ASTN Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 35,87 | Дневной диапазон | 33,65 – 39,80 |
| Диапазон за 52 недели | 12,64 – 100,24 | Объём торгов | 90,62 тыс. |
| Средний объём | 2,93 млн | AUM | 2,4 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1,31 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 34,24 | Премия/дисконт | -0,50 % индикативный |
| Дата запуска | 5 февр. 2026 г. | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | CBOE |
| Категория | Leveraged | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636Y573 | ISIN | US88636Y5731 |
| Структура | С кредитным плечом -2x Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
ASTN uses swap agreements to make bearish bets on AST SpaceMobile, Inc. (NYSE: ASTS) share price. AST Spacemobile engages in building a broadband cellular network in space to operate directly with standard, unmodified mobile devices based on an extensive IP and patent portfolio. The fund maintains a daily leveraged exposure equivalent to -200% of the fund's net assets through daily rebalancing. As a geared product, the fund is intended as a short-term tactical tool, rather than as a long-term investment vehicle. As a result, returns may deviate from the expected -2x if held for longer than a single day due to compounding. This strategy is high-risk and does not include a defensive position as part of its overall process. Additionally, the fund could potentially lose money over time, even if ASTS's performance strengthens. The fund is expected to invest in cash-like instruments as collateral.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep; корректировки на сплиты для доходности цены этого фонда используют данные о сплитах Tiingo.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +86,68 % | -71,98 % | -85,99 % | — | — | — | — | — | -87,07 % |
| Совокупная доходность | +86,68 % | +12,07 % | -43,96 % | — | — | — | — | — | -48,29 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1,31 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $131.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 6 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 300,15 % | 7,19 млн | 7,2 млн $ |
| 2 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-NMRA-S | — | -17,70 % | -10,65 тыс. | -423,8 тыс. $ |
| 3 | AST SPACEMOBILE SWAP CF-S | — | -35,24 % | -21,21 тыс. | -843,8 тыс. $ |
| 4 | AST SPACEMOBILE SWAP CS-S | — | -44,05 % | -26,51 тыс. | -1,1 млн $ |
| 5 | AST SPACEMOBILE SWAP MAREX-S | — | -51,35 % | -30,9 тыс. | -1,2 млн $ |
| 6 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-JNST-S | — | -51,82 % | -31,18 тыс. | -1,2 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 90,62 тыс. | Средний объём | 2,93 млн |
| AUM | 2,4 млн $ | Премия/дисконт | -0,50 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -1,4 млн $ | -37,21 % | 3,7 млн $ → 2,4 млн $ |
| 1 месяц | -5 млн $ | -135,49 % | 3,7 млн $ → 2,4 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ASTN
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.