ASTN Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 19:59 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 34,07 | Rentang Harian | 31,48 – 36,03 |
| Kisaran 52 Minggu | 12,64 – 100,24 | Volume | 109,89 rb |
| Volume Rata-Rata | 2,93 jt | AUM | US$2,4 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 1,31% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 34,24 | Premium/Diskon | +1,05% indikatif |
| Inception | 5 Feb 2026 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | Defiance | Bursa | CBOE |
| Kategori | Leveraged | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88636Y573 | ISIN | US88636Y5731 |
| Struktur | Berleverage -2x Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
ASTN uses swap agreements to make bearish bets on AST SpaceMobile, Inc. (NYSE: ASTS) share price. AST Spacemobile engages in building a broadband cellular network in space to operate directly with standard, unmodified mobile devices based on an extensive IP and patent portfolio. The fund maintains a daily leveraged exposure equivalent to -200% of the fund's net assets through daily rebalancing. As a geared product, the fund is intended as a short-term tactical tool, rather than as a long-term investment vehicle. As a result, returns may deviate from the expected -2x if held for longer than a single day due to compounding. This strategy is high-risk and does not include a defensive position as part of its overall process. Additionally, the fund could potentially lose money over time, even if ASTS's performance strengthens. The fund is expected to invest in cash-like instruments as collateral.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep; penyesuaian pemecahan saham untuk imbal hasil harga dana ini menggunakan data pemecahan saham Tiingo.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +86,68% | -71,98% | -85,99% | — | — | — | — | — | -87,07% |
| Total return | +86,68% | +12,07% | -43,96% | — | — | — | — | — | -48,29% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1,31% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $131.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 300,15% | 7,19 jt | US$7,2 jt |
| 2 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-NMRA-S | — | -17,70% | -10,65 rb | -US$423,8 rb |
| 3 | AST SPACEMOBILE SWAP CF-S | — | -35,24% | -21,21 rb | -US$843,8 rb |
| 4 | AST SPACEMOBILE SWAP CS-S | — | -44,05% | -26,51 rb | -US$1,1 jt |
| 5 | AST SPACEMOBILE SWAP MAREX-S | — | -51,35% | -30,9 rb | -US$1,2 jt |
| 6 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-JNST-S | — | -51,82% | -31,18 rb | -US$1,2 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 109,89 rb | Volume rata-rata | 2,93 jt |
| AUM | US$2,4 jt | Premium/Diskon | +1,05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$1,4 jt | -37,21% | US$3,7 jt → US$2,4 jt |
| 1 Bulan | -US$5 jt | -135,49% | US$3,7 jt → US$2,4 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ASTN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.