AVDV Avantis International Small Cap Value ETF
السعر كما في Oct 13, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 108.03 | النطاق اليومي | 108.07 – 108.77 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 87.44 – 114.00 | حجم التداول | 442.02K |
| متوسط حجم التداول | 788.13K | إجمالي الأصول المُدارة | $20.04B (Oct 13, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.36% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.21% |
| NAV | 108.12 | العلاوة/الخصم | +0.36% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 24, 2019 | المقتنيات | 1728 |
| المُصدِر | Avantis | البورصة | AMEX |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 025072802 | ISIN | US0250728021 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) strategically allocates capital to a diverse array of small-capitalization companies operating in developed markets outside the United States. Its core objective is to enhance anticipated returns by concentrating on businesses that are identified as having attractive low valuations alongside superior profitability metrics. While offering the benefits typically associated with passive investing, such as broad diversification, minimal portfolio turnover, and clear transparency of its holdings, the fund distinguishes itself by actively seeking to add value through informed investment decisions based on prevailing market prices. It employs highly efficient portfolio management and a disciplined trading process, both engineered to optimize investor returns by mitigating unwarranted risks and minimizing expenses. Ultimately, AVDV is designed for seamless integration into an investor's existing asset allocation framework.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 13, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -3.21% | +4.78% | +1.76% | +14.96% | +23.65% | +24.38% | +10.54% | — | +11.68% |
| إجمالي العائد | -3.21% | +4.78% | +3.11% | +16.63% | +27.36% | +28.84% | +14.41% | — | +14.95% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 12, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.36% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $36.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 13, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 1748 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUSTRIA TECHNOLOGIE + SYSTEM COMMON STOCK | ATS.VI | 1.28% | 1.05M | $254.4M |
| 2 | PERSEUS MINING LTD COMMON STOCK | PRU.AX | 0.69% | 30.62M | $137.2M |
| 3 | WHITBREAD PLC COMMON STOCK GBP.767974 | WTB.L | 0.67% | 4.08M | $134.1M |
| 4 | B2GOLD CORP COMMON STOCK | BTO.TO | 0.62% | 23.49M | $123.2M |
| 5 | CLAL INSURANCE ENTERPR HLDGS COMMON STOCK ILS1.0 | CLIS.TA | 0.60% | 1.33M | $118.8M |
| 6 | BURBERRY GROUP PLC COMMON STOCK GBP.0005 | BRBY.L | 0.58% | 8.44M | $114.7M |
| 7 | LION FINANCE GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01 | BGEO.L | 0.57% | 693.72K | $113.9M |
| 8 | OCEANAGOLD CORP COMMON STOCK | OGC.TO | 0.57% | 4.09M | $112.8M |
| 9 | REGIS RESOURCES LTD COMMON STOCK | RRL.AX | 0.55% | 21.61M | $109.5M |
| 10 | JOHNSON MATTHEY PLC COMMON STOCK GBP1.478994 | JMAT.L | 0.55% | 3.35M | $109.4M |
| 11 | TAMARACK VALLEY ENERGY LTD COMMON STOCK | TVE.TO | 0.53% | 11.02M | $106.0M |
| 12 | CENTERRA GOLD INC COMMON STOCK | CG.TO | 0.53% | 4.68M | $105.3M |
| 13 | TOYODA GOSEI CO LTD COMMON STOCK | 7282.T | 0.51% | 15.38M | $102.5M |
| 14 | COEUR MINING INC COMMON STOCK USD.01 | CDE | 0.51% | 5.97M | $102.5M |
| 15 | HAFNIA LTD COMMON STOCK USD.01 | HAFNI.OL | 0.50% | 9.26M | $99.9M |
| 16 | SAIPEM SPA COMMON STOCK | SPM.MI | 0.49% | 19.07M | $97.3M |
| 17 | VAULT MINERALS LTD COMMON STOCK | VAU.AX | 0.48% | 22.34M | $95.6M |
| 18 | SSR MINING INC COMMON STOCK | SSRM.TO | 0.47% | 2.67M | $94.6M |
| 19 | DRAX GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1155172 | DRX.L | 0.44% | 8.42M | $87.6M |
| 20 | COMPUTACENTER PLC COMMON STOCK GBP.075555 | CCC.L | 0.44% | 1.19M | $87.3M |
| 21 | WHITEHAVEN COAL LTD COMMON STOCK | WHC.AX | 0.44% | 16.20M | $86.8M |
| 22 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV COMMON STOCK | ZIM | 0.43% | 2.88M | $86.3M |
| 23 | VALEO COMMON STOCK EUR1.0 | FR.PA | 0.43% | 5.68M | $86.3M |
| 24 | TOKAI CARBON CO LTD COMMON STOCK | 5301.T | 0.43% | 5.95M | $85.6M |
| 25 | WEST AFRICAN RESOURCES LTD COMMON STOCK | WAF.AX | 0.43% | 32.70M | $84.9M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.21% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $3.4671 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 08, 2026 | آخر دفعة | $0.5363 (Sep 10, 2026) |
| النمو خلال سنة | +13.10% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +21.68% / +22.11% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.5363 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $1.3873 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.1210 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.4225 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $1.4450 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.6205 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $1.1838 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8884 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $1.1645 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.7600 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.9940 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.9230 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 17.02% / 16.22% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.49 / 1.65 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -13.19% / -14.18% | سورتينو 1 سنة | 2.23 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.733 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.72 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 11.37% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 13, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 442.02K | متوسط حجم التداول | 788.13K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $20.04B | العلاوة/الخصم | +0.36% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $20.04B → $20.04B |
| شهر واحد | $189.4M | +0.92% | $20.51B → $20.04B |
| أسبوع واحد | $49.8M | +0.25% | $20.20B → $20.04B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ AVDV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.