AVDV Avantis International Small Cap Value ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 112.66 | Günlük Aralık | 112.31 – 112.91 |
| 52 Haftalık Aralık | 84.34 – 112.93 | Hacim | 530.81K |
| Ort. Hacim | 803.94K | AUM | $20.17B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.36% | Getiri (TTM) | 2.61% |
| NAV | 111.54 | Prim/İskonto | +0.74% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 24, 2019 | Varlıklar | 1677 |
| İhraççı | Avantis | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 025072802 | ISIN | US0250728021 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) strategically allocates capital to a diverse array of small-capitalization companies operating in developed markets outside the United States. Its core objective is to enhance anticipated returns by concentrating on businesses that are identified as having attractive low valuations alongside superior profitability metrics. While offering the benefits typically associated with passive investing, such as broad diversification, minimal portfolio turnover, and clear transparency of its holdings, the fund distinguishes itself by actively seeking to add value through informed investment decisions based on prevailing market prices. It employs highly efficient portfolio management and a disciplined trading process, both engineered to optimize investor returns by mitigating unwarranted risks and minimizing expenses. Ultimately, AVDV is designed for seamless integration into an investor's existing asset allocation framework.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +7.98% | +2.41% | +2.41% | +19.58% | +31.00% | +24.90% | +11.24% | — | +12.55% |
| Toplam getiri | +7.98% | +3.76% | +3.88% | +21.31% | +34.93% | +29.36% | +15.13% | — | +15.90% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.36% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $36.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 27, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1743 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUSTRIA TECHNOLOGIE + SYSTEM COMMON STOCK | ATS.VI | 1.00% | 1.31M | $206.9M |
| 2 | US DOLLAR | — | 0.72% | 147.54M | $147.5M |
| 3 | REGIS RESOURCES LTD COMMON STOCK | RRL.AX | 0.68% | 22.37M | $140.3M |
| 4 | B2GOLD CORP COMMON STOCK | BTO.TO | 0.68% | 23.89M | $140.3M |
| 5 | PERSEUS MINING LTD COMMON STOCK | PRU.AX | 0.67% | 30.62M | $138.1M |
| 6 | COEUR MINING INC COMMON STOCK USD.01 | CDE | 0.65% | 6.21M | $133.8M |
| 7 | WHITBREAD PLC COMMON STOCK GBP.767974 | WTB.L | 0.64% | 3.90M | $132.0M |
| 8 | LION FINANCE GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01 | BGEO.L | 0.60% | 683.84K | $124.5M |
| 9 | OCEANAGOLD CORP COMMON STOCK | OGC.TO | 0.58% | 3.80M | $119.0M |
| 10 | BURBERRY GROUP PLC COMMON STOCK GBP.0005 | BRBY.L | 0.57% | 7.96M | $117.5M |
| 11 | VAULT MINERALS LTD COMMON STOCK | VAU.AX | 0.55% | 22.34M | $114.2M |
| 12 | CLAL INSURANCE ENTERPR HLDGS COMMON STOCK ILS1.0 | CLIS.TA | 0.55% | 1.33M | $113.1M |
| 13 | HUDBAY MINERALS INC COMMON STOCK | HBM.TO | 0.51% | 3.41M | $105.0M |
| 14 | FLATEXDEGIRO SE COMMON STOCK | FTK.DE | 0.50% | 2.44M | $103.0M |
| 15 | TAMARACK VALLEY ENERGY LTD COMMON STOCK | TVE.TO | 0.50% | 10.59M | $102.4M |
| 16 | SAIPEM SPA COMMON STOCK | SPM.MI | 0.49% | 19.07M | $99.9M |
| 17 | CENTERRA GOLD INC COMMON STOCK | CG.TO | 0.49% | 4.13M | $99.9M |
| 18 | TOYODA GOSEI CO LTD COMMON STOCK | 7282.T | 0.48% | 2.98M | $99.6M |
| 19 | JOHNSON MATTHEY PLC COMMON STOCK GBP1.478994 | JMAT.L | 0.48% | 3.23M | $98.7M |
| 20 | WHITEHAVEN COAL LTD COMMON STOCK | WHC.AX | 0.46% | 16.20M | $95.2M |
| 21 | ELDORADO GOLD CORP COMMON STOCK | ELD.TO | 0.46% | 1.96M | $94.1M |
| 22 | IAMGOLD CORP COMMON STOCK | IMG.TO | 0.44% | 4.13M | $91.3M |
| 23 | WHITECAP RESOURCES INC COMMON STOCK | WCP.TO | 0.44% | 7.10M | $89.8M |
| 24 | VALEO COMMON STOCK EUR1.0 | FR.PA | 0.42% | 5.30M | $87.0M |
| 25 | RAMELIUS RESOURCES LTD COMMON STOCK | RMS.AX | 0.42% | 29.69M | $87.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.61% | Ödenen (son 12 ay) | $2.9308 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 09, 2026 | Son ödeme | $1.3873 (Jun 11, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -4.39% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +15.05% / +18.07% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $1.3873 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.1210 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.4225 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $1.4450 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.6205 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $1.1838 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8884 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $1.1645 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.7600 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.9940 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.9230 |
| Jun 22, 2021 | Jun 23, 2021 | Jun 25, 2021 | $0.6210 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.86% / 16.29% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.98 / 1.69 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.19% / -14.18% | Sortino 1Y | 2.98 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.733 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.716 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.19% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 530.81K | Ortalama hacim | 803.94K |
| AUM | $20.17B | Prim/İskonto | +0.74% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $20.17B → $20.17B |
| 1 Hafta | $269.8M | +1.37% | $19.62B → $20.17B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: AVDV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.