AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF 9
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 88.41 | Intervalo Diário | 88.14 – 88.60 |
| Faixa de 52 Semanas | 68.24 – 89.04 | Volume | 35.16K |
| Volume Médio | 44.53K | AUM | $457.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.26% | Yield (TTM) | 1.57% |
| NAV | 88.20 | Prêmio/Desconto | +0.25% indicativo |
| Início | Jun 27, 2023 | Posições | 6 |
| Emissor | Avantis | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Value | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 025072216 | ISIN | US0250722164 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF is designed to offer comprehensive market exposure, diversifying investments across numerous companies, industries, and geographic regions. Its core strategy is to identify securities with the potential for superior long-term returns, specifically by targeting businesses that are currently undervalued but demonstrate strong profitability. This is achieved by investing in a portfolio of other Avantis exchange-traded funds (ETFs). While embracing the advantages of indexing—such as broad diversification, minimized portfolio churn, and clear insight into its holdings—the fund also seeks to enhance returns by leveraging current market pricing to inform its investment selections. It employs an efficient portfolio management and trading approach, meticulously designed to optimize returns while simultaneously mitigating undue risks and transaction expenses for investors. Ultimately, this strategy provides investors with an effective allocation to the total market, emphasizing a value-oriented approach.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.39% | +3.26% | +7.94% | +20.81% | +28.09% | +19.82% | — | — | +19.06% |
| Retorno total | +3.39% | +3.87% | +8.80% | +21.78% | +30.44% | +22.41% | — | — | +21.51% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.26% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $26.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 8 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANTIS US LARGE CAP VALUE ETF AVANTIS US LARGE… | AVLV | 36.97% | 1.79M | $168.1M |
| 2 | AVANTIS U.S. SMALL CAP VALUE E AVANTIS US SMALL… | AVUV | 18.13% | 656.25K | $82.4M |
| 3 | AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CA AVANTIS INT LRG… | AVIV | 18.05% | 990.80K | $82.1M |
| 4 | AVANTIS EMERGING MARKETS VALUE AVANTIS EMERGING… | AVES | 10.05% | 704.66K | $45.7M |
| 5 | AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL S/C… | AVDV | 9.40% | 386.05K | $42.8M |
| 6 | AVANTIS US MID CAP VALUE ETF AVANTIS US MID CAP… | AVMV | 7.33% | 406.37K | $33.3M |
| 7 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0.08% | 350.52K | $350.5K |
| 8 | US DOLLAR | — | 0.00% | 4.55K | $4.5K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.57% | Pago (últimos 12 meses) | $1.3897 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 11, 2026 | Último pagamento | $0.4931 (Jun 15, 2026) |
| Crescimento 1A | -5.20% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.4931 |
| Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | Mar 16, 2026 | $0.1653 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.7313 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.7150 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.7509 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.6666 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.6413 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.96% / 14.89% | Sharpe 1A / 3A | 2.16 / 1.36 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.12% / -17.04% | Sortino 1A | 3.33 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.836 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.838 |
| Desvio negativo 1A | 8.40% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 35.16K | Volume médio | 44.53K |
| AUM | $457.8M | Prêmio/Desconto | +0.25% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$506.3K | -0.11% | $458.3M → $457.8M |
| 1 Semana | $1.3M | +0.28% | $454.5M → $457.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre AVGV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.