AVDR AVDR US LargeCap Leading ETF
Quotazione aggiornata al Jul 11, 2022 17:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | — | Day Range | 24.25 – 24.25 |
| 52-Week Range | 24.25 – 24.25 | Volume | 0 |
| Avg Volume | 16.66K | AUM | $23.0M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 24.26 | Premio/Sconto | -0.02% indicativo |
| Inception | Dec 30, 2020 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | CBOE |
| Category | Us Large Cap | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 05355N109 | ISIN | US05355N1090 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The index is a proprietary index that was created by the advisor to seek to provide long-term risk adjusted outperformance of the S&P 500 Index. The fund will generally invest substantially all, but at least 80%, of its net assets in component securities of the index. In seeking to track the index, the fund will generally invest in all of the securities comprising the index in proportion to the weightings in the index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.32% | -14.70% | -19.88% | -24.70% | -17.92% | — | — | — | -1.92% |
| Rendimento totale | +4.21% | -13.97% | -19.19% | -24.07% | -17.06% | — | — | — | -1.26% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jul 18, 2022. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.60% | Annual cost of a $10,000 investment | $60.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 15, 2021 | Ultimo pagamento | $0.0620 (Dec 21, 2021) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.0620 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 0 | Average volume | 16.66K |
| AUM | $23.0M | Premio/Sconto | -0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su AVDR
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.