AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 81.06 | Дневной диапазон | 80.69 – 81.03 |
| Диапазон за 52 недели | 64.61 – 81.06 | Объём торгов | 11.51K |
| Средний объём | 24.46K | AUM | $355.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 2.16% |
| NAV | 80.86 | Премия/дисконт | -0.11% индикативный |
| Дата запуска | Jul 18, 2023 | Состав портфеля | 2968 |
| Эмитент | Avantis | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 025072190 | ISIN | US0250721901 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund primarily targets smaller companies located outside the United States. Its investment approach systematically evaluates and weights securities based on key fundamental criteria, including their underlying valuation, profitability, and overall investment quality. While designed to deliver many advantages of passive indexing—such as broad diversification, lower portfolio turnover, and transparent holdings—the fund also aims to generate additional value. It achieves this by utilizing current market price information to inform its investment decisions. The ETF benefits from a streamlined portfolio management and trading process, meticulously engineered to enhance returns for investors while actively seeking to mitigate avoidable risks and control expenses. It is purpose-built to integrate seamlessly as a component within an investor's broader strategic asset allocation framework.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +7.29% | +1.99% | +3.29% | +16.12% | +23.47% | +19.35% | — | — | +16.68% |
| Совокупная доходность | +7.29% | +3.13% | +4.50% | +17.48% | +26.50% | +22.36% | — | — | +19.54% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPM METALS INC COMMON STOCK | DPM.TO | 0.32% | 22.09K | $1.1M |
| 2 | ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD COMMON STOCK ILS.01 | ENLT.TA | 0.29% | 12.10K | $968.7K |
| 3 | HUDBAY MINERALS INC COMMON STOCK | HBM.TO | 0.28% | 33.40K | $940.2K |
| 4 | IAMGOLD CORP COMMON STOCK | IMG.TO | 0.28% | 45.28K | $928.4K |
| 5 | ELDORADO GOLD CORP COMMON STOCK | ELD.TO | 0.25% | 20.07K | $857.1K |
| 6 | TAIYO YUDEN CO LTD COMMON STOCK | 6976.T | 0.25% | 14.30K | $850.0K |
| 7 | NKT A/S COMMON STOCK DKK20.0 | NKT.CO | 0.25% | 5.86K | $849.6K |
| 8 | HISCOX LTD COMMON STOCK GBP.065 | HSX.L | 0.25% | 34.74K | $846.6K |
| 9 | FINNING INTERNATIONAL INC COMMON STOCK | FTT.TO | 0.24% | 12.00K | $800.6K |
| 10 | BALFOUR BEATTY PLC COMMON STOCK GBP.5 | BBY.L | 0.24% | 67.33K | $793.1K |
| 11 | OCEANAGOLD CORP COMMON STOCK | OGC.TO | 0.23% | 25.66K | $788.5K |
| 12 | EQUINOX GOLD CORP COMMON STOCK | EQX.TO | 0.23% | 60.92K | $785.2K |
| 13 | UMICORE COMMON STOCK | UMI.BR | 0.23% | 29.86K | $784.1K |
| 14 | BEAZLEY PLC COMMON STOCK GBP.05 | BEZ.L | 0.23% | 44.34K | $782.2K |
| 15 | SUMCO CORP COMMON STOCK | 3436.T | 0.23% | 36.50K | $780.8K |
| 16 | VAULT MINERALS LTD COMMON STOCK | VAU.AX | 0.23% | 167.41K | $778.2K |
| 17 | LION FINANCE GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01 | BGEO.L | 0.23% | 4.44K | $770.6K |
| 18 | CAPSTONE COPPER CORP COMMON STOCK | CS.TO | 0.23% | 68.50K | $764.7K |
| 19 | PERSEUS MINING LTD COMMON STOCK | PRU.AX | 0.23% | 172.97K | $761.2K |
| 20 | DCC ENERGY PLC COMMON STOCK EUR.25 | DCC.L | 0.22% | 8.65K | $750.2K |
| 21 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1 | HWDN.L | 0.22% | 68.98K | $746.0K |
| 22 | AZIMUT HOLDING SPA COMMON STOCK | AZM.MI | 0.22% | 16.83K | $744.1K |
| 23 | GENESIS MINERALS LTD COMMON STOCK | GMD.AX | 0.22% | 129.07K | $741.1K |
| 24 | RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S COMMON STOCK DKK1.0 | RILBA.CO | 0.22% | 2.69K | $730.2K |
| 25 | SOUTH BOW CORP COMMON STOCK NPV | SOBO.TO | 0.21% | 18.68K | $718.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.16% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7512 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 09, 2026 | Последняя выплата | $0.8452 (Jun 11, 2026) |
| Рост за 1 год | +12.55% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.8452 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0319 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.8741 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.7813 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.7746 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.8178 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3750 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.97% / 15.54% | Шарп 1Л / 3Л | 1.53 / 1.31 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.43% / -13.51% | Сортино 1Л | 2.29 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.73 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.767 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.70% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11.51K | Средний объём | 24.46K |
| AUM | $355.8M | Премия/дисконт | -0.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$912.7K | -0.27% | $340.6M → $339.7M |
| 1 неделя | -$4.3M | -1.27% | $338.7M → $339.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AVDS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.