AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF
Cotação em Oct 15, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 76.91 | Intervalo Diário | 76.35 – 77.20 |
| Faixa de 52 Semanas | 64.71 – 81.32 | Volume | 33.26K |
| Volume Médio | 25.22K | AUM | $352.3M (Oct 16, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.30% | Yield (TTM) | 2.63% |
| NAV | 76.60 | Prêmio/Desconto | +0.72% indicativo |
| Início | Jul 18, 2023 | Posições | 3086 |
| Emissor | Avantis | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 025072190 | ISIN | US0250721901 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This exchange-traded fund primarily targets smaller companies located outside the United States. Its investment approach systematically evaluates and weights securities based on key fundamental criteria, including their underlying valuation, profitability, and overall investment quality. While designed to deliver many advantages of passive indexing—such as broad diversification, lower portfolio turnover, and transparent holdings—the fund also aims to generate additional value. It achieves this by utilizing current market price information to inform its investment decisions. The ETF benefits from a streamlined portfolio management and trading process, meticulously engineered to enhance returns for investors while actively seeking to mitigate avoidable risks and control expenses. It is purpose-built to integrate seamlessly as a component within an investor's broader strategic asset allocation framework.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 16, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.03% | +2.01% | -0.06% | +10.51% | +14.31% | +18.89% | — | — | +14.15% |
| Retorno total | -2.03% | +2.01% | +1.06% | +11.81% | +17.12% | +21.89% | — | — | +16.83% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 15, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.30% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $30.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 3000 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FINNING INTERNATIONAL INC COMMON STOCK | FTT.TO | 0.25% | 11.80K | $874.8K |
| 2 | HUDBAY MINERALS INC COMMON STOCK | HBM.TO | 0.24% | 33.40K | $847.7K |
| 3 | DPM METALS INC COMMON STOCK | DPM.TO | 0.24% | 22.09K | $843.0K |
| 4 | HISCOX LTD COMMON STOCK GBP.065 | HSX.L | 0.24% | 34.74K | $840.2K |
| 5 | BALFOUR BEATTY PLC COMMON STOCK GBP.5 | BBY.L | 0.24% | 71.74K | $824.6K |
| 6 | ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD COMMON STOCK ILS.01 | ENLT.TA | 0.23% | 12.10K | $812.2K |
| 7 | LION FINANCE GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01 | BGEO.L | 0.22% | 4.73K | $774.7K |
| 8 | PERSEUS MINING LTD COMMON STOCK | PRU.AX | 0.22% | 172.97K | $759.6K |
| 9 | AIXTRON SE COMMON STOCK | ALD.DE | 0.21% | 18.09K | $741.4K |
| 10 | ELDORADO GOLD CORP COMMON STOCK | ELD.TO | 0.21% | 20.07K | $740.2K |
| 11 | DCC ENERGY PLC COMMON STOCK EUR.25 | DCC.L | 0.21% | 8.65K | $736.6K |
| 12 | CLAL INSURANCE ENTERPR HLDGS COMMON STOCK ILS1.0 | CLIS.TA | 0.21% | 8.20K | $733.2K |
| 13 | OCEANAGOLD CORP COMMON STOCK | OGC.TO | 0.21% | 27.49K | $733.1K |
| 14 | NKT A/S COMMON STOCK DKK20.0 | NKT.CO | 0.21% | 5.70K | $732.1K |
| 15 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1 | HWDN.L | 0.21% | 73.50K | $730.0K |
| 16 | RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S COMMON STOCK DKK1.0 | RILBA.CO | 0.21% | 2.69K | $721.4K |
| 17 | AZIMUT HOLDING SPA COMMON STOCK | AZM.MI | 0.21% | 17.42K | $720.4K |
| 18 | WPP PLC SPONSORED ADR ADR | WPP | 0.20% | 28.71K | $717.1K |
| 19 | B2GOLD CORP COMMON STOCK | BTO.TO | 0.20% | 139.81K | $716.8K |
| 20 | HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | 8377.T | 0.20% | 133.00K | $711.2K |
| 21 | IAMGOLD CORP COMMON STOCK | IMG.TO | 0.20% | 38.48K | $709.1K |
| 22 | HAFNIA LTD COMMON STOCK USD.01 | HAFNI.OL | 0.20% | 66.18K | $705.0K |
| 23 | WHITBREAD PLC COMMON STOCK GBP.767974 | WTB.L | 0.20% | 21.57K | $703.6K |
| 24 | VENTURE CORP LTD COMMON STOCK | V03.SI | 0.20% | 55.10K | $700.9K |
| 25 | VAULT MINERALS LTD COMMON STOCK | VAU.AX | 0.20% | 167.41K | $693.2K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.63% | Pago (últimos 12 meses) | $2.0281 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 08, 2026 | Último pagamento | $0.2769 (Sep 10, 2026) |
| Crescimento 1A | +30.35% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2769 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.8452 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0319 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.8741 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.7813 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.7746 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.8178 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3750 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.11% / 15.47% | Sharpe 1A / 3A | 0.908 / 1.25 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.43% / -13.51% | Sortino 1A | 1.34 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.732 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.771 |
| Desvio negativo 1A | 10.88% | Taxa livre de risco utilizada | 4.09% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 16, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 33.26K | Volume médio | 25.22K |
| AUM | $352.3M | Prêmio/Desconto | +0.72% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$4.5M | -1.25% | $356.8M → $352.3M |
| 1 Mês | $10.1M | +2.90% | $349.1M → $352.3M |
| 1 Semana | $27.9K | +0.01% | $355.0M → $352.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre AVDS
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.