ASTY Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 2,03 | Дневной диапазон | 1,83 – 2,17 |
| Диапазон за 52 недели | 1,83 – 42,72 | Объём торгов | 142,46 тыс. |
| Средний объём | 203,64 тыс. | AUM | 5,1 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1,17 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 2,14 | Премия/дисконт | 0,00 % индикативный |
| Дата запуска | 20 мая 2026 г. | Состав портфеля | 9 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | CBOE |
| Категория | Leveraged | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636Y748 | ISIN | US88636Y7489 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
ASTY uses swap agreements and short-dated listed call options to make bullish bets on the share price of AST SpaceMobile, Inc. (NASDAQ: ASTS). AST SpaceMobile, Inc. built the first and only space-based cellular broadband network designed to operate directly with standard mobile devices. The fund seeks to maintain daily leveraged exposure equivalent to 200% of the daily percentage change in ASTS price through daily rebalancing. Returns may deviate from the expected 2x if held for longer than a single day due to factors such as volatility and compounding effects. The fund expects to invest in US Government securities, money market funds, short-term bond ETFs, and corporate debt as collateral.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -60,00 % | -60,95 % | — | — | — | — | — | — | -90,59 % |
| Совокупная доходность | -60,00 % | -60,95 % | — | — | — | — | — | — | -90,59 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1,17 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $117.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 9 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 43,11 % | 2,2 млн | 2,2 млн $ |
| 2 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-JNST-L | — | 40,31 % | 51,57 тыс. | 2,1 млн $ |
| 3 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-MREX-L | — | 37,53 % | 48,02 тыс. | 1,9 млн $ |
| 4 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-CLST-L | — | 35,79 % | 45,79 тыс. | 1,8 млн $ |
| 5 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-NBCB-L | — | 29,36 % | 37,56 тыс. | 1,5 млн $ |
| 6 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-CANT-L | — | 28,94 % | 37,02 тыс. | 1,5 млн $ |
| 7 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-NMRA-L | — | 28,16 % | 36,03 тыс. | 1,4 млн $ |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,47 % | 23,87 тыс. | 23,9 тыс. $ |
| 9 | Cash & Other | — | -143,68 % | -7,31 млн | -7,3 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 142,46 тыс. | Средний объём | 203,64 тыс. |
| AUM | 5,1 млн $ | Премия/дисконт | 0,00 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 602,4 тыс. $ | +11,96 % | 5 млн $ → 5,1 млн $ |
| 1 месяц | 1,5 млн $ | +15,68 % | 9,5 млн $ → 5,1 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ASTY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.