AVGB Avantis Credit ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 51.02 | Tagesspanne | 51.02 – 51.02 |
| 52-Wochen-Spanne | 50.34 – 52.07 | Volumen | 785 |
| Durchschn. Volumen | 3.10K | AUM | $23.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.19% | Rendite (TTM) | 3.24% |
| NAV | 51.13 | Aufgeld/Abschlag | -0.22% indikativ |
| Auflegung | Apr 15, 2025 | Positionen | 164 |
| Anbieter | Avantis | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02507A200 | ISIN | US02507A2006 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Avantis Credit ETF primarily targets high-quality, investment-grade debt securities sourced from a diverse array of both domestic and international issuers. This fund seeks to combine the traditional benefits of passive indexing—such as broad diversification, lower portfolio turnover, transparency, and tax efficiency—with a strategic, active management approach that leverages insights from current market prices to potentially enhance returns. Its sophisticated portfolio management and trading strategies are meticulously designed to maximize investor returns while diligently controlling unnecessary risks and minimizing associated costs. Ultimately, it is constructed to integrate smoothly into an investor's overall asset allocation strategy.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.34% | -0.28% | -0.67% | +0.38% | -0.50% | — | — | — | +1.70% |
| Gesamtrendite | +0.35% | +0.26% | -0.14% | +0.93% | +2.78% | — | — | — | +5.85% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.19% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $19.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 159 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 08/26 0.00000 | — | 1.75% | 350.00K | $349.8K |
| 2 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 1.74% | 350.00K | $348.8K |
| 3 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 1.74% | 350.00K | $347.6K |
| 4 | NATIONAL RURAL UTIL COOP SR UNSECURED 08/28 4.15 | — | 1.24% | 250.00K | $248.4K |
| 5 | BPCE SA REGS 07/28 4.375 | — | 1.19% | 200.00K | $238.0K |
| 6 | COOPERATIEVE RABOBANK UA REGS 01/30 4 | — | 1.19% | 200.00K | $237.6K |
| 7 | UNICREDIT SPA REGS 03/34 4 | — | 1.17% | 200.00K | $234.9K |
| 8 | CREDIT AGRICOLE SA REGS 01/29 VAR | — | 1.16% | 200.00K | $233.1K |
| 9 | NORDEA BANK ABP REGS 03/34 3.625 | — | 1.16% | 200.00K | $231.4K |
| 10 | SANTANDER HOLDINGS USA SR UNSECURED 09/30 VAR | — | 1.15% | 230.00K | $231.1K |
| 11 | SOCIETE GENERALE REGS 03/32 VAR | — | 1.14% | 200.00K | $229.2K |
| 12 | COMMERZBANK AG REGS 09/31 VAR | — | 1.14% | 200.00K | $228.0K |
| 13 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO SR UNSECURED 07/30 VAR | — | 1.11% | 220.00K | $223.0K |
| 14 | INFINEON TECHNOLOGIES AG SR UNSECURED REGS… | — | 1.11% | 200.00K | $222.8K |
| 15 | RICHEMONT INTERNATIONAL COMPANY GUAR REGS 03/30… | — | 1.10% | 200.00K | $219.4K |
| 16 | VINCI SA SR UNSECURED REGS 09/30 1.75 | — | 1.09% | 200.00K | $218.3K |
| 17 | WYNNTON FUNDING TRUST SR UNSECURED 144A 08/35… | — | 1.08% | 225.00K | $217.1K |
| 18 | BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR REGS 02/34 3.375 | — | 1.06% | 190.00K | $212.5K |
| 19 | BAYER AG SR UNSECURED REGS 05/33 4.625 | — | 1.06% | 175.00K | $212.2K |
| 20 | NASDAQ INC SR UNSECURED 02/34 5.55 | — | 1.01% | 200.00K | $202.5K |
| 21 | SIMON PROPERTY GROUP LP SR UNSECURED 09/34 4.75 | — | 1.01% | 210.00K | $201.5K |
| 22 | ABBVIE INC SR UNSECURED 03/31 4.95 | — | 1.00% | 200.00K | $200.9K |
| 23 | ROYAL BANK OF CANADA SR UNSECURED 02/34 5.15 | — | 1.00% | 200.00K | $200.6K |
| 24 | SUMISHO AIR LEASE CORP SR UNSECURED 10/28 4.625 | — | 1.00% | 200.00K | $199.6K |
| 25 | EQUINIX INC SR UNSECURED 11/29 3.2 | — | 1.00% | 210.00K | $199.3K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.24% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.6543 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 09, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2710 (Jun 11, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2710 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.0550 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.3283 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3880 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.54% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.349 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.13% / — | Sortino 1J | -0.512 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.076 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.426 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.73% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 785 | Durchschnittliches Volumen | 3.10K |
| AUM | $23.0M | Aufgeld/Abschlag | -0.22% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $2.6M | +12.84% | $20.4M → $23.0M |
| 1 Woche | $2.6M | +12.85% | $20.4M → $23.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu AVGB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.