AVDV Avantis International Small Cap Value ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 112.66 | Tagesspanne | 112.31 – 112.91 |
| 52-Wochen-Spanne | 84.34 – 112.91 | Volumen | 530.81K |
| Durchschn. Volumen | 803.94K | AUM | $20.17B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.36% | Rendite (TTM) | 2.60% |
| NAV | 111.54 | Aufgeld/Abschlag | +0.74% indikativ |
| Auflegung | Sep 24, 2019 | Positionen | 1677 |
| Anbieter | Avantis | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 025072802 | ISIN | US0250728021 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) strategically allocates capital to a diverse array of small-capitalization companies operating in developed markets outside the United States. Its core objective is to enhance anticipated returns by concentrating on businesses that are identified as having attractive low valuations alongside superior profitability metrics. While offering the benefits typically associated with passive investing, such as broad diversification, minimal portfolio turnover, and clear transparency of its holdings, the fund distinguishes itself by actively seeking to add value through informed investment decisions based on prevailing market prices. It employs highly efficient portfolio management and a disciplined trading process, both engineered to optimize investor returns by mitigating unwarranted risks and minimizing expenses. Ultimately, AVDV is designed for seamless integration into an investor's existing asset allocation framework.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +8.20% | +2.05% | +3.47% | +19.89% | +31.64% | +25.03% | +11.64% | — | +12.60% |
| Gesamtrendite | +8.20% | +3.40% | +4.97% | +21.62% | +35.60% | +29.51% | +15.55% | — | +15.95% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.36% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $36.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1740 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUSTRIA TECHNOLOGIE + SYSTEM COMMON STOCK | ATS.VI | 0.97% | 1.31M | $196.3M |
| 2 | B2GOLD CORP COMMON STOCK | BTO.TO | 0.68% | 23.89M | $136.8M |
| 3 | PERSEUS MINING LTD COMMON STOCK | PRU.AX | 0.68% | 30.62M | $136.3M |
| 4 | REGIS RESOURCES LTD COMMON STOCK | RRL.AX | 0.67% | 22.37M | $135.8M |
| 5 | COEUR MINING INC COMMON STOCK USD.01 | CDE | 0.64% | 6.21M | $129.4M |
| 6 | WHITBREAD PLC COMMON STOCK GBP.767974 | WTB.L | 0.64% | 3.83M | $128.6M |
| 7 | LION FINANCE GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01 | BGEO.L | 0.61% | 683.84K | $123.3M |
| 8 | OCEANAGOLD CORP COMMON STOCK | OGC.TO | 0.59% | 3.80M | $118.6M |
| 9 | BURBERRY GROUP PLC COMMON STOCK GBP.0005 | BRBY.L | 0.56% | 7.69M | $112.9M |
| 10 | VAULT MINERALS LTD COMMON STOCK | VAU.AX | 0.55% | 22.34M | $110.7M |
| 11 | CLAL INSURANCE ENTERPR HLDGS COMMON STOCK ILS1.0 | CLIS.TA | 0.54% | 1.33M | $108.5M |
| 12 | TAMARACK VALLEY ENERGY LTD COMMON STOCK | TVE.TO | 0.52% | 10.59M | $104.3M |
| 13 | FLATEXDEGIRO SE COMMON STOCK | FTK.DE | 0.51% | 2.44M | $102.4M |
| 14 | HUDBAY MINERALS INC COMMON STOCK | HBM.TO | 0.50% | 3.41M | $101.1M |
| 15 | JOHNSON MATTHEY PLC COMMON STOCK GBP1.478994 | JMAT.L | 0.50% | 3.23M | $100.0M |
| 16 | SAIPEM SPA COMMON STOCK | SPM.MI | 0.49% | 19.07M | $99.5M |
| 17 | TOYODA GOSEI CO LTD COMMON STOCK | 7282.T | 0.49% | 2.94M | $98.8M |
| 18 | CENTERRA GOLD INC COMMON STOCK | CG.TO | 0.48% | 4.13M | $97.1M |
| 19 | WHITEHAVEN COAL LTD COMMON STOCK | WHC.AX | 0.46% | 16.20M | $93.7M |
| 20 | WHITECAP RESOURCES INC COMMON STOCK | WCP.TO | 0.46% | 7.10M | $92.4M |
| 21 | ELDORADO GOLD CORP COMMON STOCK | ELD.TO | 0.45% | 1.96M | $90.8M |
| 22 | IAMGOLD CORP COMMON STOCK | IMG.TO | 0.45% | 4.13M | $90.1M |
| 23 | RAMELIUS RESOURCES LTD COMMON STOCK | RMS.AX | 0.42% | 29.69M | $85.2M |
| 24 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC COMMON STOCK GBP.01 | PAF.L | 0.42% | 45.54M | $85.0M |
| 25 | VALEO COMMON STOCK EUR1.0 | FR.PA | 0.42% | 5.16M | $84.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.60% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.9308 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 09, 2026 | Letzte Ausschüttung | $1.3873 (Jun 11, 2026) |
| Wachstum 1J | -4.39% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +15.05% / +18.07% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $1.3873 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.1210 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.4225 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $1.4450 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.6205 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $1.1838 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8884 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $1.1645 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.7600 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.9940 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.9230 |
| Jun 22, 2021 | Jun 23, 2021 | Jun 25, 2021 | $0.6210 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.86% / 16.30% | Sharpe 1J / 3J | 2.02 / 1.70 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -13.19% / -14.18% | Sortino 1J | 3.04 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.733 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.716 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.19% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 530.81K | Durchschnittliches Volumen | 803.94K |
| AUM | $20.17B | Aufgeld/Abschlag | +0.74% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$67.5M | -0.33% | $20.24B → $20.17B |
| 1 Woche | -$103.0M | -0.52% | $19.93B → $20.17B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu AVDV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.