AVDV Avantis International Small Cap Value ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 112.66 | Intervalo Diário | 112.31 – 112.91 |
| Faixa de 52 Semanas | 84.34 – 112.91 | Volume | 530.81K |
| Volume Médio | 803.94K | AUM | $20.17B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.36% | Yield (TTM) | 2.60% |
| NAV | 111.54 | Prêmio/Desconto | +0.74% indicativo |
| Início | Sep 24, 2019 | Posições | 1677 |
| Emissor | Avantis | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 025072802 | ISIN | US0250728021 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) strategically allocates capital to a diverse array of small-capitalization companies operating in developed markets outside the United States. Its core objective is to enhance anticipated returns by concentrating on businesses that are identified as having attractive low valuations alongside superior profitability metrics. While offering the benefits typically associated with passive investing, such as broad diversification, minimal portfolio turnover, and clear transparency of its holdings, the fund distinguishes itself by actively seeking to add value through informed investment decisions based on prevailing market prices. It employs highly efficient portfolio management and a disciplined trading process, both engineered to optimize investor returns by mitigating unwarranted risks and minimizing expenses. Ultimately, AVDV is designed for seamless integration into an investor's existing asset allocation framework.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +8.20% | +2.05% | +3.47% | +19.89% | +31.64% | +25.03% | +11.64% | — | +12.60% |
| Retorno total | +8.20% | +3.40% | +4.97% | +21.62% | +35.60% | +29.51% | +15.55% | — | +15.95% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.36% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $36.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1740 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUSTRIA TECHNOLOGIE + SYSTEM COMMON STOCK | ATS.VI | 0.97% | 1.31M | $196.3M |
| 2 | B2GOLD CORP COMMON STOCK | BTO.TO | 0.68% | 23.89M | $136.8M |
| 3 | PERSEUS MINING LTD COMMON STOCK | PRU.AX | 0.68% | 30.62M | $136.3M |
| 4 | REGIS RESOURCES LTD COMMON STOCK | RRL.AX | 0.67% | 22.37M | $135.8M |
| 5 | COEUR MINING INC COMMON STOCK USD.01 | CDE | 0.64% | 6.21M | $129.4M |
| 6 | WHITBREAD PLC COMMON STOCK GBP.767974 | WTB.L | 0.64% | 3.83M | $128.6M |
| 7 | LION FINANCE GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01 | BGEO.L | 0.61% | 683.84K | $123.3M |
| 8 | OCEANAGOLD CORP COMMON STOCK | OGC.TO | 0.59% | 3.80M | $118.6M |
| 9 | BURBERRY GROUP PLC COMMON STOCK GBP.0005 | BRBY.L | 0.56% | 7.69M | $112.9M |
| 10 | VAULT MINERALS LTD COMMON STOCK | VAU.AX | 0.55% | 22.34M | $110.7M |
| 11 | CLAL INSURANCE ENTERPR HLDGS COMMON STOCK ILS1.0 | CLIS.TA | 0.54% | 1.33M | $108.5M |
| 12 | TAMARACK VALLEY ENERGY LTD COMMON STOCK | TVE.TO | 0.52% | 10.59M | $104.3M |
| 13 | FLATEXDEGIRO SE COMMON STOCK | FTK.DE | 0.51% | 2.44M | $102.4M |
| 14 | HUDBAY MINERALS INC COMMON STOCK | HBM.TO | 0.50% | 3.41M | $101.1M |
| 15 | JOHNSON MATTHEY PLC COMMON STOCK GBP1.478994 | JMAT.L | 0.50% | 3.23M | $100.0M |
| 16 | SAIPEM SPA COMMON STOCK | SPM.MI | 0.49% | 19.07M | $99.5M |
| 17 | TOYODA GOSEI CO LTD COMMON STOCK | 7282.T | 0.49% | 2.94M | $98.8M |
| 18 | CENTERRA GOLD INC COMMON STOCK | CG.TO | 0.48% | 4.13M | $97.1M |
| 19 | WHITEHAVEN COAL LTD COMMON STOCK | WHC.AX | 0.46% | 16.20M | $93.7M |
| 20 | WHITECAP RESOURCES INC COMMON STOCK | WCP.TO | 0.46% | 7.10M | $92.4M |
| 21 | ELDORADO GOLD CORP COMMON STOCK | ELD.TO | 0.45% | 1.96M | $90.8M |
| 22 | IAMGOLD CORP COMMON STOCK | IMG.TO | 0.45% | 4.13M | $90.1M |
| 23 | RAMELIUS RESOURCES LTD COMMON STOCK | RMS.AX | 0.42% | 29.69M | $85.2M |
| 24 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC COMMON STOCK GBP.01 | PAF.L | 0.42% | 45.54M | $85.0M |
| 25 | VALEO COMMON STOCK EUR1.0 | FR.PA | 0.42% | 5.16M | $84.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.60% | Pago (últimos 12 meses) | $2.9308 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 09, 2026 | Último pagamento | $1.3873 (Jun 11, 2026) |
| Crescimento 1A | -4.39% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +15.05% / +18.07% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $1.3873 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.1210 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.4225 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $1.4450 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.6205 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $1.1838 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8884 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $1.1645 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.7600 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.9940 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.9230 |
| Jun 22, 2021 | Jun 23, 2021 | Jun 25, 2021 | $0.6210 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.86% / 16.30% | Sharpe 1A / 3A | 2.02 / 1.70 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -13.19% / -14.18% | Sortino 1A | 3.04 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.733 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.716 |
| Desvio negativo 1A | 11.19% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 530.81K | Volume médio | 803.94K |
| AUM | $20.17B | Prêmio/Desconto | +0.74% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$67.5M | -0.33% | $20.24B → $20.17B |
| 1 Semana | -$103.0M | -0.52% | $19.93B → $20.17B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre AVDV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.