AVDV Avantis International Small Cap Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 112.66 | Дневной диапазон | 112.31 – 112.91 |
| Диапазон за 52 недели | 84.34 – 112.91 | Объём торгов | 530.81K |
| Средний объём | 803.94K | AUM | $20.17B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.36% | Доходность (TTM) | 2.61% |
| NAV | 111.54 | Премия/дисконт | +0.74% индикативный |
| Дата запуска | Sep 24, 2019 | Состав портфеля | 1677 |
| Эмитент | Avantis | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 025072802 | ISIN | US0250728021 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) strategically allocates capital to a diverse array of small-capitalization companies operating in developed markets outside the United States. Its core objective is to enhance anticipated returns by concentrating on businesses that are identified as having attractive low valuations alongside superior profitability metrics. While offering the benefits typically associated with passive investing, such as broad diversification, minimal portfolio turnover, and clear transparency of its holdings, the fund distinguishes itself by actively seeking to add value through informed investment decisions based on prevailing market prices. It employs highly efficient portfolio management and a disciplined trading process, both engineered to optimize investor returns by mitigating unwarranted risks and minimizing expenses. Ultimately, AVDV is designed for seamless integration into an investor's existing asset allocation framework.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +7.98% | +2.41% | +2.41% | +19.58% | +31.00% | +24.90% | +11.24% | — | +12.55% |
| Совокупная доходность | +7.98% | +3.76% | +3.88% | +21.31% | +34.93% | +29.36% | +15.13% | — | +15.90% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.36% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $36.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 27, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1743 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUSTRIA TECHNOLOGIE + SYSTEM COMMON STOCK | ATS.VI | 1.00% | 1.31M | $206.9M |
| 2 | US DOLLAR | — | 0.72% | 147.54M | $147.5M |
| 3 | REGIS RESOURCES LTD COMMON STOCK | RRL.AX | 0.68% | 22.37M | $140.3M |
| 4 | B2GOLD CORP COMMON STOCK | BTO.TO | 0.68% | 23.89M | $140.3M |
| 5 | PERSEUS MINING LTD COMMON STOCK | PRU.AX | 0.67% | 30.62M | $138.1M |
| 6 | COEUR MINING INC COMMON STOCK USD.01 | CDE | 0.65% | 6.21M | $133.8M |
| 7 | WHITBREAD PLC COMMON STOCK GBP.767974 | WTB.L | 0.64% | 3.90M | $132.0M |
| 8 | LION FINANCE GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01 | BGEO.L | 0.60% | 683.84K | $124.5M |
| 9 | OCEANAGOLD CORP COMMON STOCK | OGC.TO | 0.58% | 3.80M | $119.0M |
| 10 | BURBERRY GROUP PLC COMMON STOCK GBP.0005 | BRBY.L | 0.57% | 7.96M | $117.5M |
| 11 | VAULT MINERALS LTD COMMON STOCK | VAU.AX | 0.55% | 22.34M | $114.2M |
| 12 | CLAL INSURANCE ENTERPR HLDGS COMMON STOCK ILS1.0 | CLIS.TA | 0.55% | 1.33M | $113.1M |
| 13 | HUDBAY MINERALS INC COMMON STOCK | HBM.TO | 0.51% | 3.41M | $105.0M |
| 14 | FLATEXDEGIRO SE COMMON STOCK | FTK.DE | 0.50% | 2.44M | $103.0M |
| 15 | TAMARACK VALLEY ENERGY LTD COMMON STOCK | TVE.TO | 0.50% | 10.59M | $102.4M |
| 16 | SAIPEM SPA COMMON STOCK | SPM.MI | 0.49% | 19.07M | $99.9M |
| 17 | CENTERRA GOLD INC COMMON STOCK | CG.TO | 0.49% | 4.13M | $99.9M |
| 18 | TOYODA GOSEI CO LTD COMMON STOCK | 7282.T | 0.48% | 2.98M | $99.6M |
| 19 | JOHNSON MATTHEY PLC COMMON STOCK GBP1.478994 | JMAT.L | 0.48% | 3.23M | $98.7M |
| 20 | WHITEHAVEN COAL LTD COMMON STOCK | WHC.AX | 0.46% | 16.20M | $95.2M |
| 21 | ELDORADO GOLD CORP COMMON STOCK | ELD.TO | 0.46% | 1.96M | $94.1M |
| 22 | IAMGOLD CORP COMMON STOCK | IMG.TO | 0.44% | 4.13M | $91.3M |
| 23 | WHITECAP RESOURCES INC COMMON STOCK | WCP.TO | 0.44% | 7.10M | $89.8M |
| 24 | VALEO COMMON STOCK EUR1.0 | FR.PA | 0.42% | 5.30M | $87.0M |
| 25 | RAMELIUS RESOURCES LTD COMMON STOCK | RMS.AX | 0.42% | 29.69M | $87.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.61% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.9308 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 09, 2026 | Последняя выплата | $1.3873 (Jun 11, 2026) |
| Рост за 1 год | -4.39% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +15.05% / +18.07% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $1.3873 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.1210 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.4225 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $1.4450 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.6205 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $1.1838 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8884 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $1.1645 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.7600 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.9940 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.9230 |
| Jun 22, 2021 | Jun 23, 2021 | Jun 25, 2021 | $0.6210 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.86% / 16.29% | Шарп 1Л / 3Л | 1.98 / 1.69 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.19% / -14.18% | Сортино 1Л | 2.98 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.733 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.716 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.19% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 530.81K | Средний объём | 803.94K |
| AUM | $20.17B | Премия/дисконт | +0.74% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $20.17B → $20.17B |
| 1 неделя | $269.8M | +1.37% | $19.62B → $20.17B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AVDV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.