AVAZ Volatility Shares Trust - 2x Avalanche ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 17:37 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 12,06 | Rentang Harian | 11,42 – 11,83 |
| Kisaran 52 Minggu | 6,55 – 21,03 | Volume | 4,23 rb |
| Volume Rata-Rata | 7,47 rb | AUM | US$1,1 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 1,85% | Yield (TTM) | 0,32% |
| NAV | 11,83 | Premium/Diskon | -1,86% indikatif |
| Inception | 15 Mei 2026 | Kepemilikan | 3 |
| Penerbit | Volatility Shares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Cryptocurrency | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92865J679 | ISIN | US92865J6799 |
| Struktur | Berleverage 2x | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
AVAZ is an actively managed fund focused on achieving returns linked to AVAX futures contracts traded on CFTC-registered exchanges, along with collateral investments like cash or high-quality securities. It aims for full participation in AVAX returns by using the price of the near-expiry AVAX futures contracts and rolling the futures contracts prior to expiration. Though the fund does not invest directly in AVAX, it benefits from AVAX futures contracts price increases and exposes investors to all downside risk. AVAX is the native token of the Avalanche blockchain network that uses a proof-of-stake consensus algorithm to validate transactions, allowing for decentralized application development and autonomous blockchains. The fund may hold AVAX futures contracts, shares in other AVAX-linked ETPs not registered under the 1940 Act (when applicable), AVAX referenced indexes, and swap agreements referencing AVAX. The fund utilizes a Cayman Island subsidiary to invest via futures contracts.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -41,68% | +72,78% | — | — | — | — | — | — | -31,52% |
| Total return | -41,68% | +73,03% | — | — | — | — | — | — | -31,28% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1,85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $185.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 3 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVAX Futures Oct26 | — | 52,91% | 38 | US$1,7 jt |
| 2 | Cash & Other | — | 33,11% | 1,08 jt | US$1,1 jt |
| 3 | AVAX Futures Nov26 | — | 13,98% | 10 | US$457,8 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,32% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0390 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 21 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0080 (22 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 21 Okt 2026 | 21 Okt 2026 | 22 Okt 2026 | $0.0080 |
| 23 Sep 2026 | 23 Sep 2026 | 24 Sep 2026 | $0.0040 |
| 19 Agu 2026 | 19 Agu 2026 | 20 Agu 2026 | $0.0050 |
| 22 Jul 2026 | 22 Jul 2026 | 23 Jul 2026 | $0.0130 |
| 17 Jun 2026 | 17 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | $0.0090 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 4,23 rb | Volume rata-rata | 7,47 rb |
| AUM | US$1,1 jt | Premium/Diskon | -1,86% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$4,2 rb | -0,35% | US$1,2 jt → US$1,1 jt |
| 1 Bulan | US$319,3 rb | +31,82% | US$1 jt → US$1,1 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AVAZ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.