ATTR EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 20:00 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 96,36 | Intervalo Diário | 96,31 – 96,40 |
| Faixa de 52 Semanas | 88,71 – 96,76 | Volume | 554 |
| Volume Médio | 3,54 mil | AUM | US$ 116,5 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,63% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 96,37 | Prêmio/Desconto | -0,06% indicativo |
| Início | 27 de out. de 2025 | Posições | 25 |
| Emissor | Arin | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Global | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072Q416 | ISIN | US02072Q4165 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
ATTR seeks to provide exposure to US large-cap equities while aiming to mitigate severe market drawdowns. To do so, the fund employs a four-pronged investment strategy: box spreads, short puts and long call spreads, opportunistic equity exposure, and protective puts. The box spreads aim to earn interest based on collateral with minimal risk. Option spreads aim to generate positive returns or income during bull or flat markets, with capped downside risk. Equity positions begin to be established when the S&P 500 Index declines 15%. The equity exposure increases each time the index declines another 5% until the maximum portfolio allocation is 50% equity. In essence, equity exposure is a systematic buy the dip approach. The protective puts provide an always-on tail-risk hedge and a drag on the portfolio returns. Altogether, the strategy is to provide a balanced approach to offense and defense. Generally, the equity exposure will range between 100% to 40% of the portfolio.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0,36% | +2,22% | +3,17% | +6,48% | — | — | — | — | +7,09% |
| Retorno total | +0,36% | +2,22% | +3,17% | +6,48% | — | — | — | — | +7,09% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,63% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $63.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 25 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 12/18/2026 10010.01 P | — | 58,27% | 74 | US$ 67,9 mi |
| 2 | Alpha Architect Tail Risk Etf | CAOS | 30,33% | 387,15 mil | US$ 35,4 mi |
| 3 | SPX US 12/18/26 P13400 | — | 24,74% | 51 | US$ 28,8 mi |
| 4 | SPY 12/18/2026 10.01 C | — | 4,78% | 74 | US$ 5,6 mi |
| 5 | Cash & Other | — | 2,11% | 2,46 mi | US$ 2,5 mi |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,46% | 538,7 mil | US$ 540 mil |
| 7 | SPX US 02/19/27 P3200 | — | 0,21% | 749 | US$ 250 mil |
| 8 | SPXW US 10/30/26 P7625 | — | 0,21% | 45 | US$ 250 mil |
| 9 | SPXW US 12/18/26 C7000 | — | 0,13% | 2 | US$ 150 mil |
| 10 | SPXW US 11/06/26 P7400 | — | 0,11% | 44 | US$ 130 mil |
| 11 | SPX US 01/15/27 P3200 | — | 0,08% | 573 | US$ 90 mil |
| 12 | SPXW US 12/18/26 P8000 | — | 0,06% | 2 | US$ 70 mil |
| 13 | SPXW US 01/15/27 P3200 | — | 0,04% | 310 | US$ 50 mil |
| 14 | SPX US 12/18/26 P2900 | — | 0,04% | 1,15 mil | US$ 50 mil |
| 15 | SPX US 11/20/26 P2800 | — | 0,01% | 1,12 mil | US$ 10 mil |
| 16 | SPY 12/18/2026 10.01 P | — | 0,00% | -74 | US$ 0,00 |
| 17 | SPY 12/18/2026 10010.01 C | — | 0,00% | -74 | US$ 0,00 |
| 18 | SPXW US 12/18/26 C8000 | — | -0,01% | -2 | -US$ 10 mil |
| 19 | SPXW US 12/18/26 P7000 | — | -0,01% | -2 | -US$ 10 mil |
| 20 | SPXW US 11/06/26 P7300 | — | -0,08% | -44 | -US$ 90 mil |
| 21 | SPXW US 10/30/26 P7525 | — | -0,11% | -45 | -US$ 130 mil |
| 22 | SPXW US 11/06/26 P7500 | — | -0,16% | -44 | -US$ 190 mil |
| 23 | SPXW US 10/30/26 P7725 | — | -0,38% | -45 | -US$ 440 mil |
| 24 | SPXW US 11/30/26 P7900 | — | -0,44% | -20 | -US$ 510 mil |
| 25 | SPX US 12/18/26 P12400 | — | -20,40% | -51 | -US$ 23,8 mi |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3,21% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,9890 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1,76% / — | Sortino 1A | 1,63 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,2110 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,8610 |
| Desvio negativo 1A | 1,95% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 26 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 554 | Volume médio | 3,54 mil |
| AUM | US$ 116,5 mi | Prêmio/Desconto | -0,06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 78,4 mil | +0,07% | US$ 116,7 mi → US$ 116,5 mi |
| 1 Mês | US$ 2,1 mi | +1,88% | US$ 114,2 mi → US$ 116,5 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ATTR
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.