ASTY Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 20:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 2,03 | Rentang Harian | 1,83 – 2,17 |
| Kisaran 52 Minggu | 1,83 – 42,72 | Volume | 142,46 rb |
| Volume Rata-Rata | 203,64 rb | AUM | US$5,1 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 1,17% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 2,14 | Premium/Diskon | 0,00% indikatif |
| Inception | 20 Mei 2026 | Kepemilikan | 9 |
| Penerbit | Defiance | Bursa | CBOE |
| Kategori | Leveraged | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88636Y748 | ISIN | US88636Y7489 |
| Struktur | Berleverage 2x | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
ASTY uses swap agreements and short-dated listed call options to make bullish bets on the share price of AST SpaceMobile, Inc. (NASDAQ: ASTS). AST SpaceMobile, Inc. built the first and only space-based cellular broadband network designed to operate directly with standard mobile devices. The fund seeks to maintain daily leveraged exposure equivalent to 200% of the daily percentage change in ASTS price through daily rebalancing. Returns may deviate from the expected 2x if held for longer than a single day due to factors such as volatility and compounding effects. The fund expects to invest in US Government securities, money market funds, short-term bond ETFs, and corporate debt as collateral.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -60,00% | -60,95% | — | — | — | — | — | — | -90,59% |
| Total return | -60,00% | -60,95% | — | — | — | — | — | — | -90,59% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1,17% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $117.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 9 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 43,11% | 2,2 jt | US$2,2 jt |
| 2 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-JNST-L | — | 40,31% | 51,57 rb | US$2,1 jt |
| 3 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-MREX-L | — | 37,53% | 48,02 rb | US$1,9 jt |
| 4 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-CLST-L | — | 35,79% | 45,79 rb | US$1,8 jt |
| 5 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-NBCB-L | — | 29,36% | 37,56 rb | US$1,5 jt |
| 6 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-CANT-L | — | 28,94% | 37,02 rb | US$1,5 jt |
| 7 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-NMRA-L | — | 28,16% | 36,03 rb | US$1,4 jt |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,47% | 23,87 rb | US$23,9 rb |
| 9 | Cash & Other | — | -143,68% | -7,31 jt | -US$7,3 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 142,46 rb | Volume rata-rata | 203,64 rb |
| AUM | US$5,1 jt | Premium/Diskon | 0,00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$602,4 rb | +11,96% | US$5 jt → US$5,1 jt |
| 1 Bulan | US$1,5 jt | +15,68% | US$9,5 jt → US$5,1 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ASTY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.