AVGE Avantis All Equity Markets ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 101.54 | Intervalo Diário | 101.50 – 101.89 |
| Faixa de 52 Semanas | 80.35 – 102.81 | Volume | 77.88K |
| Volume Médio | 71.10K | AUM | $1.21B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.23% | Yield (TTM) | 1.37% |
| NAV | 101.27 | Prêmio/Desconto | +0.61% indicativo |
| Início | Sep 27, 2022 | Posições | 14 |
| Emissor | Avantis | Bolsa | AMEX |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 025072232 | ISIN | US0250722321 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund is a fund of funds, meaning that it seeks to achieve its objective by investing in other Avantis ETFs. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its assets in equity ETFs with a target weight of 70% and target range of 63% to 77%.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.21% | +2.50% | +8.89% | +18.19% | +24.97% | +19.32% | — | — | +19.71% |
| Retorno total | +3.21% | +3.03% | +9.64% | +19.01% | +26.94% | +21.52% | — | — | +21.93% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.23% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $23.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 16 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANTIS US EQUITY ETF AVANTIS U.S. EQUITY ETF | AVUS | 42.72% | 3.99M | $519.6M |
| 2 | AVANTIS US LARGE CAP VALUE ETF AVANTIS US LARGE… | AVLV | 15.52% | 1.99M | $188.8M |
| 3 | AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY E AVANTIS… | AVDE | 10.69% | 1.38M | $130.0M |
| 4 | AVANTIS EMERGING MARKETS EQUIT AVANTIS EMERGING… | AVEM | 6.48% | 846.35K | $78.8M |
| 5 | AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CA AVANTIS INT LRG… | AVIV | 5.51% | 803.83K | $67.0M |
| 6 | AVANTIS U.S. SMALL CAP VALUE E AVANTIS US SMALL… | AVUV | 3.54% | 342.31K | $43.1M |
| 7 | AVANTIS US SMALL CAP EQUITY ET AVANTIS US SMALL… | AVSC | 3.51% | 580.38K | $42.6M |
| 8 | AVANTIS EMERGING MARKETS VALUE AVANTIS EMERGING… | AVES | 3.24% | 606.26K | $39.4M |
| 9 | AVANTIS REAL ESTATE ETF AVANTIS REAL ESTATE ETF | AVRE | 2.81% | 704.53K | $34.2M |
| 10 | AVANTIS US MID CAP VALUE ETF AVANTIS US MID CAP… | AVMV | 1.39% | 205.16K | $17.0M |
| 11 | AVANTIS US MID CAP EQUITY ETF AVANTIS US MID… | AVMC | 1.37% | 205.64K | $16.6M |
| 12 | AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL S/C… | AVDV | 1.21% | 131.87K | $14.7M |
| 13 | AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL SM… | AVDS | 1.06% | 159.94K | $12.9M |
| 14 | AVANTIS EMERGING MARKETS SMALL AVANTIS EM MKT… | AVEE | 0.89% | 158.84K | $10.8M |
| 15 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0.08% | 922.51K | $922.5K |
| 16 | US DOLLAR | — | 0.00% | 5.65K | $5.6K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.37% | Pago (últimos 12 meses) | $1.3889 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 11, 2026 | Último pagamento | $0.4927 (Jun 15, 2026) |
| Crescimento 1A | -5.00% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.4927 |
| Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | Mar 16, 2026 | $0.1634 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.7328 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.7026 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.7594 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.6291 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.6785 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.5732 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.4120 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13.05% / 14.49% | Sharpe 1A / 3A | 1.87 / 1.33 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.59% / -17.13% | Sortino 1A | 2.83 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.874 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.921 |
| Desvio negativo 1A | 8.63% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 77.88K | Volume médio | 71.10K |
| AUM | $1.21B | Prêmio/Desconto | +0.61% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$585.2K | -0.05% | $1.22B → $1.21B |
| 1 Semana | $3.7M | +0.30% | $1.21B → $1.21B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre AVGE
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.