AVDV Avantis International Small Cap Value ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 112.66 | Dagbandbreedte | 112.31 – 112.91 |
| 52-weeksbereik | 84.34 – 112.91 | Volume | 530.81K |
| Gem. volume | 803.94K | AUM | $20.17B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.36% | Yield (TTM) | 2.61% |
| NAV | 111.54 | Premie/korting | +0.74% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 24, 2019 | Posities | 1677 |
| Uitgevende instelling | Avantis | Beurs | AMEX |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 025072802 | ISIN | US0250728021 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) strategically allocates capital to a diverse array of small-capitalization companies operating in developed markets outside the United States. Its core objective is to enhance anticipated returns by concentrating on businesses that are identified as having attractive low valuations alongside superior profitability metrics. While offering the benefits typically associated with passive investing, such as broad diversification, minimal portfolio turnover, and clear transparency of its holdings, the fund distinguishes itself by actively seeking to add value through informed investment decisions based on prevailing market prices. It employs highly efficient portfolio management and a disciplined trading process, both engineered to optimize investor returns by mitigating unwarranted risks and minimizing expenses. Ultimately, AVDV is designed for seamless integration into an investor's existing asset allocation framework.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +7.98% | +2.41% | +2.41% | +19.58% | +31.00% | +24.90% | +11.24% | — | +12.55% |
| Totaalrendement | +7.98% | +3.76% | +3.88% | +21.31% | +34.93% | +29.36% | +15.13% | — | +15.90% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.36% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $36.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 27, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 1743 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUSTRIA TECHNOLOGIE + SYSTEM COMMON STOCK | ATS.VI | 1.00% | 1.31M | $206.9M |
| 2 | US DOLLAR | — | 0.72% | 147.54M | $147.5M |
| 3 | REGIS RESOURCES LTD COMMON STOCK | RRL.AX | 0.68% | 22.37M | $140.3M |
| 4 | B2GOLD CORP COMMON STOCK | BTO.TO | 0.68% | 23.89M | $140.3M |
| 5 | PERSEUS MINING LTD COMMON STOCK | PRU.AX | 0.67% | 30.62M | $138.1M |
| 6 | COEUR MINING INC COMMON STOCK USD.01 | CDE | 0.65% | 6.21M | $133.8M |
| 7 | WHITBREAD PLC COMMON STOCK GBP.767974 | WTB.L | 0.64% | 3.90M | $132.0M |
| 8 | LION FINANCE GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01 | BGEO.L | 0.60% | 683.84K | $124.5M |
| 9 | OCEANAGOLD CORP COMMON STOCK | OGC.TO | 0.58% | 3.80M | $119.0M |
| 10 | BURBERRY GROUP PLC COMMON STOCK GBP.0005 | BRBY.L | 0.57% | 7.96M | $117.5M |
| 11 | VAULT MINERALS LTD COMMON STOCK | VAU.AX | 0.55% | 22.34M | $114.2M |
| 12 | CLAL INSURANCE ENTERPR HLDGS COMMON STOCK ILS1.0 | CLIS.TA | 0.55% | 1.33M | $113.1M |
| 13 | HUDBAY MINERALS INC COMMON STOCK | HBM.TO | 0.51% | 3.41M | $105.0M |
| 14 | FLATEXDEGIRO SE COMMON STOCK | FTK.DE | 0.50% | 2.44M | $103.0M |
| 15 | TAMARACK VALLEY ENERGY LTD COMMON STOCK | TVE.TO | 0.50% | 10.59M | $102.4M |
| 16 | SAIPEM SPA COMMON STOCK | SPM.MI | 0.49% | 19.07M | $99.9M |
| 17 | CENTERRA GOLD INC COMMON STOCK | CG.TO | 0.49% | 4.13M | $99.9M |
| 18 | TOYODA GOSEI CO LTD COMMON STOCK | 7282.T | 0.48% | 2.98M | $99.6M |
| 19 | JOHNSON MATTHEY PLC COMMON STOCK GBP1.478994 | JMAT.L | 0.48% | 3.23M | $98.7M |
| 20 | WHITEHAVEN COAL LTD COMMON STOCK | WHC.AX | 0.46% | 16.20M | $95.2M |
| 21 | ELDORADO GOLD CORP COMMON STOCK | ELD.TO | 0.46% | 1.96M | $94.1M |
| 22 | IAMGOLD CORP COMMON STOCK | IMG.TO | 0.44% | 4.13M | $91.3M |
| 23 | WHITECAP RESOURCES INC COMMON STOCK | WCP.TO | 0.44% | 7.10M | $89.8M |
| 24 | VALEO COMMON STOCK EUR1.0 | FR.PA | 0.42% | 5.30M | $87.0M |
| 25 | RAMELIUS RESOURCES LTD COMMON STOCK | RMS.AX | 0.42% | 29.69M | $87.0M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.61% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.9308 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 09, 2026 | Laatste betaling | $1.3873 (Jun 11, 2026) |
| Groei 1J | -4.39% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +15.05% / +18.07% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $1.3873 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.1210 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.4225 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $1.4450 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.6205 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $1.1838 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8884 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $1.1645 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.7600 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.9940 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.9230 |
| Jun 22, 2021 | Jun 23, 2021 | Jun 25, 2021 | $0.6210 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 16.86% / 16.29% | Sharpe 1J / 3J | 1.98 / 1.69 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -13.19% / -14.18% | Sortino 1J | 2.98 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.733 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.716 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 11.19% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 530.81K | Gemiddeld volume | 803.94K |
| AUM | $20.17B | Premie/korting | +0.74% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $20.17B → $20.17B |
| 1 week | $269.8M | +1.37% | $19.62B → $20.17B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over AVDV
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.