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AVDV Avantis International Small Cap Value ETF

108.50 0.475 (+0.44%)

कोटेशन की तिथि Oct 13, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

तुलना करें ओवरलैप समाचार
पिछला क्लोज़108.03 दिन की रेंज108.07 – 108.77
52-सप्ताह रेंज87.44 – 114.00 वॉल्यूम442.02K
औसत वॉल्यूम788.13K AUM$20.04B (Oct 13, 2026)
Expense Ratio0.36% Yield (TTM)3.21%
NAV108.12 प्रीमियम/डिस्काउंट+0.36% सांकेतिक
इनसेप्शनSep 24, 2019 होल्डिंग्स1728
जारीकर्ताAvantis एक्सचेंजAMEX
श्रेणीDeveloped Markets ट्रैक किया गया इंडेक्सस्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं
CUSIP025072802 ISINUS0250728021
प्रबंधनस्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं

इस ETF के बारे में

The Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) strategically allocates capital to a diverse array of small-capitalization companies operating in developed markets outside the United States. Its core objective is to enhance anticipated returns by concentrating on businesses that are identified as having attractive low valuations alongside superior profitability metrics. While offering the benefits typically associated with passive investing, such as broad diversification, minimal portfolio turnover, and clear transparency of its holdings, the fund distinguishes itself by actively seeking to add value through informed investment decisions based on prevailing market prices. It employs highly efficient portfolio management and a disciplined trading process, both engineered to optimize investor returns by mitigating unwarranted risks and minimizing expenses. Ultimately, AVDV is designed for seamless integration into an investor's existing asset allocation framework.

फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 13, 2026.

मूल्य चार्ट

दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.

प्रदर्शन

1M3M6MYTD1Y3Y*5Y*10Y*शुरुआत*
मूल्य रिटर्न -3.21% +4.78% +1.76% +14.96% +23.65% +24.38% +10.54% — +11.68%
कुल रिटर्न -3.21% +4.78% +3.11% +16.63% +27.36% +28.84% +14.41% — +14.95%

* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Oct 12, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।

शुल्क

नेट expense ratio0.36% $10,000 निवेश की वार्षिक लागत$36.00

केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।

होल्डिंग्स

होल्डिंग्स की तिथि Oct 13, 2026 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 1748 डेटाबेस में पंक्तियाँ.

#होल्डिंगTickerवेटशेयरबाज़ार मूल्य
1 AUSTRIA TECHNOLOGIE + SYSTEM COMMON STOCK ATS.VI 1.28% 1.05M $254.4M
2 PERSEUS MINING LTD COMMON STOCK PRU.AX 0.69% 30.62M $137.2M
3 WHITBREAD PLC COMMON STOCK GBP.767974 WTB.L 0.67% 4.08M $134.1M
4 B2GOLD CORP COMMON STOCK BTO.TO 0.62% 23.49M $123.2M
5 CLAL INSURANCE ENTERPR HLDGS COMMON STOCK ILS1.0 CLIS.TA 0.60% 1.33M $118.8M
6 BURBERRY GROUP PLC COMMON STOCK GBP.0005 BRBY.L 0.58% 8.44M $114.7M
7 LION FINANCE GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01 BGEO.L 0.57% 693.72K $113.9M
8 OCEANAGOLD CORP COMMON STOCK OGC.TO 0.57% 4.09M $112.8M
9 REGIS RESOURCES LTD COMMON STOCK RRL.AX 0.55% 21.61M $109.5M
10 JOHNSON MATTHEY PLC COMMON STOCK GBP1.478994 JMAT.L 0.55% 3.35M $109.4M
11 TAMARACK VALLEY ENERGY LTD COMMON STOCK TVE.TO 0.53% 11.02M $106.0M
12 CENTERRA GOLD INC COMMON STOCK CG.TO 0.53% 4.68M $105.3M
13 TOYODA GOSEI CO LTD COMMON STOCK 7282.T 0.51% 15.38M $102.5M
14 COEUR MINING INC COMMON STOCK USD.01 CDE 0.51% 5.97M $102.5M
15 HAFNIA LTD COMMON STOCK USD.01 HAFNI.OL 0.50% 9.26M $99.9M
16 SAIPEM SPA COMMON STOCK SPM.MI 0.49% 19.07M $97.3M
17 VAULT MINERALS LTD COMMON STOCK VAU.AX 0.48% 22.34M $95.6M
18 SSR MINING INC COMMON STOCK SSRM.TO 0.47% 2.67M $94.6M
19 DRAX GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1155172 DRX.L 0.44% 8.42M $87.6M
20 COMPUTACENTER PLC COMMON STOCK GBP.075555 CCC.L 0.44% 1.19M $87.3M
21 WHITEHAVEN COAL LTD COMMON STOCK WHC.AX 0.44% 16.20M $86.8M
22 ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV COMMON STOCK ZIM 0.43% 2.88M $86.3M
23 VALEO COMMON STOCK EUR1.0 FR.PA 0.43% 5.68M $86.3M
24 TOKAI CARBON CO LTD COMMON STOCK 5301.T 0.43% 5.95M $85.6M
25 WEST AFRICAN RESOURCES LTD COMMON STOCK WAF.AX 0.43% 32.70M $84.9M
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सेक्टर एक्सपोज़र

मूल सामग्री 22.40%
औद्योगिक 21.59%
उपभोक्ता चक्रीय 17.29%
वित्तीय सेवाएँ 13.42%
ऊर्जा 9.11%
प्रौद्योगिकी 5.51%
उपभोक्ता रक्षात्मक 3.93%
स्वास्थ्य सेवा 2.38%
संचार सेवाएँ 2.13%
रियल एस्टेट 1.15%
उपयोगिताएँ 1.09%

भौगोलिक एक्सपोज़र

Japan (developed) 32.86%
United Kingdom (developed) 11.09%
Canada (developed) 10.73%
Australia (developed) 9.15%
Israel (developed) 4.25%
Sweden (developed) 3.98%
Switzerland (developed) 3.66%
Germany (developed) 3.18%
France (developed) 3.14%
Italy (developed) 2.07%
Singapore (developed) 2.01%
Austria (developed) 1.69%
Norway (developed) 1.67%
Denmark (developed) 1.64%
Spain (developed) 1.30%
Hong Kong (developed) 1.25%
Belgium (developed) 1.24%
United States (developed) 1.23%
Finland (developed) 0.95%
Netherlands (developed) 0.95%

देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.

वितरण

Yield (TTM)3.21% भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने)$3.4671
आवृत्तिQuarterly SEC yieldहमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें
अंतिम एक्स-डेटSep 08, 2026 अंतिम भुगतान$0.5363 (Sep 10, 2026)
ग्रोथ 1Y+13.10% ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक)+21.68% / +22.11%
Ex-dateरिकॉर्डभुगतान तिथिराशि
Sep 08, 2026Sep 08, 2026 Sep 10, 2026$0.5363
Jun 09, 2026Jun 09, 2026 Jun 11, 2026$1.3873
Mar 10, 2026Mar 10, 2026 Mar 12, 2026$0.1210
Dec 16, 2025Dec 16, 2025 Dec 18, 2025$1.4225
Jun 24, 2025Jun 24, 2025 Jun 26, 2025$1.4450
Dec 17, 2024Dec 17, 2024 Dec 19, 2024$1.6205
Jun 24, 2024Jun 24, 2024 Jun 26, 2024$1.1838
Dec 18, 2023Dec 19, 2023 Dec 21, 2023$0.8884
Jun 20, 2023Jun 21, 2023 Jun 23, 2023$1.1645
Dec 15, 2022Dec 16, 2022 Dec 20, 2022$0.7600
Jun 21, 2022Jun 22, 2022 Jun 24, 2022$0.9940
Dec 16, 2021Dec 17, 2021 Dec 21, 2021$0.9230

ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →

जोखिम आँकड़े

वोलैटिलिटी 1Y / 3Y17.02% / 16.22% Sharpe 1Y / 3Y1.49 / 1.65
अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y-13.19% / -14.18% Sortino 1Y2.23
S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y)0.733 S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y)0.72
डाउनसाइड विचलन 1Y11.37% उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर4.05% (3M T-bill, FRED)

द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Oct 13, 2026. सूत्र →

लिक्विडिटी

आज का वॉल्यूम442.02K औसत वॉल्यूम788.13K
AUM$20.04B प्रीमियम/डिस्काउंट+0.36%
बिड/आस्क स्प्रेडहमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं।

प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →

फंड फ़्लो (अनुमानित)

अवधिअनुमानित नेट फ्लोप्रारंभिक AUM का %AUM प्रारंभ → अंत
1 दिन $0.00 0.00% $20.04B → $20.04B
1 महीना $189.4M +0.92% $20.51B → $20.04B
1 सप्ताह $49.8M +0.25% $20.20B → $20.04B

ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।

आधिकारिक फंड संसाधन

आधिकारिक फंड पेज ↗ प्रॉस्पेक्टस फ़ाइलिंग (SEC EDGAR) ↗ वार्षिक / अर्धवार्षिक रिपोर्ट (SEC EDGAR) ↗ सभी SEC फाइलिंग ↗

बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।

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गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।

जिंस

वस्तुएँ (व्यापक)गोल्डतेल और गैससिल्वर

डिजिटल एसेट

क्रिप्टोकरेंसीBitcoin

फ़िक्स्ड इनकम

बॉन्ड (सभी)सरकारी बॉन्डट्रेजरी बॉन्ड्सकॉर्पोरेट बॉन्डहाई यील्ड बॉन्डम्युनिसिपल बॉन्डअंतरराष्ट्रीय बॉन्डTIPS / मुद्रास्फीति-संरक्षित

आय

लाभांशकवर्ड कॉल / ऑप्शन इनकमप्रेफर्ड स्टॉक्स

क्षेत्र

अंतरराष्ट्रीयग्लोबलविकसित बाज़ारउभरते बाज़ारअंतरराष्ट्रीय स्मॉल कैपफ्रंटियर मार्केट्स

सेक्टर और थीम

वित्तीयप्रौद्योगिकीऊर्जारियल एस्टेट / REITsस्वास्थ्य सेवाऔद्योगिकमटीरियल्सइन्फ्रास्ट्रक्चरक्लीन एनर्जी

रणनीति

बफर / डिफाइंड आउटकमESG / सस्टेनेबलकरेंसी हेज्डमोमेंटमइक्वल वेटकम वोलैटिलिटी

संरचना

सक्रिय ETFsलीवरेज्डइनवर्स

स्टाइल और साइज़

U.S. लार्ज कैपग्रोथवैल्यूU.S. स्मॉल कैपU.S. मिड कैपटोटल मार्केट