AVGB Avantis Credit ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 51.02 | Rango diario | 51.02 – 51.02 |
| Rango de 52 semanas | 50.34 – 52.07 | Volumen | 785 |
| Volumen prom. | 3.10K | AUM | $23.0M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.19% | Rendimiento (TTM) | 3.24% |
| NAV | 51.13 | Prima/Descuento | -0.22% indicativo |
| Inicio | Apr 15, 2025 | Posiciones | 164 |
| Emisor | Avantis | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | International Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 02507A200 | ISIN | US02507A2006 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The Avantis Credit ETF primarily targets high-quality, investment-grade debt securities sourced from a diverse array of both domestic and international issuers. This fund seeks to combine the traditional benefits of passive indexing—such as broad diversification, lower portfolio turnover, transparency, and tax efficiency—with a strategic, active management approach that leverages insights from current market prices to potentially enhance returns. Its sophisticated portfolio management and trading strategies are meticulously designed to maximize investor returns while diligently controlling unnecessary risks and minimizing associated costs. Ultimately, it is constructed to integrate smoothly into an investor's overall asset allocation strategy.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.34% | -0.28% | -0.67% | +0.38% | -0.50% | — | — | — | +1.70% |
| Rentabilidad total | +0.35% | +0.26% | -0.14% | +0.93% | +2.78% | — | — | — | +5.85% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.19% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $19.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 159 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 08/26 0.00000 | — | 1.75% | 350.00K | $349.8K |
| 2 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 1.74% | 350.00K | $348.8K |
| 3 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 1.74% | 350.00K | $347.6K |
| 4 | NATIONAL RURAL UTIL COOP SR UNSECURED 08/28 4.15 | — | 1.24% | 250.00K | $248.4K |
| 5 | BPCE SA REGS 07/28 4.375 | — | 1.19% | 200.00K | $238.0K |
| 6 | COOPERATIEVE RABOBANK UA REGS 01/30 4 | — | 1.19% | 200.00K | $237.6K |
| 7 | UNICREDIT SPA REGS 03/34 4 | — | 1.17% | 200.00K | $234.9K |
| 8 | CREDIT AGRICOLE SA REGS 01/29 VAR | — | 1.16% | 200.00K | $233.1K |
| 9 | NORDEA BANK ABP REGS 03/34 3.625 | — | 1.16% | 200.00K | $231.4K |
| 10 | SANTANDER HOLDINGS USA SR UNSECURED 09/30 VAR | — | 1.15% | 230.00K | $231.1K |
| 11 | SOCIETE GENERALE REGS 03/32 VAR | — | 1.14% | 200.00K | $229.2K |
| 12 | COMMERZBANK AG REGS 09/31 VAR | — | 1.14% | 200.00K | $228.0K |
| 13 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO SR UNSECURED 07/30 VAR | — | 1.11% | 220.00K | $223.0K |
| 14 | INFINEON TECHNOLOGIES AG SR UNSECURED REGS… | — | 1.11% | 200.00K | $222.8K |
| 15 | RICHEMONT INTERNATIONAL COMPANY GUAR REGS 03/30… | — | 1.10% | 200.00K | $219.4K |
| 16 | VINCI SA SR UNSECURED REGS 09/30 1.75 | — | 1.09% | 200.00K | $218.3K |
| 17 | WYNNTON FUNDING TRUST SR UNSECURED 144A 08/35… | — | 1.08% | 225.00K | $217.1K |
| 18 | BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR REGS 02/34 3.375 | — | 1.06% | 190.00K | $212.5K |
| 19 | BAYER AG SR UNSECURED REGS 05/33 4.625 | — | 1.06% | 175.00K | $212.2K |
| 20 | NASDAQ INC SR UNSECURED 02/34 5.55 | — | 1.01% | 200.00K | $202.5K |
| 21 | SIMON PROPERTY GROUP LP SR UNSECURED 09/34 4.75 | — | 1.01% | 210.00K | $201.5K |
| 22 | ABBVIE INC SR UNSECURED 03/31 4.95 | — | 1.00% | 200.00K | $200.9K |
| 23 | ROYAL BANK OF CANADA SR UNSECURED 02/34 5.15 | — | 1.00% | 200.00K | $200.6K |
| 24 | SUMISHO AIR LEASE CORP SR UNSECURED 10/28 4.625 | — | 1.00% | 200.00K | $199.6K |
| 25 | EQUINIX INC SR UNSECURED 11/29 3.2 | — | 1.00% | 210.00K | $199.3K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 3.24% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.6543 |
| Frecuencia | Semi-Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 09, 2026 | Último pago | $0.2710 (Jun 11, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2710 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.0550 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.3283 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3880 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 2.54% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.349 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -2.13% / — | Sortino 1A | -0.512 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.076 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.426 |
| Desviación a la baja 1A | 1.73% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 785 | Volumen promedio | 3.10K |
| AUM | $23.0M | Prima/Descuento | -0.22% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $2.6M | +12.84% | $20.4M → $23.0M |
| 1 semana | $2.6M | +12.85% | $20.4M → $23.0M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de AVGB
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.