AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF 9
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 88.41 | Tagesspanne | 88.14 – 88.60 |
| 52-Wochen-Spanne | 68.24 – 89.04 | Volumen | 35.16K |
| Durchschn. Volumen | 44.53K | AUM | $457.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.26% | Rendite (TTM) | 1.57% |
| NAV | 88.20 | Aufgeld/Abschlag | +0.25% indikativ |
| Auflegung | Jun 27, 2023 | Positionen | 6 |
| Anbieter | Avantis | Börse | AMEX |
| Kategorie | Value | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 025072216 | ISIN | US0250722164 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This ETF is designed to offer comprehensive market exposure, diversifying investments across numerous companies, industries, and geographic regions. Its core strategy is to identify securities with the potential for superior long-term returns, specifically by targeting businesses that are currently undervalued but demonstrate strong profitability. This is achieved by investing in a portfolio of other Avantis exchange-traded funds (ETFs). While embracing the advantages of indexing—such as broad diversification, minimized portfolio churn, and clear insight into its holdings—the fund also seeks to enhance returns by leveraging current market pricing to inform its investment selections. It employs an efficient portfolio management and trading approach, meticulously designed to optimize returns while simultaneously mitigating undue risks and transaction expenses for investors. Ultimately, this strategy provides investors with an effective allocation to the total market, emphasizing a value-oriented approach.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.39% | +3.26% | +7.94% | +20.81% | +28.09% | +19.82% | — | — | +19.06% |
| Gesamtrendite | +3.39% | +3.87% | +8.80% | +21.78% | +30.44% | +22.41% | — | — | +21.51% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.26% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $26.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 8 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANTIS US LARGE CAP VALUE ETF AVANTIS US LARGE… | AVLV | 36.97% | 1.79M | $168.1M |
| 2 | AVANTIS U.S. SMALL CAP VALUE E AVANTIS US SMALL… | AVUV | 18.13% | 656.25K | $82.4M |
| 3 | AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CA AVANTIS INT LRG… | AVIV | 18.05% | 990.80K | $82.1M |
| 4 | AVANTIS EMERGING MARKETS VALUE AVANTIS EMERGING… | AVES | 10.05% | 704.66K | $45.7M |
| 5 | AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL S/C… | AVDV | 9.40% | 386.05K | $42.8M |
| 6 | AVANTIS US MID CAP VALUE ETF AVANTIS US MID CAP… | AVMV | 7.33% | 406.37K | $33.3M |
| 7 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0.08% | 350.52K | $350.5K |
| 8 | US DOLLAR | — | 0.00% | 4.55K | $4.5K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.57% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.3897 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 11, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4931 (Jun 15, 2026) |
| Wachstum 1J | -5.20% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.4931 |
| Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | Mar 16, 2026 | $0.1653 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.7313 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.7150 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.7509 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.6666 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.6413 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.96% / 14.89% | Sharpe 1J / 3J | 2.16 / 1.36 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.12% / -17.04% | Sortino 1J | 3.33 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.836 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.838 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.40% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 35.16K | Durchschnittliches Volumen | 44.53K |
| AUM | $457.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.25% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$506.3K | -0.11% | $458.3M → $457.8M |
| 1 Woche | $1.3M | +0.28% | $454.5M → $457.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu AVGV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.