AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 81.06 | Günlük Aralık | 80.69 – 81.03 |
| 52 Haftalık Aralık | 64.61 – 81.06 | Hacim | 11.51K |
| Ort. Hacim | 24.39K | AUM | $339.7M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.30% | Getiri (TTM) | 2.16% |
| NAV | 80.12 | Prim/İskonto | +0.81% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 18, 2023 | Varlıklar | 2968 |
| İhraççı | Avantis | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 025072190 | ISIN | US0250721901 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This exchange-traded fund primarily targets smaller companies located outside the United States. Its investment approach systematically evaluates and weights securities based on key fundamental criteria, including their underlying valuation, profitability, and overall investment quality. While designed to deliver many advantages of passive indexing—such as broad diversification, lower portfolio turnover, and transparent holdings—the fund also aims to generate additional value. It achieves this by utilizing current market price information to inform its investment decisions. The ETF benefits from a streamlined portfolio management and trading process, meticulously engineered to enhance returns for investors while actively seeking to mitigate avoidable risks and control expenses. It is purpose-built to integrate seamlessly as a component within an investor's broader strategic asset allocation framework.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +7.29% | +1.99% | +3.29% | +16.12% | +23.47% | +19.35% | — | — | +16.68% |
| Toplam getiri | +7.29% | +3.13% | +4.50% | +17.48% | +26.50% | +22.36% | — | — | +19.54% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.30% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3000 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPM METALS INC COMMON STOCK | DPM.TO | 0.32% | 22.09K | $1.1M |
| 2 | ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD COMMON STOCK ILS.01 | ENLT.TA | 0.29% | 12.10K | $968.7K |
| 3 | HUDBAY MINERALS INC COMMON STOCK | HBM.TO | 0.28% | 33.40K | $940.2K |
| 4 | IAMGOLD CORP COMMON STOCK | IMG.TO | 0.28% | 45.28K | $928.4K |
| 5 | ELDORADO GOLD CORP COMMON STOCK | ELD.TO | 0.25% | 20.07K | $857.1K |
| 6 | TAIYO YUDEN CO LTD COMMON STOCK | 6976.T | 0.25% | 14.30K | $850.0K |
| 7 | NKT A/S COMMON STOCK DKK20.0 | NKT.CO | 0.25% | 5.86K | $849.6K |
| 8 | HISCOX LTD COMMON STOCK GBP.065 | HSX.L | 0.25% | 34.74K | $846.6K |
| 9 | FINNING INTERNATIONAL INC COMMON STOCK | FTT.TO | 0.24% | 12.00K | $800.6K |
| 10 | BALFOUR BEATTY PLC COMMON STOCK GBP.5 | BBY.L | 0.24% | 67.33K | $793.1K |
| 11 | OCEANAGOLD CORP COMMON STOCK | OGC.TO | 0.23% | 25.66K | $788.5K |
| 12 | EQUINOX GOLD CORP COMMON STOCK | EQX.TO | 0.23% | 60.92K | $785.2K |
| 13 | UMICORE COMMON STOCK | UMI.BR | 0.23% | 29.86K | $784.1K |
| 14 | BEAZLEY PLC COMMON STOCK GBP.05 | BEZ.L | 0.23% | 44.34K | $782.2K |
| 15 | SUMCO CORP COMMON STOCK | 3436.T | 0.23% | 36.50K | $780.8K |
| 16 | VAULT MINERALS LTD COMMON STOCK | VAU.AX | 0.23% | 167.41K | $778.2K |
| 17 | LION FINANCE GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01 | BGEO.L | 0.23% | 4.44K | $770.6K |
| 18 | CAPSTONE COPPER CORP COMMON STOCK | CS.TO | 0.23% | 68.50K | $764.7K |
| 19 | PERSEUS MINING LTD COMMON STOCK | PRU.AX | 0.23% | 172.97K | $761.2K |
| 20 | DCC ENERGY PLC COMMON STOCK EUR.25 | DCC.L | 0.22% | 8.65K | $750.2K |
| 21 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1 | HWDN.L | 0.22% | 68.98K | $746.0K |
| 22 | AZIMUT HOLDING SPA COMMON STOCK | AZM.MI | 0.22% | 16.83K | $744.1K |
| 23 | GENESIS MINERALS LTD COMMON STOCK | GMD.AX | 0.22% | 129.07K | $741.1K |
| 24 | RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S COMMON STOCK DKK1.0 | RILBA.CO | 0.22% | 2.69K | $730.2K |
| 25 | SOUTH BOW CORP COMMON STOCK NPV | SOBO.TO | 0.21% | 18.68K | $718.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.16% | Ödenen (son 12 ay) | $1.7512 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 09, 2026 | Son ödeme | $0.8452 (Jun 11, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +12.55% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.8452 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0319 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.8741 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.7813 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.7746 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.8178 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3750 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.97% / 15.54% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.53 / 1.31 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.43% / -13.51% | Sortino 1Y | 2.29 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.73 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.767 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.70% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 11.51K | Ortalama hacim | 24.39K |
| AUM | $339.7M | Prim/İskonto | +0.81% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$912.7K | -0.27% | $340.6M → $339.7M |
| 1 Hafta | -$4.3M | -1.27% | $338.7M → $339.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: AVDS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.