AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 81.06 | Dagbandbreedte | 80.69 – 81.03 |
| 52-weeksbereik | 64.61 – 81.06 | Volume | 11.51K |
| Gem. volume | 24.46K | AUM | $355.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.30% | Yield (TTM) | 2.17% |
| NAV | 80.86 | Premie/korting | -0.11% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 18, 2023 | Posities | 2968 |
| Uitgevende instelling | Avantis | Beurs | AMEX |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 025072190 | ISIN | US0250721901 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This exchange-traded fund primarily targets smaller companies located outside the United States. Its investment approach systematically evaluates and weights securities based on key fundamental criteria, including their underlying valuation, profitability, and overall investment quality. While designed to deliver many advantages of passive indexing—such as broad diversification, lower portfolio turnover, and transparent holdings—the fund also aims to generate additional value. It achieves this by utilizing current market price information to inform its investment decisions. The ETF benefits from a streamlined portfolio management and trading process, meticulously engineered to enhance returns for investors while actively seeking to mitigate avoidable risks and control expenses. It is purpose-built to integrate seamlessly as a component within an investor's broader strategic asset allocation framework.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +6.29% | +2.14% | +2.18% | +15.70% | +22.87% | +19.19% | — | — | +16.53% |
| Totaalrendement | +6.29% | +3.27% | +3.37% | +17.06% | +25.89% | +22.19% | — | — | +19.38% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.30% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $30.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 3000 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPM METALS INC COMMON STOCK | DPM.TO | 0.32% | 22.09K | $1.1M |
| 2 | ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD COMMON STOCK ILS.01 | ENLT.TA | 0.29% | 12.10K | $968.7K |
| 3 | HUDBAY MINERALS INC COMMON STOCK | HBM.TO | 0.28% | 33.40K | $940.2K |
| 4 | IAMGOLD CORP COMMON STOCK | IMG.TO | 0.28% | 45.28K | $928.4K |
| 5 | ELDORADO GOLD CORP COMMON STOCK | ELD.TO | 0.25% | 20.07K | $857.1K |
| 6 | TAIYO YUDEN CO LTD COMMON STOCK | 6976.T | 0.25% | 14.30K | $850.0K |
| 7 | NKT A/S COMMON STOCK DKK20.0 | NKT.CO | 0.25% | 5.86K | $849.6K |
| 8 | HISCOX LTD COMMON STOCK GBP.065 | HSX.L | 0.25% | 34.74K | $846.6K |
| 9 | FINNING INTERNATIONAL INC COMMON STOCK | FTT.TO | 0.24% | 12.00K | $800.6K |
| 10 | BALFOUR BEATTY PLC COMMON STOCK GBP.5 | BBY.L | 0.24% | 67.33K | $793.1K |
| 11 | OCEANAGOLD CORP COMMON STOCK | OGC.TO | 0.23% | 25.66K | $788.5K |
| 12 | EQUINOX GOLD CORP COMMON STOCK | EQX.TO | 0.23% | 60.92K | $785.2K |
| 13 | UMICORE COMMON STOCK | UMI.BR | 0.23% | 29.86K | $784.1K |
| 14 | BEAZLEY PLC COMMON STOCK GBP.05 | BEZ.L | 0.23% | 44.34K | $782.2K |
| 15 | SUMCO CORP COMMON STOCK | 3436.T | 0.23% | 36.50K | $780.8K |
| 16 | VAULT MINERALS LTD COMMON STOCK | VAU.AX | 0.23% | 167.41K | $778.2K |
| 17 | LION FINANCE GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01 | BGEO.L | 0.23% | 4.44K | $770.6K |
| 18 | CAPSTONE COPPER CORP COMMON STOCK | CS.TO | 0.23% | 68.50K | $764.7K |
| 19 | PERSEUS MINING LTD COMMON STOCK | PRU.AX | 0.23% | 172.97K | $761.2K |
| 20 | DCC ENERGY PLC COMMON STOCK EUR.25 | DCC.L | 0.22% | 8.65K | $750.2K |
| 21 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1 | HWDN.L | 0.22% | 68.98K | $746.0K |
| 22 | AZIMUT HOLDING SPA COMMON STOCK | AZM.MI | 0.22% | 16.83K | $744.1K |
| 23 | GENESIS MINERALS LTD COMMON STOCK | GMD.AX | 0.22% | 129.07K | $741.1K |
| 24 | RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S COMMON STOCK DKK1.0 | RILBA.CO | 0.22% | 2.69K | $730.2K |
| 25 | SOUTH BOW CORP COMMON STOCK NPV | SOBO.TO | 0.21% | 18.68K | $718.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.17% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.7512 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 09, 2026 | Laatste betaling | $0.8452 (Jun 11, 2026) |
| Groei 1J | +12.55% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.8452 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0319 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.8741 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.7813 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.7746 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.8178 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3750 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 15.98% / 15.53% | Sharpe 1J / 3J | 1.50 / 1.30 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -12.43% / -13.51% | Sortino 1J | 2.23 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.73 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.767 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 10.70% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 11.51K | Gemiddeld volume | 24.46K |
| AUM | $355.8M | Premie/korting | -0.11% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $16.1M | +4.74% | $339.7M → $355.8M |
| 1 week | $16.8M | +5.02% | $334.7M → $355.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over AVDS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.