ASTY Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 20:00 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 2,03 | Intervalo Diário | 1,83 – 2,17 |
| Faixa de 52 Semanas | 1,83 – 42,72 | Volume | 142,46 mil |
| Volume Médio | 203,64 mil | AUM | US$ 5,1 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 1,17% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 2,14 | Prêmio/Desconto | 0,00% indicativo |
| Início | 20 de mai. de 2026 | Posições | 9 |
| Emissor | Defiance | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Leveraged | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636Y748 | ISIN | US88636Y7489 |
| Estrutura | Alavancado 2x | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
ASTY uses swap agreements and short-dated listed call options to make bullish bets on the share price of AST SpaceMobile, Inc. (NASDAQ: ASTS). AST SpaceMobile, Inc. built the first and only space-based cellular broadband network designed to operate directly with standard mobile devices. The fund seeks to maintain daily leveraged exposure equivalent to 200% of the daily percentage change in ASTS price through daily rebalancing. Returns may deviate from the expected 2x if held for longer than a single day due to factors such as volatility and compounding effects. The fund expects to invest in US Government securities, money market funds, short-term bond ETFs, and corporate debt as collateral.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -60,00% | -60,95% | — | — | — | — | — | — | -90,59% |
| Retorno total | -60,00% | -60,95% | — | — | — | — | — | — | -90,59% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1,17% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $117.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 24 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 9 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 43,11% | 2,2 mi | US$ 2,2 mi |
| 2 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-JNST-L | — | 40,31% | 51,57 mil | US$ 2,1 mi |
| 3 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-MREX-L | — | 37,53% | 48,02 mil | US$ 1,9 mi |
| 4 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-CLST-L | — | 35,79% | 45,79 mil | US$ 1,8 mi |
| 5 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-NBCB-L | — | 29,36% | 37,56 mil | US$ 1,5 mi |
| 6 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-CANT-L | — | 28,94% | 37,02 mil | US$ 1,5 mi |
| 7 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-NMRA-L | — | 28,16% | 36,03 mil | US$ 1,4 mi |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,47% | 23,87 mil | US$ 23,9 mil |
| 9 | Cash & Other | — | -143,68% | -7,31 mi | -US$ 7,3 mi |
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Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 142,46 mil | Volume médio | 203,64 mil |
| AUM | US$ 5,1 mi | Prêmio/Desconto | 0,00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 602,4 mil | +11,96% | US$ 5 mi → US$ 5,1 mi |
| 1 Mês | US$ 1,5 mi | +15,68% | US$ 9,5 mi → US$ 5,1 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ASTY
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.