AVDE Avantis International Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 94.73 | Rentang Harian | 94.30 – 94.82 |
| Kisaran 52 Minggu | 75.68 – 94.82 | Volume | 1.05M |
| Volume Rata-Rata | 1.04M | AUM | $19.12B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.23% | Yield (TTM) | 2.33% |
| NAV | 93.92 | Premium/Diskon | +0.47% indikatif |
| Inception | Sep 24, 2019 | Kepemilikan | 3300 |
| Penerbit | Avantis | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 025072703 | ISIN | US0250727031 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF is an exchange traded fund launched and managed by American Century Investment Management Inc. It invests in public equity markets of global ex-US region. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the MSCI World ex USA IMI Index. American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF was formed on September 24, 2019 and is domiciled in the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.48% | +2.99% | +3.56% | +15.08% | +22.90% | +18.97% | +8.23% | — | +9.72% |
| Total return | +5.48% | +4.35% | +5.06% | +16.73% | +26.10% | +22.53% | +11.50% | — | +12.61% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.23% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $23.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3000 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | 1.35% | 148.23K | $257.9M |
| 2 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 0.98% | 405.63K | $187.6M |
| 3 | SHELL PLC ADR ADR | SHEL | 0.87% | 1.77M | $165.0M |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC SPONS ADR ADR | HSBC | 0.84% | 1.53M | $159.5M |
| 5 | BHP GROUP LTD SPON ADR ADR | BHP | 0.63% | 1.23M | $119.7M |
| 6 | BANCO BILBAO VIZCAYA SP ADR ADR | BBVA | 0.62% | 4.07M | $119.0M |
| 7 | ALLIANZ SE REG COMMON STOCK | ALV.DE | 0.56% | 206.12K | $107.0M |
| 8 | NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR | NVS | 0.55% | 666.93K | $105.4M |
| 9 | UBS GROUP AG REG COMMON STOCK USD.1 | UBSG.SW | 0.55% | 1.96M | $105.0M |
| 10 | SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | SAF.PA | 0.55% | 263.09K | $104.2M |
| 11 | NESTLE SA REG COMMON STOCK CHF.1 | NESN.SW | 0.51% | 977.77K | $97.9M |
| 12 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.2 | RR.L | 0.49% | 4.54M | $92.7M |
| 13 | BP PLC SPONS ADR ADR | BP | 0.48% | 2.09M | $91.5M |
| 14 | DEUTSCHE TELEKOM AG REG COMMON STOCK | DTE.DE | 0.47% | 2.65M | $89.9M |
| 15 | BNP PARIBAS COMMON STOCK EUR2.0 | BNP.PA | 0.46% | 698.41K | $87.0M |
| 16 | ING GROEP N.V. SPONSORED ADR ADR | ING | 0.45% | 2.46M | $86.1M |
| 17 | TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR ADR | TM | 0.45% | 439.95K | $85.3M |
| 18 | CANADIAN NATURAL RESOURCES COMMON STOCK | CNQ.TO | 0.43% | 1.63M | $82.8M |
| 19 | ADVANTEST CORP COMMON STOCK | 6857.T | 0.43% | 385.00K | $82.8M |
| 20 | ROYAL BANK OF CANADA COMMON STOCK | RY.TO | 0.43% | 398.86K | $81.4M |
| 21 | AGNICO EAGLE MINES LTD COMMON STOCK | AEM.TO | 0.42% | 369.59K | $80.4M |
| 22 | BANCO SANTANDER SA SPON ADR ADR | SAN | 0.42% | 5.44M | $80.1M |
| 23 | ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF.1 | ZURN.SW | 0.42% | 108.21K | $79.5M |
| 24 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK | TTE.PA | 0.41% | 884.15K | $79.0M |
| 25 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK | AZN.L | 0.41% | 472.51K | $78.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.33% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.2062 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 09, 2026 | Pembayaran terakhir | $1.1657 (Jun 11, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +5.16% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +11.80% / +12.20% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $1.1657 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0972 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.9433 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $1.2479 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.8501 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $1.1718 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.7718 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $1.0477 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.5310 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.9550 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.8590 |
| Jun 22, 2021 | Jun 23, 2021 | Jun 25, 2021 | $0.6990 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.18% / 14.91% | Sharpe 1T / 3T | 1.58 / 1.36 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.49% / -13.46% | Sortino 1T | 2.38 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.722 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.777 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.07% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.05M | Volume rata-rata | 1.04M |
| AUM | $19.12B | Premium/Diskon | +0.47% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $16.9M | +0.09% | $19.10B → $19.12B |
| 1 Minggu | -$160.3M | -0.84% | $19.06B → $19.12B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AVDE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.