AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF 9
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 85.16 | Günlük Aralık | 85.11 – 85.60 |
| 52 Haftalık Aralık | 68.24 – 89.04 | Hacim | 11.54K |
| Ort. Hacim | 53.34K | AUM | $472.7M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.26% | Getiri (TTM) | 2.01% |
| NAV | 85.13 | Prim/İskonto | +0.15% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 27, 2023 | Varlıklar | 6 |
| İhraççı | Avantis | Borsa | AMEX |
| Kategori | Value | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 025072216 | ISIN | US0250722164 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF is designed to offer comprehensive market exposure, diversifying investments across numerous companies, industries, and geographic regions. Its core strategy is to identify securities with the potential for superior long-term returns, specifically by targeting businesses that are currently undervalued but demonstrate strong profitability. This is achieved by investing in a portfolio of other Avantis exchange-traded funds (ETFs). While embracing the advantages of indexing—such as broad diversification, minimized portfolio churn, and clear insight into its holdings—the fund also seeks to enhance returns by leveraging current market pricing to inform its investment selections. It employs an efficient portfolio management and trading approach, meticulously designed to optimize returns while simultaneously mitigating undue risks and transaction expenses for investors. Ultimately, this strategy provides investors with an effective allocation to the total market, emphasizing a value-oriented approach.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.78% | -0.18% | +5.48% | +16.51% | +21.50% | +18.55% | — | — | +16.98% |
| Toplam getiri | -2.43% | -0.18% | +6.10% | +17.44% | +23.73% | +21.12% | — | — | +19.30% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.26% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $26.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 7 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANTIS US LARGE CAP VALUE ETF AVANTIS US LARGE… | AVLV | 37.32% | 1.91M | $176.4M |
| 2 | AVANTIS U.S. SMALL CAP VALUE E AVANTIS US SMALL… | AVUV | 17.79% | 700.05K | $84.1M |
| 3 | AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CA AVANTIS INTL LRG… | AVIV | 17.58% | 1.06M | $83.1M |
| 4 | AVANTIS EMERGING MARKETS VALUE AVANTIS EMERGING… | AVES | 10.54% | 768.01K | $49.8M |
| 5 | AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL S/C… | AVDV | 9.34% | 409.93K | $44.2M |
| 6 | AVANTIS US MID CAP VALUE ETF AVANTIS US MID CAP… | AVMV | 7.34% | 445.29K | $34.7M |
| 7 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0.08% | 388.92K | $388.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.01% | Ödenen (son 12 ay) | $1.7121 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 10, 2026 | Son ödeme | $0.3224 (Sep 14, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +16.80% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 14, 2026 | $0.3224 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.4931 |
| Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | Mar 16, 2026 | $0.1653 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.7313 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.7150 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.7509 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.6666 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.6413 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.91% / 14.81% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.90 / 1.25 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.12% / -17.04% | Sortino 1Y | 2.96 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.834 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.833 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.27% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 11.54K | Ortalama hacim | 53.34K |
| AUM | $472.7M | Prim/İskonto | +0.15% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $5.1M | +1.09% | $467.6M → $472.7M |
| 1 Ay | $15.3M | +3.26% | $468.8M → $472.7M |
| 1 Hafta | $8.9M | +1.93% | $463.2M → $472.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: AVGV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.