AVDE Avantis International Equity ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 94.73 | Rango diario | 94.30 – 94.82 |
| Rango de 52 semanas | 75.68 – 94.82 | Volumen | 1.05M |
| Volumen prom. | 1.04M | AUM | $19.12B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.23% | Rendimiento (TTM) | 2.33% |
| NAV | 93.92 | Prima/Descuento | +0.47% indicativo |
| Inicio | Sep 24, 2019 | Posiciones | 3300 |
| Emisor | Avantis | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Developed Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 025072703 | ISIN | US0250727031 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF is an exchange traded fund launched and managed by American Century Investment Management Inc. It invests in public equity markets of global ex-US region. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the MSCI World ex USA IMI Index. American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF was formed on September 24, 2019 and is domiciled in the United States.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +5.48% | +2.99% | +3.56% | +15.08% | +22.90% | +18.97% | +8.23% | — | +9.72% |
| Rentabilidad total | +5.48% | +4.35% | +5.06% | +16.73% | +26.10% | +22.53% | +11.50% | — | +12.61% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.23% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $23.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 27, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 3000 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | 1.35% | 148.23K | $258.5M |
| 2 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 0.98% | 405.63K | $188.9M |
| 3 | SHELL PLC ADR ADR | SHEL | 0.85% | 1.77M | $163.6M |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC SPONS ADR ADR | HSBC | 0.83% | 1.53M | $160.0M |
| 5 | BHP GROUP LTD SPON ADR ADR | BHP | 0.63% | 1.23M | $121.6M |
| 6 | BANCO BILBAO VIZCAYA SP ADR ADR | BBVA | 0.61% | 4.07M | $117.9M |
| 7 | ALLIANZ SE REG COMMON STOCK | ALV.DE | 0.56% | 206.12K | $108.2M |
| 8 | NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR | NVS | 0.56% | 666.93K | $106.7M |
| 9 | UBS GROUP AG REG COMMON STOCK USD.1 | UBSG.SW | 0.55% | 1.96M | $106.0M |
| 10 | SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | SAF.PA | 0.55% | 263.09K | $105.7M |
| 11 | NESTLE SA REG COMMON STOCK CHF.1 | NESN.SW | 0.51% | 977.77K | $97.4M |
| 12 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.2 | RR.L | 0.49% | 4.54M | $95.0M |
| 13 | DEUTSCHE TELEKOM AG REG COMMON STOCK | DTE.DE | 0.47% | 2.65M | $90.1M |
| 14 | BP PLC SPONS ADR ADR | BP | 0.47% | 2.09M | $89.7M |
| 15 | ING GROEP N.V. SPONSORED ADR ADR | ING | 0.45% | 2.46M | $86.7M |
| 16 | BNP PARIBAS COMMON STOCK EUR2.0 | BNP.PA | 0.44% | 698.41K | $85.3M |
| 17 | TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR ADR | TM | 0.44% | 439.95K | $84.9M |
| 18 | ADVANTEST CORP COMMON STOCK | 6857.T | 0.43% | 385.00K | $83.3M |
| 19 | AGNICO EAGLE MINES LTD COMMON STOCK | AEM.TO | 0.43% | 369.59K | $82.8M |
| 20 | ROYAL BANK OF CANADA COMMON STOCK | RY.TO | 0.43% | 398.86K | $82.7M |
| 21 | CANADIAN NATURAL RESOURCES COMMON STOCK | CNQ.TO | 0.42% | 1.63M | $81.1M |
| 22 | ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF.1 | ZURN.SW | 0.42% | 108.21K | $80.4M |
| 23 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK | AZN.L | 0.42% | 472.51K | $80.2M |
| 24 | BANCO SANTANDER SA SPON ADR ADR | SAN | 0.41% | 5.44M | $79.7M |
| 25 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK | TTE.PA | 0.41% | 884.15K | $78.5M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2.33% | Pagado (últimos 12 meses) | $2.2062 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 09, 2026 | Último pago | $1.1657 (Jun 11, 2026) |
| Crecimiento 1A | +5.16% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +11.80% / +12.20% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $1.1657 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0972 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.9433 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $1.2479 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.8501 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $1.1718 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.7718 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $1.0477 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.5310 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.9550 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.8590 |
| Jun 22, 2021 | Jun 23, 2021 | Jun 25, 2021 | $0.6990 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 15.18% / 14.91% | Sharpe 1A / 3A | 1.58 / 1.36 |
| Máxima caída 1A / 3A | -11.49% / -13.46% | Sortino 1A | 2.38 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.722 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.777 |
| Desviación a la baja 1A | 10.07% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 1.05M | Volumen promedio | 1.04M |
| AUM | $19.12B | Prima/Descuento | +0.47% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $16.9M | +0.09% | $19.10B → $19.12B |
| 1 semana | -$160.3M | -0.84% | $19.06B → $19.12B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.