AVDE Avantis International Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 94.73 | Дневной диапазон | 94.30 – 94.82 |
| Диапазон за 52 недели | 75.68 – 94.82 | Объём торгов | 1.05M |
| Средний объём | 1.04M | AUM | $19.12B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.23% | Доходность (TTM) | 2.34% |
| NAV | 93.92 | Премия/дисконт | +0.47% индикативный |
| Дата запуска | Sep 24, 2019 | Состав портфеля | 3300 |
| Эмитент | Avantis | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 025072703 | ISIN | US0250727031 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF is an exchange traded fund launched and managed by American Century Investment Management Inc. It invests in public equity markets of global ex-US region. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the MSCI World ex USA IMI Index. American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF was formed on September 24, 2019 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.74% | +3.10% | +2.25% | +14.63% | +22.40% | +18.80% | +7.92% | — | +9.65% |
| Совокупная доходность | +4.74% | +4.46% | +3.73% | +16.28% | +25.60% | +22.35% | +11.18% | — | +12.54% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.23% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $23.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 27, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | 1.35% | 148.23K | $258.5M |
| 2 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 0.98% | 405.63K | $188.9M |
| 3 | SHELL PLC ADR ADR | SHEL | 0.85% | 1.77M | $163.6M |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC SPONS ADR ADR | HSBC | 0.83% | 1.53M | $160.0M |
| 5 | BHP GROUP LTD SPON ADR ADR | BHP | 0.63% | 1.23M | $121.6M |
| 6 | BANCO BILBAO VIZCAYA SP ADR ADR | BBVA | 0.61% | 4.07M | $117.9M |
| 7 | ALLIANZ SE REG COMMON STOCK | ALV.DE | 0.56% | 206.12K | $108.2M |
| 8 | NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR | NVS | 0.56% | 666.93K | $106.7M |
| 9 | UBS GROUP AG REG COMMON STOCK USD.1 | UBSG.SW | 0.55% | 1.96M | $106.0M |
| 10 | SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | SAF.PA | 0.55% | 263.09K | $105.7M |
| 11 | NESTLE SA REG COMMON STOCK CHF.1 | NESN.SW | 0.51% | 977.77K | $97.4M |
| 12 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.2 | RR.L | 0.49% | 4.54M | $95.0M |
| 13 | DEUTSCHE TELEKOM AG REG COMMON STOCK | DTE.DE | 0.47% | 2.65M | $90.1M |
| 14 | BP PLC SPONS ADR ADR | BP | 0.47% | 2.09M | $89.7M |
| 15 | ING GROEP N.V. SPONSORED ADR ADR | ING | 0.45% | 2.46M | $86.7M |
| 16 | BNP PARIBAS COMMON STOCK EUR2.0 | BNP.PA | 0.44% | 698.41K | $85.3M |
| 17 | TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR ADR | TM | 0.44% | 439.95K | $84.9M |
| 18 | ADVANTEST CORP COMMON STOCK | 6857.T | 0.43% | 385.00K | $83.3M |
| 19 | AGNICO EAGLE MINES LTD COMMON STOCK | AEM.TO | 0.43% | 369.59K | $82.8M |
| 20 | ROYAL BANK OF CANADA COMMON STOCK | RY.TO | 0.43% | 398.86K | $82.7M |
| 21 | CANADIAN NATURAL RESOURCES COMMON STOCK | CNQ.TO | 0.42% | 1.63M | $81.1M |
| 22 | ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF.1 | ZURN.SW | 0.42% | 108.21K | $80.4M |
| 23 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK | AZN.L | 0.42% | 472.51K | $80.2M |
| 24 | BANCO SANTANDER SA SPON ADR ADR | SAN | 0.41% | 5.44M | $79.7M |
| 25 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK | TTE.PA | 0.41% | 884.15K | $78.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.34% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.2062 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 09, 2026 | Последняя выплата | $1.1657 (Jun 11, 2026) |
| Рост за 1 год | +5.16% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +11.80% / +12.20% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $1.1657 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0972 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.9433 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $1.2479 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.8501 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $1.1718 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.7718 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $1.0477 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.5310 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.9550 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.8590 |
| Jun 22, 2021 | Jun 23, 2021 | Jun 25, 2021 | $0.6990 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.19% / 14.90% | Шарп 1Л / 3Л | 1.54 / 1.35 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.49% / -13.46% | Сортино 1Л | 2.33 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.722 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.777 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.07% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.05M | Средний объём | 1.04M |
| AUM | $19.12B | Премия/дисконт | +0.47% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $19.12B → $19.12B |
| 1 неделя | $91.3M | +0.48% | $18.84B → $19.12B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AVDE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.