AVGE Avantis All Equity Markets ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 99.22 | Rentang Harian | 99.25 – 99.66 |
| Kisaran 52 Minggu | 81.33 – 102.81 | Volume | 43.63K |
| Volume Rata-Rata | 83.18K | AUM | $1.26B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.23% | Yield (TTM) | 1.73% |
| NAV | 99.18 | Premium/Diskon | +0.39% indikatif |
| Inception | Sep 27, 2022 | Kepemilikan | 14 |
| Penerbit | Avantis | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 025072232 | ISIN | US0250722321 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund is a fund of funds, meaning that it seeks to achieve its objective by investing in other Avantis ETFs. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its assets in equity ETFs with a target weight of 70% and target range of 63% to 77%.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.38% | +0.32% | +8.05% | +15.90% | +19.37% | +18.99% | — | — | +18.48% |
| Total return | -1.05% | +0.32% | +8.61% | +16.70% | +21.25% | +21.18% | — | — | +20.61% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.23% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $23.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 15 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANTIS US EQUITY ETF AVANTIS U.S. EQUITY ETF | AVUS | 43.67% | 4.22M | $548.5M |
| 2 | AVANTIS US LARGE CAP VALUE ETF AVANTIS US LARGE… | AVLV | 15.40% | 2.09M | $193.5M |
| 3 | AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY E AVANTIS… | AVDE | 10.33% | 1.45M | $129.8M |
| 4 | AVANTIS EMERGING MARKETS EQUIT AVANTIS EMERGING… | AVEM | 6.59% | 887.52K | $82.8M |
| 5 | AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CA AVANTIS INTL LRG… | AVIV | 5.29% | 843.86K | $66.4M |
| 6 | AVANTIS U.S. SMALL CAP VALUE E AVANTIS US SMALL… | AVUV | 3.44% | 359.62K | $43.2M |
| 7 | AVANTIS US SMALL CAP EQUITY ET AVANTIS US SMALL… | AVSC | 3.40% | 610.33K | $42.7M |
| 8 | AVANTIS EMERGING MARKETS VALUE AVANTIS EMERGING… | AVES | 3.29% | 636.55K | $41.3M |
| 9 | AVANTIS REAL ESTATE ETF AVANTIS REAL ESTATE ETF | AVRE | 2.70% | 771.70K | $33.9M |
| 10 | AVANTIS US MID CAP VALUE ETF AVANTIS US MID CAP… | AVMV | 1.34% | 216.63K | $16.9M |
| 11 | AVANTIS US MID CAP EQUITY ETF AVANTIS US MID… | AVMC | 1.34% | 217.26K | $16.9M |
| 12 | AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL S/C… | AVDV | 1.18% | 137.62K | $14.8M |
| 13 | AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL SM… | AVDS | 1.03% | 168.10K | $12.9M |
| 14 | AVANTIS EMERGING MARKETS SMALL AVANTIS EM MKT… | AVEE | 0.92% | 167.65K | $11.6M |
| 15 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0.08% | 1.00M | $1.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.73% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.7230 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 10, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3341 (Sep 14, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +17.85% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 14, 2026 | $0.3341 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.4927 |
| Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | Mar 16, 2026 | $0.1634 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.7328 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.7026 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.7594 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.6291 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.6785 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.5732 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.4120 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.02% / 14.42% | Sharpe 1T / 3T | 1.67 / 1.28 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.59% / -17.13% | Sortino 1T | 2.57 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.873 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.917 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.47% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 43.63K | Volume rata-rata | 83.18K |
| AUM | $1.26B | Premium/Diskon | +0.39% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $12.5M | +1.00% | $1.24B → $1.26B |
| 1 Bulan | $27.1M | +2.19% | $1.24B → $1.26B |
| 1 Minggu | $22.2M | +1.80% | $1.23B → $1.26B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AVGE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.