ATTR EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 96,36 | Дневной диапазон | 96,31 – 96,40 |
| Диапазон за 52 недели | 88,71 – 96,76 | Объём торгов | 554 |
| Средний объём | 3,54 тыс. | AUM | 116,5 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,63 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 96,37 | Премия/дисконт | -0,06 % индикативный |
| Дата запуска | 27 окт. 2025 г. | Состав портфеля | 25 |
| Эмитент | Arin | Биржа | CBOE |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072Q416 | ISIN | US02072Q4165 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
ATTR seeks to provide exposure to US large-cap equities while aiming to mitigate severe market drawdowns. To do so, the fund employs a four-pronged investment strategy: box spreads, short puts and long call spreads, opportunistic equity exposure, and protective puts. The box spreads aim to earn interest based on collateral with minimal risk. Option spreads aim to generate positive returns or income during bull or flat markets, with capped downside risk. Equity positions begin to be established when the S&P 500 Index declines 15%. The equity exposure increases each time the index declines another 5% until the maximum portfolio allocation is 50% equity. In essence, equity exposure is a systematic buy the dip approach. The protective puts provide an always-on tail-risk hedge and a drag on the portfolio returns. Altogether, the strategy is to provide a balanced approach to offense and defense. Generally, the equity exposure will range between 100% to 40% of the portfolio.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,36 % | +2,22 % | +3,17 % | +6,48 % | — | — | — | — | +7,09 % |
| Совокупная доходность | +0,36 % | +2,22 % | +3,17 % | +6,48 % | — | — | — | — | +7,09 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,63 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $63.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 25 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 12/18/2026 10010.01 P | — | 58,27 % | 74 | 67,9 млн $ |
| 2 | Alpha Architect Tail Risk Etf | CAOS | 30,33 % | 387,15 тыс. | 35,4 млн $ |
| 3 | SPX US 12/18/26 P13400 | — | 24,74 % | 51 | 28,8 млн $ |
| 4 | SPY 12/18/2026 10.01 C | — | 4,78 % | 74 | 5,6 млн $ |
| 5 | Cash & Other | — | 2,11 % | 2,46 млн | 2,5 млн $ |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,46 % | 538,7 тыс. | 540 тыс. $ |
| 7 | SPX US 02/19/27 P3200 | — | 0,21 % | 749 | 250 тыс. $ |
| 8 | SPXW US 10/30/26 P7625 | — | 0,21 % | 45 | 250 тыс. $ |
| 9 | SPXW US 12/18/26 C7000 | — | 0,13 % | 2 | 150 тыс. $ |
| 10 | SPXW US 11/06/26 P7400 | — | 0,11 % | 44 | 130 тыс. $ |
| 11 | SPX US 01/15/27 P3200 | — | 0,08 % | 573 | 90 тыс. $ |
| 12 | SPXW US 12/18/26 P8000 | — | 0,06 % | 2 | 70 тыс. $ |
| 13 | SPXW US 01/15/27 P3200 | — | 0,04 % | 310 | 50 тыс. $ |
| 14 | SPX US 12/18/26 P2900 | — | 0,04 % | 1,15 тыс. | 50 тыс. $ |
| 15 | SPX US 11/20/26 P2800 | — | 0,01 % | 1,12 тыс. | 10 тыс. $ |
| 16 | SPY 12/18/2026 10.01 P | — | 0,00 % | -74 | 0,00 $ |
| 17 | SPY 12/18/2026 10010.01 C | — | 0,00 % | -74 | 0,00 $ |
| 18 | SPXW US 12/18/26 C8000 | — | -0,01 % | -2 | -10 тыс. $ |
| 19 | SPXW US 12/18/26 P7000 | — | -0,01 % | -2 | -10 тыс. $ |
| 20 | SPXW US 11/06/26 P7300 | — | -0,08 % | -44 | -90 тыс. $ |
| 21 | SPXW US 10/30/26 P7525 | — | -0,11 % | -45 | -130 тыс. $ |
| 22 | SPXW US 11/06/26 P7500 | — | -0,16 % | -44 | -190 тыс. $ |
| 23 | SPXW US 10/30/26 P7725 | — | -0,38 % | -45 | -440 тыс. $ |
| 24 | SPXW US 11/30/26 P7900 | — | -0,44 % | -20 | -510 тыс. $ |
| 25 | SPX US 12/18/26 P12400 | — | -20,40 % | -51 | -23,8 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3,21 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,9890 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1,76 % / — | Сортино 1Л | 1,63 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,2110 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,8610 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1,95 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 554 | Средний объём | 3,54 тыс. |
| AUM | 116,5 млн $ | Премия/дисконт | -0,06 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 78,4 тыс. $ | +0,07 % | 116,7 млн $ → 116,5 млн $ |
| 1 месяц | 2,1 млн $ | +1,88 % | 114,2 млн $ → 116,5 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ATTR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.