AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF 9
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 88.41 | Dagbandbreedte | 88.14 – 88.60 |
| 52-weeksbereik | 68.24 – 89.04 | Volume | 35.16K |
| Gem. volume | 44.53K | AUM | $457.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.26% | Yield (TTM) | 1.57% |
| NAV | 88.20 | Premie/korting | +0.25% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 27, 2023 | Posities | 6 |
| Uitgevende instelling | Avantis | Beurs | AMEX |
| Categorie | Value | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 025072216 | ISIN | US0250722164 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This ETF is designed to offer comprehensive market exposure, diversifying investments across numerous companies, industries, and geographic regions. Its core strategy is to identify securities with the potential for superior long-term returns, specifically by targeting businesses that are currently undervalued but demonstrate strong profitability. This is achieved by investing in a portfolio of other Avantis exchange-traded funds (ETFs). While embracing the advantages of indexing—such as broad diversification, minimized portfolio churn, and clear insight into its holdings—the fund also seeks to enhance returns by leveraging current market pricing to inform its investment selections. It employs an efficient portfolio management and trading approach, meticulously designed to optimize returns while simultaneously mitigating undue risks and transaction expenses for investors. Ultimately, this strategy provides investors with an effective allocation to the total market, emphasizing a value-oriented approach.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.37% | +3.55% | +7.48% | +20.83% | +27.90% | +19.80% | — | — | +19.05% |
| Totaalrendement | +3.37% | +4.16% | +8.33% | +21.79% | +30.24% | +22.40% | — | — | +21.49% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.26% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $26.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 8 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANTIS US LARGE CAP VALUE ETF AVANTIS US LARGE… | AVLV | 36.97% | 1.79M | $168.1M |
| 2 | AVANTIS U.S. SMALL CAP VALUE E AVANTIS US SMALL… | AVUV | 18.13% | 656.25K | $82.4M |
| 3 | AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CA AVANTIS INT LRG… | AVIV | 18.05% | 990.80K | $82.1M |
| 4 | AVANTIS EMERGING MARKETS VALUE AVANTIS EMERGING… | AVES | 10.05% | 704.66K | $45.7M |
| 5 | AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL S/C… | AVDV | 9.40% | 386.05K | $42.8M |
| 6 | AVANTIS US MID CAP VALUE ETF AVANTIS US MID CAP… | AVMV | 7.33% | 406.37K | $33.3M |
| 7 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0.08% | 350.52K | $350.5K |
| 8 | US DOLLAR | — | 0.00% | 4.55K | $4.5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.57% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.3897 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 11, 2026 | Laatste betaling | $0.4931 (Jun 15, 2026) |
| Groei 1J | -5.20% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.4931 |
| Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | Mar 16, 2026 | $0.1653 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.7313 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.7150 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.7509 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.6666 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.6413 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 12.96% / 14.88% | Sharpe 1J / 3J | 2.14 / 1.36 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -8.12% / -17.04% | Sortino 1J | 3.31 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.836 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.838 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8.40% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 35.16K | Gemiddeld volume | 44.53K |
| AUM | $457.8M | Premie/korting | +0.25% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$506.3K | -0.11% | $458.3M → $457.8M |
| 1 week | $1.3M | +0.28% | $454.5M → $457.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over AVGV
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.