AVGE Avantis All Equity Markets ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 99.22 | Günlük Aralık | 99.25 – 99.66 |
| 52 Haftalık Aralık | 81.33 – 102.81 | Hacim | 43.63K |
| Ort. Hacim | 83.18K | AUM | $1.26B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.23% | Getiri (TTM) | 1.73% |
| NAV | 99.18 | Prim/İskonto | +0.39% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 27, 2022 | Varlıklar | 14 |
| İhraççı | Avantis | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 025072232 | ISIN | US0250722321 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund is a fund of funds, meaning that it seeks to achieve its objective by investing in other Avantis ETFs. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its assets in equity ETFs with a target weight of 70% and target range of 63% to 77%.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.38% | +0.32% | +8.05% | +15.90% | +19.37% | +18.99% | — | — | +18.48% |
| Toplam getiri | -1.05% | +0.32% | +8.61% | +16.70% | +21.25% | +21.18% | — | — | +20.61% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.23% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $23.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 15 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANTIS US EQUITY ETF AVANTIS U.S. EQUITY ETF | AVUS | 43.67% | 4.22M | $548.5M |
| 2 | AVANTIS US LARGE CAP VALUE ETF AVANTIS US LARGE… | AVLV | 15.40% | 2.09M | $193.5M |
| 3 | AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY E AVANTIS… | AVDE | 10.33% | 1.45M | $129.8M |
| 4 | AVANTIS EMERGING MARKETS EQUIT AVANTIS EMERGING… | AVEM | 6.59% | 887.52K | $82.8M |
| 5 | AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CA AVANTIS INTL LRG… | AVIV | 5.29% | 843.86K | $66.4M |
| 6 | AVANTIS U.S. SMALL CAP VALUE E AVANTIS US SMALL… | AVUV | 3.44% | 359.62K | $43.2M |
| 7 | AVANTIS US SMALL CAP EQUITY ET AVANTIS US SMALL… | AVSC | 3.40% | 610.33K | $42.7M |
| 8 | AVANTIS EMERGING MARKETS VALUE AVANTIS EMERGING… | AVES | 3.29% | 636.55K | $41.3M |
| 9 | AVANTIS REAL ESTATE ETF AVANTIS REAL ESTATE ETF | AVRE | 2.70% | 771.70K | $33.9M |
| 10 | AVANTIS US MID CAP VALUE ETF AVANTIS US MID CAP… | AVMV | 1.34% | 216.63K | $16.9M |
| 11 | AVANTIS US MID CAP EQUITY ETF AVANTIS US MID… | AVMC | 1.34% | 217.26K | $16.9M |
| 12 | AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL S/C… | AVDV | 1.18% | 137.62K | $14.8M |
| 13 | AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL SM… | AVDS | 1.03% | 168.10K | $12.9M |
| 14 | AVANTIS EMERGING MARKETS SMALL AVANTIS EM MKT… | AVEE | 0.92% | 167.65K | $11.6M |
| 15 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0.08% | 1.00M | $1.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.73% | Ödenen (son 12 ay) | $1.7230 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 10, 2026 | Son ödeme | $0.3341 (Sep 14, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +17.85% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 14, 2026 | $0.3341 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.4927 |
| Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | Mar 16, 2026 | $0.1634 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.7328 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.7026 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.7594 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.6291 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.6785 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.5732 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.4120 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.02% / 14.42% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.67 / 1.28 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.59% / -17.13% | Sortino 1Y | 2.57 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.873 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.917 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.47% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 43.63K | Ortalama hacim | 83.18K |
| AUM | $1.26B | Prim/İskonto | +0.39% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $12.5M | +1.00% | $1.24B → $1.26B |
| 1 Ay | $27.1M | +2.19% | $1.24B → $1.26B |
| 1 Hafta | $22.2M | +1.80% | $1.23B → $1.26B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: AVGE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.