AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF
Koers per 2 nov 2026 15:00 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 31,81 | Dagbandbreedte | 31,81 – 31,81 |
| 52-weeksbereik | 27,91 – 32,67 | Volume | 94 |
| Gem. volume | 6,45K | AUM | US$ 40,5 mln. (3 nov 2026) |
| Kostenratio | 0,74% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 31,80 | Premie/korting | +0,03% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 31 jul 2024 | Posities | 4 |
| Uitgevende instelling | AllianzIM | Beurs | CBOE |
| Categorie | Buffer | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H562 | ISIN | US00888H5625 |
| Structuur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
AUGU seeks to provide unlimited upside potential, subject to a spread, while preventing the realization of the first 15% of SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) losses. In exchange for this downside protection, investors forgo some upside returns, that is, the spread. The fund also foregoes the S&P 500s dividend component because the options are written on the price (not total) return version of the index. To participate in any positive returns, the fund must exceed the spread, as measured based on market conditions at the end of the outcome period starting each August. Investors who buy at any other time than the annual reset day may have a different protection and buffer zone. Even if shares are held for the entire outcome period, the outcome may differ from the intended results. The targeted buffers and caps do not include the funds expense ratio. The fund is actively managed, resets annually, and uses FLEX options exclusively.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 3 nov 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1,67% | -0,78% | +3,69% | +7,63% | +7,23% | — | — | — | +11,58% |
| Totaalrendement | -1,67% | -0,78% | +3,69% | +7,63% | +7,23% | — | — | — | +11,58% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 2 nov 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,74% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $74.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 31 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 4 holdings opgeslagen.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 07/30/2027 34.29 C | — | 96,75% | 543 | US$ 39,7 mln. |
| 2 | SPY 07/30/2027 775.72 P | — | 4,70% | 543 | US$ 1,9 mln. |
| 3 | Cash&Other | — | -0,03% | -13,78K | -US$ 13,8K |
| 4 | SPY 07/30/2027 634.98 P | — | -1,42% | -543 | -US$ 582,4K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds; het keert mogelijk niets uit, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 10,81% / — | Sharpe 1J / 3J | 0,3030 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6,72% / — | Sortino 1J | 0,4420 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,6540 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,9750 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7,41% | Gebruikte risicovrije rente | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 3 nov 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 94 | Gemiddeld volume | 6,45K |
| AUM | US$ 40,5 mln. | Premie/korting | +0,03% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 534K | +1,31% | US$ 40,7 mln. → US$ 40,5 mln. |
| 1 maand | US$ 338,9K | +0,83% | US$ 40,9 mln. → US$ 40,5 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over AUGU
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.