ATCL REX Autocallable Income ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:17 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 24.57 | 当日价格区间 | 24.60 – 24.67 |
| 52周区间 | 23.40 – 25.38 | 成交量 | 9.09K |
| 平均成交量 | 33.99K | AUM | $47.2M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.65% | 收益率（TTM） | 8.00% |
| NAV | 24.56 | 溢价/折价 | +0.45% 参考性 |
| 成立日期 | Feb 18, 2026 | 持仓明细 | 6 |
| 发行方 | Rexshares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | — | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 761562859 | ISIN | US7615628598 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The REX Autocallable Income ETF (ATCL) is engineered to deliver both significant monthly income and reduced susceptibility to market downturns. This is achieved through its strategic investment in the [index], commonly referred to as the Autocallable Index.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.49% | -1.48% | -0.64% | — | — | — | — | — | -1.63% |
| 总回报 | +0.49% | -0.32% | +4.01% | — | — | — | — | — | +4.09% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.65% | 每10,000美元投资的年化费用 | $65.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 6 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL | — | 97.37% | 46.43M | $45.9M |
| 2 | BMAXATCL SWAP 29JUL27 | — | 54.09% | 3.48K | $25.5M |
| 3 | BMAXATCL SWAP 29APR27 | — | 40.90% | 2.63K | $19.3M |
| 4 | BMAXATCL SWAP 29OCT27 | — | 10.16% | 653 | $4.8M |
| 5 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 0.02% | 8.72K | $8.7K |
| 6 | Cash & Other | — | -102.54% | -48.34M | -$48.3M |
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分红记录
| 收益率（TTM） | 8.00% | 已派发（过去12个月） | $1.9742 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 15, 2026 | 最近派息 | $0.2781 (Sep 16, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.2781 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.2825 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.2813 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.2851 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.2853 |
| Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | Apr 15, 2026 | $0.2821 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.2798 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 9.09K | 平均成交量 | 33.99K |
| AUM | $47.2M | 溢价/折价 | +0.45% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$115.2K | -0.24% | $47.3M → $47.2M |
| 1个月 | -$361.2K | -0.76% | $47.4M → $47.2M |
| 1周 | -$940.6K | -1.98% | $47.5M → $47.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。