AVDE Avantis International Equity ETF
السعر كما في Oct 14, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 90.05 | النطاق اليومي | 89.12 – 89.62 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 77.20 – 94.82 | حجم التداول | 142.17K |
| متوسط حجم التداول | 1.09M | إجمالي الأصول المُدارة | $19.25B (Oct 14, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.23% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.81% |
| NAV | 89.27 | العلاوة/الخصم | +0.01% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 24, 2019 | المقتنيات | 3342 |
| المُصدِر | Avantis | البورصة | AMEX |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 025072703 | ISIN | US0250727031 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF is an exchange traded fund launched and managed by American Century Investment Management Inc. It invests in public equity markets of global ex-US region. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the MSCI World ex USA IMI Index. American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF was formed on September 24, 2019 and is domiciled in the United States.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 14, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -3.11% | 0.00% | -0.74% | +9.39% | +14.92% | +17.86% | +7.12% | — | +8.74% |
| إجمالي العائد | -3.11% | 0.00% | +0.58% | +10.97% | +17.91% | +21.39% | +10.35% | — | +11.55% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 13, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.23% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $23.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 14, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 3000 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | 1.39% | 152.50K | $266.9M |
| 2 | SHELL PLC ADR ADR | SHEL | 0.96% | 1.82M | $184.5M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 0.94% | 417.91K | $180.3M |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC SPONS ADR ADR | HSBC | 0.76% | 1.54M | $144.9M |
| 5 | BANCO BILBAO VIZCAYA SP ADR ADR | BBVA | 0.62% | 4.55M | $119.3M |
| 6 | NESTLE SA REG COMMON STOCK CHF.1 | NESN.SW | 0.60% | 1.26M | $115.7M |
| 7 | BHP GROUP LTD SPON ADR ADR | BHP | 0.60% | 1.32M | $114.4M |
| 8 | UBS GROUP AG REG COMMON STOCK USD.1 | UBSG.SW | 0.57% | 2.28M | $108.8M |
| 9 | ALLIANZ SE REG COMMON STOCK | ALV.DE | 0.54% | 218.66K | $102.5M |
| 10 | BP PLC SPONS ADR ADR | BP | 0.53% | 2.17M | $101.3M |
| 11 | ADVANTEST CORP COMMON STOCK | 6857.T | 0.51% | 385.00K | $97.5M |
| 12 | SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | SAF.PA | 0.49% | 268.01K | $94.8M |
| 13 | NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR | NVS | 0.46% | 616.94K | $88.7M |
| 14 | ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF.1 | ZURN.SW | 0.46% | 127.84K | $88.6M |
| 15 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.2 | RR.L | 0.46% | 4.80M | $88.2M |
| 16 | ING GROEP N.V. SPONSORED ADR ADR | ING | 0.46% | 2.63M | $87.7M |
| 17 | MITSUBISHI UFJ FINL SPON ADR ADR | MUFG | 0.45% | 3.85M | $86.2M |
| 18 | SUNCOR ENERGY INC COMMON STOCK | SU.TO | 0.44% | 1.15M | $84.2M |
| 19 | TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR ADR | TM | 0.44% | 452.89K | $83.7M |
| 20 | CANADIAN NATURAL RESOURCES COMMON STOCK | CNQ.TO | 0.43% | 1.66M | $83.3M |
| 21 | SOFTBANK GROUP CORP COMMON STOCK | 9984.T | 0.43% | 2.33M | $82.5M |
| 22 | ROYAL BANK OF CANADA COMMON STOCK | RY.TO | 0.43% | 425.45K | $81.6M |
| 23 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK | TTE.PA | 0.42% | 916.61K | $81.0M |
| 24 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK | AZN.L | 0.40% | 480.81K | $76.1M |
| 25 | DEUTSCHE TELEKOM AG REG COMMON STOCK | DTE.DE | 0.40% | 2.72M | $75.9M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.81% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.5313 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 08, 2026 | آخر دفعة | $0.3251 (Sep 10, 2026) |
| النمو خلال سنة | +20.65% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +17.04% / +15.32% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.3251 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $1.1657 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0972 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.9433 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $1.2479 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.8501 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $1.1718 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.7718 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $1.0477 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.5310 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.9550 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.8590 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 15.34% / 14.86% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.999 / 1.27 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -11.49% / -13.46% | سورتينو 1 سنة | 1.49 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.723 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.778 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 10.25% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 14, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 142.17K | متوسط حجم التداول | 1.09M |
| إجمالي الأصول المُدارة | $19.25B | العلاوة/الخصم | +0.01% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $26.1M | +0.14% | $19.22B → $19.25B |
| شهر واحد | $491.7M | +2.56% | $19.19B → $19.25B |
| أسبوع واحد | -$61.5M | -0.32% | $19.19B → $19.25B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ AVDE
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.