AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF
Kuotasi per Oct 14, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 77.78 | Rentang Harian | 76.63 – 77.24 |
| Kisaran 52 Minggu | 64.71 – 81.32 | Volume | 29.31K |
| Volume Rata-Rata | 25.04K | AUM | $356.8M (Oct 15, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Yield (TTM) | 2.61% |
| NAV | 77.56 | Premium/Diskon | -0.83% indikatif |
| Inception | Jul 18, 2023 | Kepemilikan | 3086 |
| Penerbit | Avantis | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 025072190 | ISIN | US0250721901 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This exchange-traded fund primarily targets smaller companies located outside the United States. Its investment approach systematically evaluates and weights securities based on key fundamental criteria, including their underlying valuation, profitability, and overall investment quality. While designed to deliver many advantages of passive indexing—such as broad diversification, lower portfolio turnover, and transparent holdings—the fund also aims to generate additional value. It achieves this by utilizing current market price information to inform its investment decisions. The ETF benefits from a streamlined portfolio management and trading process, meticulously engineered to enhance returns for investors while actively seeking to mitigate avoidable risks and control expenses. It is purpose-built to integrate seamlessly as a component within an investor's broader strategic asset allocation framework.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 15, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.21% | +2.75% | +0.45% | +11.41% | +16.36% | +19.45% | — | — | +14.46% |
| Total return | -2.20% | +2.76% | +1.58% | +12.72% | +19.22% | +22.47% | — | — | +17.15% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 13, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.30% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $30.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3000 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FINNING INTERNATIONAL INC COMMON STOCK | FTT.TO | 0.25% | 11.80K | $874.8K |
| 2 | HUDBAY MINERALS INC COMMON STOCK | HBM.TO | 0.24% | 33.40K | $847.7K |
| 3 | DPM METALS INC COMMON STOCK | DPM.TO | 0.24% | 22.09K | $843.0K |
| 4 | HISCOX LTD COMMON STOCK GBP.065 | HSX.L | 0.24% | 34.74K | $840.2K |
| 5 | BALFOUR BEATTY PLC COMMON STOCK GBP.5 | BBY.L | 0.24% | 71.74K | $824.6K |
| 6 | ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD COMMON STOCK ILS.01 | ENLT.TA | 0.23% | 12.10K | $812.2K |
| 7 | LION FINANCE GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01 | BGEO.L | 0.22% | 4.73K | $774.7K |
| 8 | PERSEUS MINING LTD COMMON STOCK | PRU.AX | 0.22% | 172.97K | $759.6K |
| 9 | AIXTRON SE COMMON STOCK | ALD.DE | 0.21% | 18.09K | $741.4K |
| 10 | ELDORADO GOLD CORP COMMON STOCK | ELD.TO | 0.21% | 20.07K | $740.2K |
| 11 | DCC ENERGY PLC COMMON STOCK EUR.25 | DCC.L | 0.21% | 8.65K | $736.6K |
| 12 | CLAL INSURANCE ENTERPR HLDGS COMMON STOCK ILS1.0 | CLIS.TA | 0.21% | 8.20K | $733.2K |
| 13 | OCEANAGOLD CORP COMMON STOCK | OGC.TO | 0.21% | 27.49K | $733.1K |
| 14 | NKT A/S COMMON STOCK DKK20.0 | NKT.CO | 0.21% | 5.70K | $732.1K |
| 15 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1 | HWDN.L | 0.21% | 73.50K | $730.0K |
| 16 | RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S COMMON STOCK DKK1.0 | RILBA.CO | 0.21% | 2.69K | $721.4K |
| 17 | AZIMUT HOLDING SPA COMMON STOCK | AZM.MI | 0.21% | 17.42K | $720.4K |
| 18 | WPP PLC SPONSORED ADR ADR | WPP | 0.20% | 28.71K | $717.1K |
| 19 | B2GOLD CORP COMMON STOCK | BTO.TO | 0.20% | 139.81K | $716.8K |
| 20 | HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | 8377.T | 0.20% | 133.00K | $711.2K |
| 21 | IAMGOLD CORP COMMON STOCK | IMG.TO | 0.20% | 38.48K | $709.1K |
| 22 | HAFNIA LTD COMMON STOCK USD.01 | HAFNI.OL | 0.20% | 66.18K | $705.0K |
| 23 | WHITBREAD PLC COMMON STOCK GBP.767974 | WTB.L | 0.20% | 21.57K | $703.6K |
| 24 | VENTURE CORP LTD COMMON STOCK | V03.SI | 0.20% | 55.10K | $700.9K |
| 25 | VAULT MINERALS LTD COMMON STOCK | VAU.AX | 0.20% | 167.41K | $693.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.61% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.0281 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 08, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2769 (Sep 10, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +30.35% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2769 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.8452 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0319 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.8741 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.7813 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.7746 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.8178 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3750 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.08% / 15.46% | Sharpe 1T / 3T | 1.04 / 1.30 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.43% / -13.51% | Sortino 1T | 1.55 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.731 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.77 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.82% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 14, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 29.31K | Volume rata-rata | 25.04K |
| AUM | $356.8M | Premium/Diskon | -0.83% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$1.9M | -0.55% | $356.1M → $354.1M |
| 1 Bulan | $4.4M | +1.25% | $355.2M → $354.1M |
| 1 Minggu | -$5.5M | -1.55% | $357.7M → $354.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AVDS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.