ASPY ASYMshares ASYMmetric S&P 500 ETF
Fiyat tarihi: Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.46 | Günlük Aralık | 25.39 – 25.46 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.91 – 27.37 | Hacim | 9.98K |
| Ort. Hacim | 3.33K | AUM | $17.1M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.99% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 25.49 | Prim/İskonto | -0.12% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 10, 2021 | Varlıklar | 52 |
| İhraççı | — | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 04651A101 | ISIN | US04651A1016 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The index is a rules-based, quantitative long/short hedging strategy that seeks to provide protection against bear market losses, by being net short, and to capture the majority of bull market gains, by being net long, with respect to the S&P 500 Index. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its total assets in securities and cash included in the index's Long Book.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | — | — | — | — | — | -1.94% | — | — | +0.33% |
| Toplam getiri | — | — | — | — | — | -1.64% | — | — | +0.59% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 11, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.99% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $99.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 52 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 64.38% | 19.20M | $0.00 |
| 2 | PACKAGING CORP AMER | PKG | 0.94% | 1.80K | $0.00 |
| 3 | DIGITAL RLTY TR INC | DLR | 0.93% | 2.00K | $0.00 |
| 4 | AMERICAN ELEC PWR CO INC | AEP | 0.92% | 2.92K | $0.00 |
| 5 | KROGER CO | KR | 0.85% | 4.56K | $0.00 |
| 6 | DOLLAR GEN CORP NEW | DG | 0.79% | 1.02K | $0.00 |
| 7 | TRACTOR SUPPLY CO | TSCO | 0.78% | 996 | $0.00 |
| 8 | TARGET CORP | TGT | 0.77% | 1.02K | $0.00 |
| 9 | BAKER HUGHES COMPANY | BKR | 0.76% | 6.46K | $0.00 |
| 10 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM | 0.75% | 1.91K | $0.00 |
| 11 | ORACLE CORP | ORCL | 0.75% | 2.72K | $0.00 |
| 12 | C H ROBINSON WORLDWIDE INC | CHRW | 0.75% | 2.14K | $0.00 |
| 13 | DOLLAR TREE INC | DLTR | 0.75% | 1.43K | $0.00 |
| 14 | HORMEL FOODS CORP | HRL | 0.74% | 4.48K | $0.00 |
| 15 | ROLLINS INC | ROL | 0.73% | 6.33K | $0.00 |
| 16 | TEXAS INSTRS INC | TXN | 0.73% | 1.22K | $0.00 |
| 17 | HENRY JACK & ASSOC INC | JKHY | 0.73% | 1.17K | $0.00 |
| 18 | BROADRIDGE FINL SOLUTIONS INC COM | BR | 0.73% | 1.41K | $0.00 |
| 19 | INCYTE CORP | INCY | 0.72% | 2.87K | $0.00 |
| 20 | VERISIGN INC | VRSN | 0.71% | 966 | $0.00 |
| 21 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 0.71% | 852 | $0.00 |
| 22 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | 0.71% | 1.31K | $0.00 |
| 23 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | — | 0.70% | 611 | $0.00 |
| 24 | F5 INC | FFIV | 0.70% | 1.03K | $0.00 |
| 25 | TYLER TECHNOLOGIES INC | TYL | 0.70% | 480 | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 29, 2022 | Son ödeme | $0.2340 (Jan 03, 2023) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2340 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 04, 2022 | $0.0650 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 9.98K | Ortalama hacim | 3.33K |
| AUM | $17.1M | Prim/İskonto | -0.12% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ASPY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.