AVDV Avantis International Small Cap Value ETF
Kuotasi per Oct 13, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 108.03 | Rentang Harian | 108.07 – 108.77 |
| Kisaran 52 Minggu | 87.44 – 114.00 | Volume | 442.02K |
| Volume Rata-Rata | 788.13K | AUM | $20.04B (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.36% | Yield (TTM) | 3.21% |
| NAV | 108.12 | Premium/Diskon | +0.36% indikatif |
| Inception | Sep 24, 2019 | Kepemilikan | 1728 |
| Penerbit | Avantis | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 025072802 | ISIN | US0250728021 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) strategically allocates capital to a diverse array of small-capitalization companies operating in developed markets outside the United States. Its core objective is to enhance anticipated returns by concentrating on businesses that are identified as having attractive low valuations alongside superior profitability metrics. While offering the benefits typically associated with passive investing, such as broad diversification, minimal portfolio turnover, and clear transparency of its holdings, the fund distinguishes itself by actively seeking to add value through informed investment decisions based on prevailing market prices. It employs highly efficient portfolio management and a disciplined trading process, both engineered to optimize investor returns by mitigating unwarranted risks and minimizing expenses. Ultimately, AVDV is designed for seamless integration into an investor's existing asset allocation framework.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 13, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.21% | +4.78% | +1.76% | +14.96% | +23.65% | +24.38% | +10.54% | — | +11.68% |
| Total return | -3.21% | +4.78% | +3.11% | +16.63% | +27.36% | +28.84% | +14.41% | — | +14.95% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 12, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.36% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $36.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 13, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1748 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUSTRIA TECHNOLOGIE + SYSTEM COMMON STOCK | ATS.VI | 1.28% | 1.05M | $254.4M |
| 2 | PERSEUS MINING LTD COMMON STOCK | PRU.AX | 0.69% | 30.62M | $137.2M |
| 3 | WHITBREAD PLC COMMON STOCK GBP.767974 | WTB.L | 0.67% | 4.08M | $134.1M |
| 4 | B2GOLD CORP COMMON STOCK | BTO.TO | 0.62% | 23.49M | $123.2M |
| 5 | CLAL INSURANCE ENTERPR HLDGS COMMON STOCK ILS1.0 | CLIS.TA | 0.60% | 1.33M | $118.8M |
| 6 | BURBERRY GROUP PLC COMMON STOCK GBP.0005 | BRBY.L | 0.58% | 8.44M | $114.7M |
| 7 | LION FINANCE GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01 | BGEO.L | 0.57% | 693.72K | $113.9M |
| 8 | OCEANAGOLD CORP COMMON STOCK | OGC.TO | 0.57% | 4.09M | $112.8M |
| 9 | REGIS RESOURCES LTD COMMON STOCK | RRL.AX | 0.55% | 21.61M | $109.5M |
| 10 | JOHNSON MATTHEY PLC COMMON STOCK GBP1.478994 | JMAT.L | 0.55% | 3.35M | $109.4M |
| 11 | TAMARACK VALLEY ENERGY LTD COMMON STOCK | TVE.TO | 0.53% | 11.02M | $106.0M |
| 12 | CENTERRA GOLD INC COMMON STOCK | CG.TO | 0.53% | 4.68M | $105.3M |
| 13 | TOYODA GOSEI CO LTD COMMON STOCK | 7282.T | 0.51% | 15.38M | $102.5M |
| 14 | COEUR MINING INC COMMON STOCK USD.01 | CDE | 0.51% | 5.97M | $102.5M |
| 15 | HAFNIA LTD COMMON STOCK USD.01 | HAFNI.OL | 0.50% | 9.26M | $99.9M |
| 16 | SAIPEM SPA COMMON STOCK | SPM.MI | 0.49% | 19.07M | $97.3M |
| 17 | VAULT MINERALS LTD COMMON STOCK | VAU.AX | 0.48% | 22.34M | $95.6M |
| 18 | SSR MINING INC COMMON STOCK | SSRM.TO | 0.47% | 2.67M | $94.6M |
| 19 | DRAX GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1155172 | DRX.L | 0.44% | 8.42M | $87.6M |
| 20 | COMPUTACENTER PLC COMMON STOCK GBP.075555 | CCC.L | 0.44% | 1.19M | $87.3M |
| 21 | WHITEHAVEN COAL LTD COMMON STOCK | WHC.AX | 0.44% | 16.20M | $86.8M |
| 22 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV COMMON STOCK | ZIM | 0.43% | 2.88M | $86.3M |
| 23 | VALEO COMMON STOCK EUR1.0 | FR.PA | 0.43% | 5.68M | $86.3M |
| 24 | TOKAI CARBON CO LTD COMMON STOCK | 5301.T | 0.43% | 5.95M | $85.6M |
| 25 | WEST AFRICAN RESOURCES LTD COMMON STOCK | WAF.AX | 0.43% | 32.70M | $84.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.21% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.4671 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 08, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.5363 (Sep 10, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +13.10% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +21.68% / +22.11% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.5363 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $1.3873 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.1210 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.4225 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $1.4450 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.6205 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $1.1838 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8884 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $1.1645 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.7600 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.9940 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.9230 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 17.02% / 16.22% | Sharpe 1T / 3T | 1.49 / 1.65 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -13.19% / -14.18% | Sortino 1T | 2.23 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.733 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.72 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.37% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 13, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 442.02K | Volume rata-rata | 788.13K |
| AUM | $20.04B | Premium/Diskon | +0.36% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $20.04B → $20.04B |
| 1 Bulan | $189.4M | +0.92% | $20.51B → $20.04B |
| 1 Minggu | $49.8M | +0.25% | $20.20B → $20.04B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AVDV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.