AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF 9
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 88.41 | Дневной диапазон | 88.14 – 88.60 |
| Диапазон за 52 недели | 68.24 – 89.04 | Объём торгов | 35.16K |
| Средний объём | 44.53K | AUM | $457.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.26% | Доходность (TTM) | 1.57% |
| NAV | 88.20 | Премия/дисконт | +0.25% индикативный |
| Дата запуска | Jun 27, 2023 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | Avantis | Биржа | AMEX |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 025072216 | ISIN | US0250722164 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF is designed to offer comprehensive market exposure, diversifying investments across numerous companies, industries, and geographic regions. Its core strategy is to identify securities with the potential for superior long-term returns, specifically by targeting businesses that are currently undervalued but demonstrate strong profitability. This is achieved by investing in a portfolio of other Avantis exchange-traded funds (ETFs). While embracing the advantages of indexing—such as broad diversification, minimized portfolio churn, and clear insight into its holdings—the fund also seeks to enhance returns by leveraging current market pricing to inform its investment selections. It employs an efficient portfolio management and trading approach, meticulously designed to optimize returns while simultaneously mitigating undue risks and transaction expenses for investors. Ultimately, this strategy provides investors with an effective allocation to the total market, emphasizing a value-oriented approach.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.39% | +3.26% | +7.94% | +20.81% | +28.09% | +19.82% | — | — | +19.06% |
| Совокупная доходность | +3.39% | +3.87% | +8.80% | +21.78% | +30.44% | +22.41% | — | — | +21.51% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.26% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $26.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 8 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANTIS US LARGE CAP VALUE ETF AVANTIS US LARGE… | AVLV | 36.97% | 1.79M | $168.1M |
| 2 | AVANTIS U.S. SMALL CAP VALUE E AVANTIS US SMALL… | AVUV | 18.13% | 656.25K | $82.4M |
| 3 | AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CA AVANTIS INT LRG… | AVIV | 18.05% | 990.80K | $82.1M |
| 4 | AVANTIS EMERGING MARKETS VALUE AVANTIS EMERGING… | AVES | 10.05% | 704.66K | $45.7M |
| 5 | AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL S/C… | AVDV | 9.40% | 386.05K | $42.8M |
| 6 | AVANTIS US MID CAP VALUE ETF AVANTIS US MID CAP… | AVMV | 7.33% | 406.37K | $33.3M |
| 7 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0.08% | 350.52K | $350.5K |
| 8 | US DOLLAR | — | 0.00% | 4.55K | $4.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.57% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3897 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 11, 2026 | Последняя выплата | $0.4931 (Jun 15, 2026) |
| Рост за 1 год | -5.20% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.4931 |
| Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | Mar 16, 2026 | $0.1653 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.7313 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.7150 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.7509 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.6666 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.6413 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.96% / 14.89% | Шарп 1Л / 3Л | 2.16 / 1.36 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.12% / -17.04% | Сортино 1Л | 3.33 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.836 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.838 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.40% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 35.16K | Средний объём | 44.53K |
| AUM | $457.8M | Премия/дисконт | +0.25% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$506.3K | -0.11% | $458.3M → $457.8M |
| 1 неделя | $1.3M | +0.28% | $454.5M → $457.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AVGV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.