 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1394 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.80% / 5.25% | Sharpe 1J / 3J | -0.379 / 0.259 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.79% / -4.79% | Sortino 1J | -0.531 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.084 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.404 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.71% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 195.00K | Durchschnittliches Volumen | 315.39K |
| AUM | $1.99B | Aufgeld/Abschlag | +0.29% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $2.9M | +0.14% | $1.99B → $1.99B |
| 1 Woche | $12.9M | +0.65% | $1.98B → $1.99B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu AVIG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.