AVGE Avantis All Equity Markets ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 99.22 | Day Range | 99.25 – 99.66 |
| 52-Week Range | 81.33 – 102.81 | Volume | 43.63K |
| Avg Volume | 83.18K | AUM | $1.26B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.23% | Rendimento (TTM) | 1.73% |
| NAV | 99.18 | Premio/Sconto | +0.39% indicativo |
| Inception | Sep 27, 2022 | Posizioni in portafoglio | 14 |
| Emittente | Avantis | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 025072232 | ISIN | US0250722321 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund is a fund of funds, meaning that it seeks to achieve its objective by investing in other Avantis ETFs. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its assets in equity ETFs with a target weight of 70% and target range of 63% to 77%.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.38% | +0.32% | +8.05% | +15.90% | +19.37% | +18.99% | — | — | +18.48% |
| Rendimento totale | -1.05% | +0.32% | +8.61% | +16.70% | +21.25% | +21.18% | — | — | +20.61% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.23% | Annual cost of a $10,000 investment | $23.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 15 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANTIS US EQUITY ETF AVANTIS U.S. EQUITY ETF | AVUS | 43.67% | 4.22M | $548.5M |
| 2 | AVANTIS US LARGE CAP VALUE ETF AVANTIS US LARGE… | AVLV | 15.40% | 2.09M | $193.5M |
| 3 | AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY E AVANTIS… | AVDE | 10.33% | 1.45M | $129.8M |
| 4 | AVANTIS EMERGING MARKETS EQUIT AVANTIS EMERGING… | AVEM | 6.59% | 887.52K | $82.8M |
| 5 | AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CA AVANTIS INTL LRG… | AVIV | 5.29% | 843.86K | $66.4M |
| 6 | AVANTIS U.S. SMALL CAP VALUE E AVANTIS US SMALL… | AVUV | 3.44% | 359.62K | $43.2M |
| 7 | AVANTIS US SMALL CAP EQUITY ET AVANTIS US SMALL… | AVSC | 3.40% | 610.33K | $42.7M |
| 8 | AVANTIS EMERGING MARKETS VALUE AVANTIS EMERGING… | AVES | 3.29% | 636.55K | $41.3M |
| 9 | AVANTIS REAL ESTATE ETF AVANTIS REAL ESTATE ETF | AVRE | 2.70% | 771.70K | $33.9M |
| 10 | AVANTIS US MID CAP VALUE ETF AVANTIS US MID CAP… | AVMV | 1.34% | 216.63K | $16.9M |
| 11 | AVANTIS US MID CAP EQUITY ETF AVANTIS US MID… | AVMC | 1.34% | 217.26K | $16.9M |
| 12 | AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL S/C… | AVDV | 1.18% | 137.62K | $14.8M |
| 13 | AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL SM… | AVDS | 1.03% | 168.10K | $12.9M |
| 14 | AVANTIS EMERGING MARKETS SMALL AVANTIS EM MKT… | AVEE | 0.92% | 167.65K | $11.6M |
| 15 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0.08% | 1.00M | $1.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.73% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.7230 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 10, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3341 (Sep 14, 2026) |
| Crescita 1A | +17.85% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 14, 2026 | $0.3341 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.4927 |
| Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | Mar 16, 2026 | $0.1634 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.7328 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.7026 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.7594 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.6291 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.6785 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.5732 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.4120 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.02% / 14.42% | Sharpe 1A / 3A | 1.67 / 1.28 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.59% / -17.13% | Sortino 1A | 2.57 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.873 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.917 |
| Downside deviation 1Y | 8.47% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 43.63K | Average volume | 83.18K |
| AUM | $1.26B | Premio/Sconto | +0.39% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $12.5M | +1.00% | $1.24B → $1.26B |
| 1 Month | $27.1M | +2.19% | $1.24B → $1.26B |
| 1 Week | $22.2M | +1.80% | $1.23B → $1.26B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su AVGE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.