AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF
Kurs vom Oct 15, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 76.91 | Tagesspanne | 76.35 – 76.71 |
| 52-Wochen-Spanne | 64.71 – 81.32 | Volumen | 29.31K |
| Durchschn. Volumen | 25.04K | AUM | $356.8M (Oct 15, 2026) |
| Kostenquote | 0.30% | Rendite (TTM) | 2.64% |
| NAV | 77.56 | Aufgeld/Abschlag | -1.10% indikativ |
| Auflegung | Jul 18, 2023 | Positionen | 3086 |
| Anbieter | Avantis | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 025072190 | ISIN | US0250721901 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This exchange-traded fund primarily targets smaller companies located outside the United States. Its investment approach systematically evaluates and weights securities based on key fundamental criteria, including their underlying valuation, profitability, and overall investment quality. While designed to deliver many advantages of passive indexing—such as broad diversification, lower portfolio turnover, and transparent holdings—the fund also aims to generate additional value. It achieves this by utilizing current market price information to inform its investment decisions. The ETF benefits from a streamlined portfolio management and trading process, meticulously engineered to enhance returns for investors while actively seeking to mitigate avoidable risks and control expenses. It is purpose-built to integrate seamlessly as a component within an investor's broader strategic asset allocation framework.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 15, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.63% | +0.89% | -0.22% | +10.18% | +14.91% | +18.99% | — | — | +14.06% |
| Gesamtrendite | -2.63% | +0.89% | +0.89% | +11.48% | +17.74% | +21.99% | — | — | +16.73% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 14, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.30% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $30.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 3000 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FINNING INTERNATIONAL INC COMMON STOCK | FTT.TO | 0.25% | 11.80K | $874.8K |
| 2 | HUDBAY MINERALS INC COMMON STOCK | HBM.TO | 0.24% | 33.40K | $847.7K |
| 3 | DPM METALS INC COMMON STOCK | DPM.TO | 0.24% | 22.09K | $843.0K |
| 4 | HISCOX LTD COMMON STOCK GBP.065 | HSX.L | 0.24% | 34.74K | $840.2K |
| 5 | BALFOUR BEATTY PLC COMMON STOCK GBP.5 | BBY.L | 0.24% | 71.74K | $824.6K |
| 6 | ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD COMMON STOCK ILS.01 | ENLT.TA | 0.23% | 12.10K | $812.2K |
| 7 | LION FINANCE GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01 | BGEO.L | 0.22% | 4.73K | $774.7K |
| 8 | PERSEUS MINING LTD COMMON STOCK | PRU.AX | 0.22% | 172.97K | $759.6K |
| 9 | AIXTRON SE COMMON STOCK | ALD.DE | 0.21% | 18.09K | $741.4K |
| 10 | ELDORADO GOLD CORP COMMON STOCK | ELD.TO | 0.21% | 20.07K | $740.2K |
| 11 | DCC ENERGY PLC COMMON STOCK EUR.25 | DCC.L | 0.21% | 8.65K | $736.6K |
| 12 | CLAL INSURANCE ENTERPR HLDGS COMMON STOCK ILS1.0 | CLIS.TA | 0.21% | 8.20K | $733.2K |
| 13 | OCEANAGOLD CORP COMMON STOCK | OGC.TO | 0.21% | 27.49K | $733.1K |
| 14 | NKT A/S COMMON STOCK DKK20.0 | NKT.CO | 0.21% | 5.70K | $732.1K |
| 15 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1 | HWDN.L | 0.21% | 73.50K | $730.0K |
| 16 | RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S COMMON STOCK DKK1.0 | RILBA.CO | 0.21% | 2.69K | $721.4K |
| 17 | AZIMUT HOLDING SPA COMMON STOCK | AZM.MI | 0.21% | 17.42K | $720.4K |
| 18 | WPP PLC SPONSORED ADR ADR | WPP | 0.20% | 28.71K | $717.1K |
| 19 | B2GOLD CORP COMMON STOCK | BTO.TO | 0.20% | 139.81K | $716.8K |
| 20 | HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | 8377.T | 0.20% | 133.00K | $711.2K |
| 21 | IAMGOLD CORP COMMON STOCK | IMG.TO | 0.20% | 38.48K | $709.1K |
| 22 | HAFNIA LTD COMMON STOCK USD.01 | HAFNI.OL | 0.20% | 66.18K | $705.0K |
| 23 | WHITBREAD PLC COMMON STOCK GBP.767974 | WTB.L | 0.20% | 21.57K | $703.6K |
| 24 | VENTURE CORP LTD COMMON STOCK | V03.SI | 0.20% | 55.10K | $700.9K |
| 25 | VAULT MINERALS LTD COMMON STOCK | VAU.AX | 0.20% | 167.41K | $693.2K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.64% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.0281 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 08, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2769 (Sep 10, 2026) |
| Wachstum 1J | +30.35% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2769 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.8452 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0319 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.8741 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.7813 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.7746 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.8178 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3750 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.13% / 15.47% | Sharpe 1J / 3J | 0.946 / 1.26 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.43% / -13.51% | Sortino 1J | 1.40 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.732 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.771 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.88% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.09% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 15, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 29.31K | Durchschnittliches Volumen | 25.04K |
| AUM | $356.8M | Aufgeld/Abschlag | -1.10% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $2.7M | +0.75% | $354.1M → $356.8M |
| 1 Monat | $9.8M | +2.77% | $355.2M → $356.8M |
| 1 Woche | -$2.0M | -0.54% | $359.2M → $356.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu AVDS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.