AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF
Koers per Oct 15, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 76.91 | Dagbandbreedte | 76.35 – 77.20 |
| 52-weeksbereik | 64.71 – 81.32 | Volume | 33.26K |
| Gem. volume | 25.22K | AUM | $352.3M (Oct 16, 2026) |
| Kostenratio | 0.30% | Yield (TTM) | 2.63% |
| NAV | 76.60 | Premie/korting | +0.72% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 18, 2023 | Posities | 3086 |
| Uitgevende instelling | Avantis | Beurs | AMEX |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 025072190 | ISIN | US0250721901 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This exchange-traded fund primarily targets smaller companies located outside the United States. Its investment approach systematically evaluates and weights securities based on key fundamental criteria, including their underlying valuation, profitability, and overall investment quality. While designed to deliver many advantages of passive indexing—such as broad diversification, lower portfolio turnover, and transparent holdings—the fund also aims to generate additional value. It achieves this by utilizing current market price information to inform its investment decisions. The ETF benefits from a streamlined portfolio management and trading process, meticulously engineered to enhance returns for investors while actively seeking to mitigate avoidable risks and control expenses. It is purpose-built to integrate seamlessly as a component within an investor's broader strategic asset allocation framework.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 16, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.03% | +2.01% | -0.06% | +10.51% | +14.31% | +18.89% | — | — | +14.15% |
| Totaalrendement | -2.03% | +2.01% | +1.06% | +11.81% | +17.12% | +21.89% | — | — | +16.83% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 15, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.30% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $30.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 3000 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FINNING INTERNATIONAL INC COMMON STOCK | FTT.TO | 0.25% | 11.80K | $874.8K |
| 2 | HUDBAY MINERALS INC COMMON STOCK | HBM.TO | 0.24% | 33.40K | $847.7K |
| 3 | DPM METALS INC COMMON STOCK | DPM.TO | 0.24% | 22.09K | $843.0K |
| 4 | HISCOX LTD COMMON STOCK GBP.065 | HSX.L | 0.24% | 34.74K | $840.2K |
| 5 | BALFOUR BEATTY PLC COMMON STOCK GBP.5 | BBY.L | 0.24% | 71.74K | $824.6K |
| 6 | ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD COMMON STOCK ILS.01 | ENLT.TA | 0.23% | 12.10K | $812.2K |
| 7 | LION FINANCE GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01 | BGEO.L | 0.22% | 4.73K | $774.7K |
| 8 | PERSEUS MINING LTD COMMON STOCK | PRU.AX | 0.22% | 172.97K | $759.6K |
| 9 | AIXTRON SE COMMON STOCK | ALD.DE | 0.21% | 18.09K | $741.4K |
| 10 | ELDORADO GOLD CORP COMMON STOCK | ELD.TO | 0.21% | 20.07K | $740.2K |
| 11 | DCC ENERGY PLC COMMON STOCK EUR.25 | DCC.L | 0.21% | 8.65K | $736.6K |
| 12 | CLAL INSURANCE ENTERPR HLDGS COMMON STOCK ILS1.0 | CLIS.TA | 0.21% | 8.20K | $733.2K |
| 13 | OCEANAGOLD CORP COMMON STOCK | OGC.TO | 0.21% | 27.49K | $733.1K |
| 14 | NKT A/S COMMON STOCK DKK20.0 | NKT.CO | 0.21% | 5.70K | $732.1K |
| 15 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1 | HWDN.L | 0.21% | 73.50K | $730.0K |
| 16 | RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S COMMON STOCK DKK1.0 | RILBA.CO | 0.21% | 2.69K | $721.4K |
| 17 | AZIMUT HOLDING SPA COMMON STOCK | AZM.MI | 0.21% | 17.42K | $720.4K |
| 18 | WPP PLC SPONSORED ADR ADR | WPP | 0.20% | 28.71K | $717.1K |
| 19 | B2GOLD CORP COMMON STOCK | BTO.TO | 0.20% | 139.81K | $716.8K |
| 20 | HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | 8377.T | 0.20% | 133.00K | $711.2K |
| 21 | IAMGOLD CORP COMMON STOCK | IMG.TO | 0.20% | 38.48K | $709.1K |
| 22 | HAFNIA LTD COMMON STOCK USD.01 | HAFNI.OL | 0.20% | 66.18K | $705.0K |
| 23 | WHITBREAD PLC COMMON STOCK GBP.767974 | WTB.L | 0.20% | 21.57K | $703.6K |
| 24 | VENTURE CORP LTD COMMON STOCK | V03.SI | 0.20% | 55.10K | $700.9K |
| 25 | VAULT MINERALS LTD COMMON STOCK | VAU.AX | 0.20% | 167.41K | $693.2K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.63% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.0281 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 08, 2026 | Laatste betaling | $0.2769 (Sep 10, 2026) |
| Groei 1J | +30.35% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2769 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.8452 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0319 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.8741 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.7813 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.7746 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.8178 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3750 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 16.11% / 15.47% | Sharpe 1J / 3J | 0.908 / 1.25 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -12.43% / -13.51% | Sortino 1J | 1.34 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.732 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.771 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 10.88% | Gebruikte risicovrije rente | 4.09% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 16, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 33.26K | Gemiddeld volume | 25.22K |
| AUM | $352.3M | Premie/korting | +0.72% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$4.5M | -1.25% | $356.8M → $352.3M |
| 1 maand | $10.1M | +2.90% | $349.1M → $352.3M |
| 1 week | $27.9K | +0.01% | $355.0M → $352.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over AVDS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.