AVGB Avantis Credit ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 51.02 | Дневной диапазон | 51.02 – 51.02 |
| Диапазон за 52 недели | 50.34 – 52.07 | Объём торгов | 785 |
| Средний объём | 3.10K | AUM | $23.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.19% | Доходность (TTM) | 3.24% |
| NAV | 51.13 | Премия/дисконт | -0.22% индикативный |
| Дата запуска | Apr 15, 2025 | Состав портфеля | 164 |
| Эмитент | Avantis | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02507A200 | ISIN | US02507A2006 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Avantis Credit ETF primarily targets high-quality, investment-grade debt securities sourced from a diverse array of both domestic and international issuers. This fund seeks to combine the traditional benefits of passive indexing—such as broad diversification, lower portfolio turnover, transparency, and tax efficiency—with a strategic, active management approach that leverages insights from current market prices to potentially enhance returns. Its sophisticated portfolio management and trading strategies are meticulously designed to maximize investor returns while diligently controlling unnecessary risks and minimizing associated costs. Ultimately, it is constructed to integrate smoothly into an investor's overall asset allocation strategy.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.34% | -0.28% | -0.67% | +0.38% | -0.50% | — | — | — | +1.70% |
| Совокупная доходность | +0.35% | +0.26% | -0.14% | +0.93% | +2.78% | — | — | — | +5.85% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.19% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $19.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 159 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 08/26 0.00000 | — | 1.75% | 350.00K | $349.8K |
| 2 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 1.74% | 350.00K | $348.8K |
| 3 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 1.74% | 350.00K | $347.6K |
| 4 | NATIONAL RURAL UTIL COOP SR UNSECURED 08/28 4.15 | — | 1.24% | 250.00K | $248.4K |
| 5 | BPCE SA REGS 07/28 4.375 | — | 1.19% | 200.00K | $238.0K |
| 6 | COOPERATIEVE RABOBANK UA REGS 01/30 4 | — | 1.19% | 200.00K | $237.6K |
| 7 | UNICREDIT SPA REGS 03/34 4 | — | 1.17% | 200.00K | $234.9K |
| 8 | CREDIT AGRICOLE SA REGS 01/29 VAR | — | 1.16% | 200.00K | $233.1K |
| 9 | NORDEA BANK ABP REGS 03/34 3.625 | — | 1.16% | 200.00K | $231.4K |
| 10 | SANTANDER HOLDINGS USA SR UNSECURED 09/30 VAR | — | 1.15% | 230.00K | $231.1K |
| 11 | SOCIETE GENERALE REGS 03/32 VAR | — | 1.14% | 200.00K | $229.2K |
| 12 | COMMERZBANK AG REGS 09/31 VAR | — | 1.14% | 200.00K | $228.0K |
| 13 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO SR UNSECURED 07/30 VAR | — | 1.11% | 220.00K | $223.0K |
| 14 | INFINEON TECHNOLOGIES AG SR UNSECURED REGS… | — | 1.11% | 200.00K | $222.8K |
| 15 | RICHEMONT INTERNATIONAL COMPANY GUAR REGS 03/30… | — | 1.10% | 200.00K | $219.4K |
| 16 | VINCI SA SR UNSECURED REGS 09/30 1.75 | — | 1.09% | 200.00K | $218.3K |
| 17 | WYNNTON FUNDING TRUST SR UNSECURED 144A 08/35… | — | 1.08% | 225.00K | $217.1K |
| 18 | BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR REGS 02/34 3.375 | — | 1.06% | 190.00K | $212.5K |
| 19 | BAYER AG SR UNSECURED REGS 05/33 4.625 | — | 1.06% | 175.00K | $212.2K |
| 20 | NASDAQ INC SR UNSECURED 02/34 5.55 | — | 1.01% | 200.00K | $202.5K |
| 21 | SIMON PROPERTY GROUP LP SR UNSECURED 09/34 4.75 | — | 1.01% | 210.00K | $201.5K |
| 22 | ABBVIE INC SR UNSECURED 03/31 4.95 | — | 1.00% | 200.00K | $200.9K |
| 23 | ROYAL BANK OF CANADA SR UNSECURED 02/34 5.15 | — | 1.00% | 200.00K | $200.6K |
| 24 | SUMISHO AIR LEASE CORP SR UNSECURED 10/28 4.625 | — | 1.00% | 200.00K | $199.6K |
| 25 | EQUINIX INC SR UNSECURED 11/29 3.2 | — | 1.00% | 210.00K | $199.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.24% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6543 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 09, 2026 | Последняя выплата | $0.2710 (Jun 11, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2710 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.0550 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.3283 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3880 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.54% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.349 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.13% / — | Сортино 1Л | -0.512 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.076 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.426 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.73% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 785 | Средний объём | 3.10K |
| AUM | $23.0M | Премия/дисконт | -0.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.6M | +12.84% | $20.4M → $23.0M |
| 1 неделя | $2.6M | +12.85% | $20.4M → $23.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AVGB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.