AVGB Avantis Credit ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 49.85 | Tagesspanne | 49.83 – 49.85 |
| 52-Wochen-Spanne | 49.52 – 52.07 | Volumen | 1.18K |
| Durchschn. Volumen | 11.69K | AUM | $64.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.19% | Rendite (TTM) | 3.67% |
| NAV | 49.80 | Aufgeld/Abschlag | +0.09% indikativ |
| Auflegung | Apr 15, 2025 | Positionen | 254 |
| Anbieter | Avantis | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02507A200 | ISIN | US02507A2006 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Avantis Credit ETF primarily targets high-quality, investment-grade debt securities sourced from a diverse array of both domestic and international issuers. This fund seeks to combine the traditional benefits of passive indexing—such as broad diversification, lower portfolio turnover, transparency, and tax efficiency—with a strategic, active management approach that leverages insights from current market prices to potentially enhance returns. Its sophisticated portfolio management and trading strategies are meticulously designed to maximize investor returns while diligently controlling unnecessary risks and minimizing associated costs. Ultimately, it is constructed to integrate smoothly into an investor's overall asset allocation strategy.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.86% | -2.27% | -2.20% | -1.91% | -2.92% | — | — | — | -0.62% |
| Gesamtrendite | -0.86% | -2.27% | -1.68% | -1.38% | -0.38% | — | — | — | +3.42% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.19% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $19.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 225 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB REGS 04/33 3.5 | — | 1.35% | 800.00K | $857.9K |
| 2 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 1.18% | 750.00K | $749.5K |
| 3 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 1.18% | 750.00K | $749.2K |
| 4 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 1.18% | 750.00K | $748.6K |
| 5 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 | — | 1.17% | 750.00K | $747.4K |
| 6 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 | — | 1.17% | 750.00K | $746.6K |
| 7 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 | — | 1.17% | 750.00K | $746.0K |
| 8 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 1.17% | 750.00K | $744.9K |
| 9 | META PLATFORMS INC SR UNSECURED 11/35 4.875 | — | 1.14% | 800.00K | $728.2K |
| 10 | EATON CORP COMPANY GUAR 03/31 4.2 | — | 1.12% | 750.00K | $713.0K |
| 11 | CANADIAN NATL RAILWAY SR UNSECURED 03/31 4.2 | — | 1.05% | 700.00K | $665.5K |
| 12 | DHL AG SR UNSECURED REGS 12/28 1.625 | — | 1.02% | 600.00K | $650.6K |
| 13 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO SR UNSECURED 07/30 VAR | — | 1.01% | 645.00K | $643.1K |
| 14 | VERIZON COMMUNICATIONS SR UNSECURED 09/35 5.85 | — | 1.00% | 650.00K | $639.1K |
| 15 | NATIONAL RURAL UTIL COOP SR UNSECURED 08/28 4.15 | — | 0.97% | 630.00K | $619.7K |
| 16 | NESTLE HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 09/28… | — | 0.97% | 630.00K | $614.8K |
| 17 | EQUINIX INC SR UNSECURED 11/29 3.2 | — | 0.92% | 625.00K | $583.9K |
| 18 | AUTOSTRADE PER L ITALIA SR UNSECURED REGS 06/32… | — | 0.87% | 500.00K | $555.5K |
| 19 | BROOKFIELD FIN II INC COMPANY GUAR REGS 12/32… | — | 0.86% | 750.00K | $549.6K |
| 20 | AXA SA SR UNSECURED REGS 01/33 3.625 | — | 0.86% | 500.00K | $546.5K |
| 21 | BPCE SA REGS 03/33 VAR | — | 0.86% | 500.00K | $545.7K |
| 22 | IHG FINANCE LLC COMPANY GUAR REGS 09/30 3.375 | — | 0.85% | 500.00K | $543.6K |
| 23 | BNP PARIBAS REGS 09/33 VAR | — | 0.83% | 500.00K | $527.5K |
| 24 | NORDEA BANK ABP REGS 08/32 2.875 | — | 0.83% | 500.00K | $525.1K |
| 25 | CARLYLE GROUP INC/THE COMPANY GUAR 09/35 5.05 | — | 0.82% | 570.00K | $518.8K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.67% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.8270 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 08, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.5010 (Sep 10, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.5010 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2710 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.0550 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.3283 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3880 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.81% / — | Sharpe 1J / 3J | -1.65 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.30% / — | Sortino 1J | -2.13 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.083 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.43 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.17% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.18K | Durchschnittliches Volumen | 11.69K |
| AUM | $64.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.09% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $57.0K | +0.09% | $64.7M → $64.7M |
| 1 Monat | $42.2M | +186.63% | $22.6M → $64.7M |
| 1 Woche | $60.9K | +0.09% | $64.6M → $64.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu AVGB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.