AVGE Avantis All Equity Markets ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 101.54 | Günlük Aralık | 101.50 – 101.89 |
| 52 Haftalık Aralık | 80.35 – 102.81 | Hacim | 77.88K |
| Ort. Hacim | 71.10K | AUM | $1.21B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.23% | Getiri (TTM) | 1.37% |
| NAV | 101.27 | Prim/İskonto | +0.61% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 27, 2022 | Varlıklar | 14 |
| İhraççı | Avantis | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 025072232 | ISIN | US0250722321 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund is a fund of funds, meaning that it seeks to achieve its objective by investing in other Avantis ETFs. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its assets in equity ETFs with a target weight of 70% and target range of 63% to 77%.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.21% | +2.50% | +8.89% | +18.19% | +24.97% | +19.32% | — | — | +19.71% |
| Toplam getiri | +3.21% | +3.03% | +9.64% | +19.01% | +26.94% | +21.52% | — | — | +21.93% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.23% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $23.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 27, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 15 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANTIS US EQUITY ETF AVANTIS U.S. EQUITY ETF | AVUS | 42.64% | 3.99M | $520.3M |
| 2 | AVANTIS US LARGE CAP VALUE ETF AVANTIS US LARGE… | AVLV | 15.42% | 1.99M | $188.2M |
| 3 | AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY E AVANTIS… | AVDE | 10.73% | 1.38M | $130.9M |
| 4 | AVANTIS EMERGING MARKETS EQUIT AVANTIS EMERGING… | AVEM | 6.57% | 846.35K | $80.2M |
| 5 | AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CA AVANTIS INT LRG… | AVIV | 5.53% | 803.83K | $67.4M |
| 6 | AVANTIS U.S. SMALL CAP VALUE E AVANTIS US SMALL… | AVUV | 3.52% | 342.31K | $42.9M |
| 7 | AVANTIS US SMALL CAP EQUITY ET AVANTIS US SMALL… | AVSC | 3.49% | 580.38K | $42.6M |
| 8 | AVANTIS EMERGING MARKETS VALUE AVANTIS EMERGING… | AVES | 3.29% | 606.26K | $40.1M |
| 9 | AVANTIS REAL ESTATE ETF AVANTIS REAL ESTATE ETF | AVRE | 2.80% | 704.53K | $34.2M |
| 10 | AVANTIS US MID CAP VALUE ETF AVANTIS US MID CAP… | AVMV | 1.38% | 205.16K | $16.9M |
| 11 | AVANTIS US MID CAP EQUITY ETF AVANTIS US MID… | AVMC | 1.36% | 205.64K | $16.6M |
| 12 | AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL S/C… | AVDV | 1.22% | 131.87K | $14.9M |
| 13 | AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL SM… | AVDS | 1.06% | 159.94K | $13.0M |
| 14 | AVANTIS EMERGING MARKETS SMALL AVANTIS EM MKT… | AVEE | 0.90% | 158.84K | $11.0M |
| 15 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0.08% | 928.16K | $928.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.37% | Ödenen (son 12 ay) | $1.3889 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 11, 2026 | Son ödeme | $0.4927 (Jun 15, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -5.00% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.4927 |
| Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | Mar 16, 2026 | $0.1634 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.7328 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.7026 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.7594 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.6291 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.6785 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.5732 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.4120 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.05% / 14.49% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.87 / 1.33 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.59% / -17.13% | Sortino 1Y | 2.83 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.874 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.921 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.63% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 77.88K | Ortalama hacim | 71.10K |
| AUM | $1.21B | Prim/İskonto | +0.61% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$585.2K | -0.05% | $1.22B → $1.21B |
| 1 Hafta | $3.7M | +0.30% | $1.21B → $1.21B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: AVGE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.