ASTN Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 20:00 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 35,87 | Intervalo Diário | 33,65 – 39,80 |
| Faixa de 52 Semanas | 12,64 – 100,24 | Volume | 90,62 mil |
| Volume Médio | 2,93 mi | AUM | US$ 2,4 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 1,31% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 34,24 | Prêmio/Desconto | -0,50% indicativo |
| Início | 5 de fev. de 2026 | Posições | 6 |
| Emissor | Defiance | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Leveraged | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636Y573 | ISIN | US88636Y5731 |
| Estrutura | Alavancado -2x Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
ASTN uses swap agreements to make bearish bets on AST SpaceMobile, Inc. (NYSE: ASTS) share price. AST Spacemobile engages in building a broadband cellular network in space to operate directly with standard, unmodified mobile devices based on an extensive IP and patent portfolio. The fund maintains a daily leveraged exposure equivalent to -200% of the fund's net assets through daily rebalancing. As a geared product, the fund is intended as a short-term tactical tool, rather than as a long-term investment vehicle. As a result, returns may deviate from the expected -2x if held for longer than a single day due to compounding. This strategy is high-risk and does not include a defensive position as part of its overall process. Additionally, the fund could potentially lose money over time, even if ASTS's performance strengthens. The fund is expected to invest in cash-like instruments as collateral.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep; os ajustes de desdobramento para os retornos de preço deste fundo utilizam os dados de desdobramento da Tiingo.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +86,68% | -71,98% | -85,99% | — | — | — | — | — | -87,07% |
| Retorno total | +86,68% | +12,07% | -43,96% | — | — | — | — | — | -48,29% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1,31% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $131.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 24 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 6 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 300,15% | 7,19 mi | US$ 7,2 mi |
| 2 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-NMRA-S | — | -17,70% | -10,65 mil | -US$ 423,8 mil |
| 3 | AST SPACEMOBILE SWAP CF-S | — | -35,24% | -21,21 mil | -US$ 843,8 mil |
| 4 | AST SPACEMOBILE SWAP CS-S | — | -44,05% | -26,51 mil | -US$ 1,1 mi |
| 5 | AST SPACEMOBILE SWAP MAREX-S | — | -51,35% | -30,9 mil | -US$ 1,2 mi |
| 6 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-JNST-S | — | -51,82% | -31,18 mil | -US$ 1,2 mi |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 90,62 mil | Volume médio | 2,93 mi |
| AUM | US$ 2,4 mi | Prêmio/Desconto | -0,50% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 1,4 mi | -37,21% | US$ 3,7 mi → US$ 2,4 mi |
| 1 Mês | -US$ 5 mi | -135,49% | US$ 3,7 mi → US$ 2,4 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ASTN
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.