ASPY ASYMshares ASYMmetric S&P 500 ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.46 | Дневной диапазон | 25.39 – 25.46 |
| Диапазон за 52 недели | 24.91 – 27.37 | Объём торгов | 9.98K |
| Средний объём | 3.33K | AUM | $17.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.99% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 25.49 | Премия/дисконт | -0.12% индикативный |
| Дата запуска | Mar 10, 2021 | Состав портфеля | 52 |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 04651A101 | ISIN | US04651A1016 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The index is a rules-based, quantitative long/short hedging strategy that seeks to provide protection against bear market losses, by being net short, and to capture the majority of bull market gains, by being net long, with respect to the S&P 500 Index. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its total assets in securities and cash included in the index's Long Book.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | -1.94% | — | — | +0.33% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | -1.64% | — | — | +0.59% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 11, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 52 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 64.38% | 19.20M | $0.00 |
| 2 | PACKAGING CORP AMER | PKG | 0.94% | 1.80K | $0.00 |
| 3 | DIGITAL RLTY TR INC | DLR | 0.93% | 2.00K | $0.00 |
| 4 | AMERICAN ELEC PWR CO INC | AEP | 0.92% | 2.92K | $0.00 |
| 5 | KROGER CO | KR | 0.85% | 4.56K | $0.00 |
| 6 | DOLLAR GEN CORP NEW | DG | 0.79% | 1.02K | $0.00 |
| 7 | TRACTOR SUPPLY CO | TSCO | 0.78% | 996 | $0.00 |
| 8 | TARGET CORP | TGT | 0.77% | 1.02K | $0.00 |
| 9 | BAKER HUGHES COMPANY | BKR | 0.76% | 6.46K | $0.00 |
| 10 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM | 0.75% | 1.91K | $0.00 |
| 11 | ORACLE CORP | ORCL | 0.75% | 2.72K | $0.00 |
| 12 | C H ROBINSON WORLDWIDE INC | CHRW | 0.75% | 2.14K | $0.00 |
| 13 | DOLLAR TREE INC | DLTR | 0.75% | 1.43K | $0.00 |
| 14 | HORMEL FOODS CORP | HRL | 0.74% | 4.48K | $0.00 |
| 15 | ROLLINS INC | ROL | 0.73% | 6.33K | $0.00 |
| 16 | TEXAS INSTRS INC | TXN | 0.73% | 1.22K | $0.00 |
| 17 | HENRY JACK & ASSOC INC | JKHY | 0.73% | 1.17K | $0.00 |
| 18 | BROADRIDGE FINL SOLUTIONS INC COM | BR | 0.73% | 1.41K | $0.00 |
| 19 | INCYTE CORP | INCY | 0.72% | 2.87K | $0.00 |
| 20 | VERISIGN INC | VRSN | 0.71% | 966 | $0.00 |
| 21 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 0.71% | 852 | $0.00 |
| 22 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | 0.71% | 1.31K | $0.00 |
| 23 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | — | 0.70% | 611 | $0.00 |
| 24 | F5 INC | FFIV | 0.70% | 1.03K | $0.00 |
| 25 | TYLER TECHNOLOGIES INC | TYL | 0.70% | 480 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 29, 2022 | Последняя выплата | $0.2340 (Jan 03, 2023) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2340 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 04, 2022 | $0.0650 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9.98K | Средний объём | 3.33K |
| AUM | $17.1M | Премия/дисконт | -0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ASPY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.