ATTR EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF
Kurs vom 23.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 96,36 | Tagesspanne | 96,31 – 96,40 |
| 52-Wochen-Spanne | 88,71 – 96,76 | Volumen | 554 |
| Durchschn. Volumen | 3542 | AUM | 116,5 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,63 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 96,37 | Aufgeld/Abschlag | -0,06 % indikativ |
| Auflegung | 27.10.2025 | Positionen | 25 |
| Anbieter | Arin | Börse | CBOE |
| Kategorie | Global | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072Q416 | ISIN | US02072Q4165 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
ATTR seeks to provide exposure to US large-cap equities while aiming to mitigate severe market drawdowns. To do so, the fund employs a four-pronged investment strategy: box spreads, short puts and long call spreads, opportunistic equity exposure, and protective puts. The box spreads aim to earn interest based on collateral with minimal risk. Option spreads aim to generate positive returns or income during bull or flat markets, with capped downside risk. Equity positions begin to be established when the S&P 500 Index declines 15%. The equity exposure increases each time the index declines another 5% until the maximum portfolio allocation is 50% equity. In essence, equity exposure is a systematic buy the dip approach. The protective puts provide an always-on tail-risk hedge and a drag on the portfolio returns. Altogether, the strategy is to provide a balanced approach to offense and defense. Generally, the equity exposure will range between 100% to 40% of the portfolio.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,36 % | +2,22 % | +3,17 % | +6,48 % | — | — | — | — | +7,09 % |
| Gesamtrendite | +0,36 % | +2,22 % | +3,17 % | +6,48 % | — | — | — | — | +7,09 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,63 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $63.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 25 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 12/18/2026 10010.01 P | — | 58,27 % | 74 | 67,9 Mio. $ |
| 2 | Alpha Architect Tail Risk Etf | CAOS | 30,33 % | 387146 | 35,4 Mio. $ |
| 3 | SPX US 12/18/26 P13400 | — | 24,74 % | 51 | 28,8 Mio. $ |
| 4 | SPY 12/18/2026 10.01 C | — | 4,78 % | 74 | 5,6 Mio. $ |
| 5 | Cash & Other | — | 2,11 % | 2,46 Mio. | 2,5 Mio. $ |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,46 % | 538696 | 540000 $ |
| 7 | SPX US 02/19/27 P3200 | — | 0,21 % | 749 | 250000 $ |
| 8 | SPXW US 10/30/26 P7625 | — | 0,21 % | 45 | 250000 $ |
| 9 | SPXW US 12/18/26 C7000 | — | 0,13 % | 2 | 150000 $ |
| 10 | SPXW US 11/06/26 P7400 | — | 0,11 % | 44 | 130000 $ |
| 11 | SPX US 01/15/27 P3200 | — | 0,08 % | 573 | 90000 $ |
| 12 | SPXW US 12/18/26 P8000 | — | 0,06 % | 2 | 70000 $ |
| 13 | SPXW US 01/15/27 P3200 | — | 0,04 % | 310 | 50000 $ |
| 14 | SPX US 12/18/26 P2900 | — | 0,04 % | 1152 | 50000 $ |
| 15 | SPX US 11/20/26 P2800 | — | 0,01 % | 1121 | 10000 $ |
| 16 | SPY 12/18/2026 10.01 P | — | 0,00 % | -74 | 0,00 $ |
| 17 | SPY 12/18/2026 10010.01 C | — | 0,00 % | -74 | 0,00 $ |
| 18 | SPXW US 12/18/26 C8000 | — | -0,01 % | -2 | -10000 $ |
| 19 | SPXW US 12/18/26 P7000 | — | -0,01 % | -2 | -10000 $ |
| 20 | SPXW US 11/06/26 P7300 | — | -0,08 % | -44 | -90000 $ |
| 21 | SPXW US 10/30/26 P7525 | — | -0,11 % | -45 | -130000 $ |
| 22 | SPXW US 11/06/26 P7500 | — | -0,16 % | -44 | -190000 $ |
| 23 | SPXW US 10/30/26 P7725 | — | -0,38 % | -45 | -440000 $ |
| 24 | SPXW US 11/30/26 P7900 | — | -0,44 % | -20 | -510000 $ |
| 25 | SPX US 12/18/26 P12400 | — | -20,40 % | -51 | -23,8 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3,21 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,9890 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -1,76 % / — | Sortino 1J | 1,63 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,2110 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,8610 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1,95 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 554 | Durchschnittliches Volumen | 3542 |
| AUM | 116,5 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,06 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 78364 $ | +0,07 % | 116,7 Mio. $ → 116,5 Mio. $ |
| 1 Monat | 2,1 Mio. $ | +1,88 % | 114,2 Mio. $ → 116,5 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu ATTR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.